Raport bieżący Nr 166 E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) informuje, że w dniu 15 lipca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
1) * nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób nabycia aktywów 15 lipca 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych * charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 16.07.2002 r. * przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002150 o wartości nominalnej 62 580 000 zł * terminie wykupu 25.06.2003 * wartość transakcji: 57 866 286,66 zł (cena 9 246,77 zł za 1 szt.) * co stanowi 94% wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych * Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
kom e-mail ewa/zdz