PKO BP- SA - skonsolidowany raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody z tytułu odsetek 3887944 3884105 841291 890482
Przychody z tytułu prowizji 1335113 1141947 288898 261806
Wynik działalności bankowej 4043668 4018743 874988 921350
Wynik działalności operacyjnej 1527153 1372816 330452 314736
Zysk (strata) brutto 1510737 1368260 326900 313692
Zysk (strata) netto 1216675 956513 263270 219293
Przepływy pieniężne netto z -49659 -5278281 -10745 -1210115
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z 1505254 4937310 325714 1131943
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 63818 -283532 13809 -65003
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 1519413 -624503 328778 -143176
Aktywa razem 86512412 84646707 19737272 18229074
Zobowiązania wobec Banku 61 0 14 0
Centralnego
Zobowiązania wobec sektora 1166319 2072878 266088 446404
finansowego
Zobowiązania wobec sektora 71531660 70549496 16319506 15193172
niefinansowego i sektora
budżetowego
Kapitał własny 7665451 6278886 1748825 1352188
Kapitał zakładowy 1000000 1000000 228144 215355
Liczba akcji (w szt.) 1000000000 1000000000
Wartość księgowa na jedną akcję 7.67 6.28 1.75 1.35 (w zł / EUR) Rozwodniona wartość księgowa na 7.67 6.28 1.75 1.35
jedną akcję (w zł / EUR) Współczynnik wypłacalności (w %) 16.57 16.68
Zysk (strata) na jedną akcję 1.45 1.01 0.31 0.23
zwykłą (w zł / EUR) Rozwodniony zysk (strata) na 1.45 1.01 0.31 0.23
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) Zadeklarowana lub wypłacona - - - - dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Kasa, operacje z Bankiem 4114862 3445809 4629339 3608505
Centralnym
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
uprawnione do redyskontowania w
Banku Centralnym
Należności od sektora finansowego 11955023 11264323 8770480 13326700
Należności krótkoterminowe 11911415 11152730 8560751 12590985
w rachunku bieżącym 2119783 1399449 540817 1129390
pozostałe należności 9791632 9753281 8019934 11461595
krótkoterminowe
Należności długoterminowe 43608 111593 209729 735715
Należności od sektora 34342009 32191808 30608045 29391420
niefinansowego
Należności krótkoterminowe 13353160 12100982 12560853 11625165
w rachunku bieżącym 5967237 5679298 5742892 5589467
pozostałe należności 7385923 6421684 6817961 6035698
krótkoterminowe
Należności długoterminowe 20988849 20090826 18047192 17766255
Należności od sektora budżetowego 6969340 7239007 5154126 5234382
Należności krótkoterminowe 2262529 2292923 1961131 1970667
w rachunku bieżącym 49909 66555 74175 106596
pozostałe należności 2212620 2226368 1886956 1864071
krótkoterminowe
Należności długoterminowe 4706811 4946084 3192995 3263715
Należności z tytułu zakupionych 0 0 1933146 1759819
papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Dłużne papiery wartościowe 24181275 27423125 29322498 27162582
Należności od jednostek 182390 183125 164271 112714
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zależnych 1256 3077 13653 6499
Współzależnych 131570 125932 75250 28570
Stowarzyszonych 49564 54116 75368 77645
Udziały lub akcje w jednostkach 43638 40597 39564 12239
zależnych wycenianych metodą praw
własności
Udziały lub akcje w jednostkach 38355 31651 56557 51160
współzależnych wycenianych metodą praw własności
Udziały lub akcje w jednostkach 146054 1721 224 210
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
Udziały lub akcje w innych 496648 436978 344203 252698
jednostkach
Pozostałe papiery wartościowe i 313733 615624 61018 165355
inne aktywa finansowe
Wartości niematerialne i prawne, 325869 312737 241004 255979
w tym: wartość firmy 0 0 0 0
Wartość firmy jednostek 90914 48784 11676 14596
podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe 2237493 2217478 2365789 2520721
Inne aktywa 1008402 605986 880679 875927
Przejęte aktywa - do zbycia 5952 144 0 0
Zapasy 20537 20102 25751 23510
Pozostałe 981913 585740 854928 852417
Rozliczenia międzyokresowe 66407 60942 64088 62861
Aktywa z tytułu odroczonego 24873 19562 21911 19467
podatku dochodowego
Pozostałe rozliczenia 41534 41380 42177 43394
międzyokresowe
AKTYWA RAZEM 86512412 86119695 84646707 84807868
PASYWA
Zobowiązania wobec Banku 61 0 0 0
Centralnego
Zobowiązania wobec sektora 1166319 1766758 2072878 2559590
finansowego
Zobowiązania krótkoterminowe 926069 1594449 1778470 1454114
w rachunku bieżącym 264718 572435 33923 205223
pozostałe zobowiązania 661351 1022014 1744547 1248891
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 240250 172309 294408 1105476
