PGF SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 600 745 447 061
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 205 11 787
III. Zysk (strata) brutto 11 234 3 137
IV. Zysk (strata) netto 6 701 1 871
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 1 116 771 330 572 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 968 711 286 745 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 863 162 255 502
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 124 004 36 706 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 24 471 7 244 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 12 235 613 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 10,13 3,00 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -12,21 -3,41
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 188 290 179 645 270 217
1. Wartości niematerialne i prawne 1 14 484 15 451 100 053
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 34 621
3. Rzeczowy majątek trwały 3 147 746 140 215 120 559
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 23 329 21 534 13 617
- akcje i udziały w jednostkach 0 0 0
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 2 731 2 445 1 367
II. Majątek obrotowy 922 255 963 933 833 144
1. Zapasy 6 171 705 211 907 171 451
2. Należności krótkoterminowe 7 718 088 719 470 632 043
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4 687 4 268 5 299
4. Papiery wartościowe 9 0 2 165 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 10 27 775 26 123 24 351
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 6 226 5 360 6 782
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 6 226 5 360 6 782
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 1 116 771 1 148 938 1 110 143
PASYWA
I. Kapitał własny 124 004 122 812 246 675
1. Kapitał akcyjny 12 24 471 24 471 21 978
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 148 601 262 306 227 879
4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 2 476 2 476 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 0
8. Niepodzielony zysk lub 15 -58 245 -5 334 1 881
niepokryta strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 6 701 -161 107 -5 063
II. Rezerwa kapitałowa z 16 0 0 85
konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 1 969 4 562 4 699
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 4 398 7 259 2 078
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 0
2. Pozostałe rezerwy 19 4 398 7 259 2 078
V. Zobowiązania 968 711 996 162 840 984
1. Zobowiązania długoterminowe 20 105 549 143 703 135 050
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 863 162 852 459 705 934
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 17 689 18 143 15 622
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 1 116 771 1 148 938 1 110 143
Wartość księgowa 124 004 454 122 811 602 246 675 269
Liczba akcji 12 235 613 12 235 613 10 989 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 10,13 10,04 22,45
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0 12 235 613
Rozwodniona wartość księgowa na 23 0,00 0,00 23,35
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 96 578 52 670 173 619
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 0 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 140 975
- na rzecz innych jednostek 96 578 52 670 32 644
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 14 878 17 358 17 159
tytułu)
- umowy doradcze i o roszczenia 11 568 13 227 10 532
odszkodawawcze
- zobowiązania warunkowe (cesje należności z 677 2 043 4 949
regresem)
- towary obce na składach 2 539 1 753 1 499
- roszczenia na drodze sądowej 0 140 0
- leasing środków trwałych 94 137 179
- prowizja i dyskonto niezrealizowanych umów 0 58 0
cesji
Zobowiązania pozabilansowe, razem 111 456 70 028 190 778
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 600 745 1 455 653
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 15 673 14 439
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 585 072 1 441 214
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 428 053 1 284 863
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 10 435 8 351
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 417 618 1 276 512
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 172 692 170 790
IV. Koszty sprzedaży 98 276 95 648
V. Koszty ogólnego zarządu 39 793 29 600
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 34 623 45 542
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 27 770 9 942
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 20 188 12 026
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 205 43 458
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 40
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 22 777 29 769
XIII. Koszty finansowe 32 50 090 47 885
XIV. Zysk (strata) na działalności 14 892 25 382
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -33 57
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 115 106
2. Straty nadzwyczajne 34 148 49
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -4 440 -17 399
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 815 73
XVIII. Zysk (strata) brutto 11 234 8 113
XIX. Podatek dochodowy 35 3 927 12 695
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 0
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -606 -481
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 6 701 -5 063
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -149 343 50 -4 018 757
7
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 235 613 10 989 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -12,21 -0,37
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 12 235 613
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -0,33
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 122 812 249 970
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -1 689
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 122 812 248 281
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 24 471 21 978
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 24 471 21 978
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0
b) zmniejszenie 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 262 306 226 078
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -113 705 1 801
a) zwiększenie (z tytułu) 2 154 2 687
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 2 154
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- dywidendy za rok poprzedni 2 687
- z podziału zysku zgodnie ze statutem
b) zmniejszenie (z tytułu) 115 859 886
- pokrycia straty 115 859
- pozostałe korekty eliminacyjne 886
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 148 601 227 879
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 2 476
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 2 476
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -166 441 1 914
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 3 498 2 468
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 3 498 2 468
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 312 33
- wypłata dywidendy jednostce dominującej 685 0
- wypłata dywidendy udziałowcom mniejszościowym 473 0
- przeniesienie na kapitał zapasowy 2 154 0
- korekta rezerwy na badanie bilansu za 99 0 33
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 186 2 435
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 169 940 554
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 169 940 554
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 4 350
- przeniesienia straty do pokrycia
- włączenie do konsolidacji 4 690
- korekty konsolidacyjne -340
b) zmniejszenie (z tytułu) 115 859
- pokrycie straty 115 859
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 58 431 554
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -58 245 1 881
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 6 701 -5 063
a) zysk netto 6 701 0
b) strata netto 0 5 063
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 124 004 246 675
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 43 405 -25 141
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 6 701 -5 063
II. Korekty razem 36 704 -20 078
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 606 481
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 13 436 26 972
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -578
5. Odsetki i dywidendy 28 262 17 221
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -75 -105
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -2 861 828
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 3 927 12 695
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -3 368 -9 645
10. Zmiana stanu zapasów 68 022 51 386
11. Zmiana stanu należności 88 346 -43 675
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -158 092 -77 380
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -512 2 757
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 962 -1 781
15. Pozostałe korekty 975 746
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -26 562 -73 174
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 883 3 792
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 156 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 359 1 379
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 680 1 480
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 1 653 255
8 . Pozostałe wpływy 35 678
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 31 445 76 966
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 2 285 2 658
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 11 341 11 325
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 1 240 57 124
w tym:
- w jednostkach zależnych -63 57 121
- w jednostkach stowarzyszonych 1 303 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 971
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 9 569 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 6 537 2 899
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 473 1 790
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 0 199
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -15 191 102 711
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 530 315 474 370
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 25 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 80 000
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 86 628 135 236
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 442 101 224 807
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 1 000
7. Pozostałe wpływy 1 586 8 327
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 545 506 371 659
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 38 500 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 67 900 161 568
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 403 460 183 400
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 2 685 1 848
finansowego
11. Zapłacone odsetki 29 915 24 137
12. Pozostałe wydatki 3 046 706
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 652 4 396
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 652 4 396
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 26 123 19 955
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 27 775 24 351
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z 43 405 -25 141
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto 6 701 -5 063
II. Korekty razem 36 704 -20 078
1. Zysk (strata) akcjonariuszy 606 481
(udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach 0 0
jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości 13 436 26 972
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic 0 -578
kursowych
5. Odsetki i dywidendy 28 262 17 221
6. (Zysk) strata z tytułu działalności -75 -105
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -2 861 828
8. Podatek dochodowy (wykazany w 3 927 12 695
rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -3 368 -9 645
10. Zmiana stanu zapasów 68 022 51 386
11. Zmiana stanu należności 88 346 -43 675
12. Zmiana stanu zobowiązań -158 092 -77 380
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń -512 2 757
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych -1 962 -1 781
okresów
15. Pozostałe korekty 975 746