Zobowiązania wobec sektora 67381489 67243265 67789634 67813641
niefinansowego
Zobowiązania krótkoterminowe 65577423 65367657 65831358 65872964
w rachunku bieżącym, w tym: 21232647 21145674 20164088 19410322
oszczędnościowe 2262617 2302922 2576485 2625078
pozostałe zobowiązania 44344776 44221983 45667270 46462642
krótkoterminowe, w tym: oszczędnościowe 23915634 24046932 26428571 27227244
Zobowiązania długoterminowe, w 1804066 1875608 1958276 1940677
tym
oszczędnościowe 1152300 1109412 3864158 1502088
Zobowiązania wobec sektora 4150171 4110230 2759862 2803796
budżetowego
Zobowiązania krótkoterminowe 4144549 4107939 2757387 2801283
w rachunku bieżącym 2706866 2685513 1653091 1917947
pozostałe zobowiązania 1437683 1422426 1104296 883336
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 5622 2291 2475 2513
Zobowiązania z tytułu sprzedanych 0 0 0 0
papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu emisji 61787 59685 49000 25365
dłużnych papierów wartościowych
Krótkoterminowe 61787 59685 49000 25365
Długoterminowe 0 0 0 0
Inne zobowiązania z tytułu 55995 324232 202145 220708
instrumentów finansowych
Zobowiązania wobec jednostek 13068 13891 7270 18608
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zależnych 3218 3669 1330 2856
Współzależnych 7263 6711 4477 6122
Stowarzyszonych 2587 3511 1463 9630
Fundusze specjalne i inne 1406807 877877 1297287 1181924
zobowiązania
Koszty i przychody rozliczane w 3292875 3238746 2914624 2775643
czasie oraz zastrzeżone
Rozliczenia międzyokresowe 223867 174362 150886 118014
kosztów
Ujemna wartość firmy 17 17 19 20
Pozostałe przychody przyszłych 3068991 3064367 2763719 2657609
okresów oraz zastrzeżone
Ujemna wartość firmy jednostek 0 0 0 0
podporządkowanych
Rezerwy 1288582 1309073 1274611 1313469
Rezerwa z tytułu odroczonego 423562 445252 475058 583796
podatku dochodowego
Pozostałe rezerwy 865020 863821 799553 729673
krótkoterminowe 28963 27758 24123 21511
długoterminowe 836057 836063 775430 708162
Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0
Kapitały mniejszości 29807 0 510 523
Kapitał zakładowy 1000000 1000000 1000000 1000000
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 2803078 2802781 1781928 1781848
Kapitał z aktualizacji wyceny 272974 152768 338507 446298
Pozostałe kapitały rezerwowe 2370000 2370000 2160000 2160000
Różnice kursowe z przeliczenia -1998 0 0 0
jednostek podporządkowanych
Dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0
Ujemne różnice kursowe -1998 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych 4722 4726 41938 41938
Zysk (strata) netto 1216675 845663 956513 664517
PASYWA RAZEM 86512412 86119695 84646707 84807868
Współczynnik wypłacalności (w %) 16.57 19.33 16.68 16.86
Wartość księgowa 7665451 7175938 6278886 6094601
Liczba akcji (w szt.) 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
Wartość księgowa na jedną akcję 7.67 7.18 6.28 6.09 (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
Rozwodniona wartość księgowa na 7.67 7.18 6.28 6.09
jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Zobowiązania warunkowe udzielone 12872692 19305824 19146631 20200920
i otrzymane
Zobowiązania udzielone: 7742486 14290733 13580049 14902002
finansowe 6582058 13626037 13131719 14419014
gwarancyjne 1160428 664696 448330 482988
Zobowiązania otrzymane: 5130206 5015091 5566582 5298918
finansowe 497025 477672 784153 293235
gwarancyjne 4633181 4537419 4782429 5005683
Zobowiązania związane z 102371284 92305610 75902295 77791602
realizacją operacji kupna / sprzedaży
Pozostałe (z tytułu) 13871759 2951848 3039466 3443647
zobowiązania nieodwołalne 9253631 218144 90649 97588
otrzymane zabezpieczenia 4618128 2733704 2948817 3346059
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 129115735 114563282 98088392 101436169
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I w tys. zł STRAT
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody z tytułu odsetek 1333118 3887944 1245709 3884105
Koszty odsetek -432710 -1167934 -363598 -1317001
Wynik z tytułu odsetek 900408 2720010 882111 2567104
Przychody z tytułu prowizji 499908 1335113 396978 1141947
Koszty prowizji -73052 -191976 -58007 -164330
Wynik z tytułu prowizji 426856 1143137 338971 977617
Przychody netto ze sprzedaży 23681 74767 15187 47383
produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, -3442 -9920 0 0
towarów i materiałów
Koszty sprzedaży 0 0 0 0
Wynik ze sprzedaży 20239 64847 15187 47383
Przychody z udziałów lub akcji, 3248 3251 3498 3498
pozostałych papierów
wartościowych i innych
instrumentów finansowych, o
zmiennej kwocie dochodu
Od jednostek zależnych 0 0 0 0
Od jednostek współzależnych 0 0 0 0
Od jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0
Od innych jednostek 3248 3251 3498 3498
Wynik operacji finansowych -48050 -13110 21277 37559
Wynik z pozycji wymiany 15781 190380 109624 432965
Wynik działalności bankowej 1298243 4043668 1355481 4018743
Pozostałe przychody operacyjne 75554 219754 147180 202265
Pozostałe koszty operacyjne -45980 -126552 -66641 -117733
Koszty działania banku i koszty -792288 -2331983 -780031 -2242411
ogólnego zarządu
Amortyzacja środków trwałych oraz -132617 -391773 -116752 -353222
wartości niematerialnych i
prawnych
Odpisy na rezerwy i aktualizacja -205423 -724989 -391651 -1011474
wartości
Odpisy na rezerwy celowe i na -203969 -723356 -390401 -1010224
ogólne ryzyko bankowe
Aktualizacja wartości aktywów -1454 -1633 -1250 -1250
finansowych
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja 239649 774181 274707 829265
wartości
Rozwiązanie rezerw celowych i 200527 735058 272547 825517
rezerw na ogólne ryzyko bankowe
Aktualizacja wartości aktywów 39122 39123 2160 3748
finansowych
Różnica wartości rezerw i 34226 49192 -116944 -182209
aktualizacji
Wynik działalności operacyjnej 457377 1527153 437480 1372816
Wynik operacji nadzwyczajnych 95 11 158 290
Zyski nadzwyczajne 134 341 224 541
Straty nadzwyczajne -39 -330 -66 -251
Odpis wartości firmy jednostek -5384 -16515 -2920 -8758
podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy 88 88 0 3912
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) brutto 452176 1510737 434718 1368260
Podatek dochodowy -86637 -305536 -145186 -423249
Część bieżąca -139270 -339030 -213040 -580298
Część odroczona 52633 33494 67854 157049
Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty) Udział w zyskach (stratach) netto 5600 11601 2451 11454
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności (Zyski) straty mniejszości -127 -127 13 48
Zysk (strata) netto 371012 1216675 291996 956513
Zysk (strata) netto - 1451144 - 1014811 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji - 1000000000 - 1000000000
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję - 1.45 - 1.01
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba - 1000000000 - 1000000000
akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na - 1.45 - 1.01
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W w tys. zł SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek okresu 7175938 6392685 6094601 5480419 (BO) zmiany przyjętych zasad 0 4722 0 41938 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu 7175938 6397407 6094601 5522357 (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 1000000 1000000 1000000 1000000
okresu
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
emisji akcji 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji 0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec 1000000 1000000 1000000 1000000
okresu
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy na początek okresu
Zmiana należnych wpłat na kapitał 0 0 0 0
zakładowy
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Akcje własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek 2802781 1783827 1781848 806579
okresu
Zmiany kapitału zapasowego 297 1019251 80 975349
zwiększenia (z tytułu) 297 1019251 80 975349
emisji akcji powyżej wartości 0 0 0 0
nominalnej
podziału zysku (ustawowo) 0 1017994 0 974793
podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość) zbycia, likwidacji środków 297 1257 80 556
trwałych
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 2803078 2803078 1781928 1781928
Kapitał z aktualizacji wyceny na 152768 220664 446298 539047
początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji 120206 52310 -107791 -200540
wyceny
zwiększenia (z tytułu) 120503 53567 0 0
skutków wyceny odnoszonej na 120503 53567 0 0
kapitał z aktualizacji wyceny
zmniejszenia (z tytułu) -297 -1257 -107791 -200540
zbycia środków trwałych -297 -1257 -80 -556
skutków wyceny odnoszonej na 0 0 -107711 -199984
kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał z aktualizacji wyceny na 272974 272974 338507 338507
koniec okresu
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1000000 800000 800000 597000
na początek okresu
Zmiany funduszu ogólnego ryzyka 0 200000 0 203000
bankowego
zwiększenia (z tytułu) 0 200000 0 203000
odpis z zysku na fundusz ogólnego 0 200000 0 203000
ryzyka bankowego
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1000000 1000000 800000 800000
na koniec okresu
Inne pozostałe kapitały rezerwowe 1370000 1360000 1360000 1350000
na początek okresu
Zmiany innych pozostałych 0 10000 0 10000
kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 0 10000 0 10000
odpis z zysku 0 10000 0 10000
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Inne pozostałe kapitały rezerwowe 1370000 1370000 1360000 1360000
na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia -1998 -1998 0 0
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na 850385 1228194 706455 1187793
początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek 850385 1228194 706455 1187793
okresu
zmiany przyjętych zasad 0 4722 0 41938 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek 850385 1232916 706455 1229731
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Zmiana zysku z lat ubiegłych 0 -1228194 0 -1187793
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 -1228194 0 -1187793
podziału zysku z lat ubiegłych 0 -1228194 0 -1187793
Zysk z lat ubiegłych na koniec 850385 4722 706455 41938
okresu
Strata z lat ubiegłych na 0 0 0 0
początek okresu
zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
Strata lat ubiegłych na początek 0 0 0 0
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Zmiana straty z lat ubiegłych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na koniec 0 0 0 0
okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na 850385 4722 706455 41938
koniec okresu
Wynik netto 371012 1216675 291996 956513
zysk netto 371012 1216675 291996 956513
strata netto 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu 7665451 7665451 6278886 6278886 (BZ) Kapitał własny po uwzględnieniu 7665451 7665451 6278886 6278886
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK w tys. zł PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Odsetki
Prowizje
Sprzedaż
Inne wpływy operacyjne
Wydatki
Odsetki
Prowizje
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Inne koszty działania banku i
koszty ogólnego zarządu
Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 371012 1216675 291996 956513
Korekty razem: 123160 -1266334 507979 -6234794
Zyski (straty) mniejszości 127 127 -13 -48
Udział w zyskach (stratach) netto -5600 -11601 -2451 -11454
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja w tym: 137913 408200 119672 358068
odpisy wartości firmy jednostek 5296 16427 2920 4846
podporządkowanych i ujemnej
wartości firmy jednostek
podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu różnic 0 0 0 0
kursowych
Odsetki i udziały w zyskach -138800 -335379 -81143 -260373 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności 25705 28607 69882 76179
inwestycyjnej
Zmiany stanu rezerw -123169 -153966 -31409 -97841
Zmiana stanu zapasów -435 1708 -2241 -4524
Zmiana stanu dłużnych papierów 2155521 3309997 -2441898 -6971365
wartościowych
Zmiana stanu należności od 29929 -2483863 3968119 2075544
sektora finansowego
Zmiana stanu należności od -1806052 -2833183 -1123315 -2891898
sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
Zmiana stanu należności z tytułu 0 283713 -173327 -1385902
zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu udziału lub akcji, 299549 -33650 60987 532831
pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów
finansowych
Zmiana stanu zobowiązań wobec -610626 -98991 -313232 715675
sektora finansowego
Zmiana stanu zobowiązań wobec 178788 9685 -79572 447322
sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu 0 0 0 0
sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu 0 0 0 0
papierów wartościowych
Zmiana stanu innych zobowiązań 532587 462436 118512 420126
Zmiana stanu rozliczeń 44037 98315 31644 26705
międzyokresowych
Zmiana stanu przychodów 4624 210996 106110 323779
przyszłych okresów i
zastrzeżonych
Inne korekty -600938 -129485 281654 412382
Przepływy pieniężne netto z 494172 -49659 799975 -5278281
działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
Wpływy 1295112 2039807 -27909 5168493
Zbycie udziałów lub akcji w 0 0 0 0
jednostkach zależnych
Zbycie udziałów lub akcji w 0 0 0 0
jednostkach współzależnych
Zbycie udziałów lub akcji w 0 0 0 0
jednostkach stowarzyszonych
Zbycie udziałów lub akcji w 1142508 1687355 -122583 4889845
innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i
innychaktywów finansowych
Zbycie wartości niematerialnych i 13758 16769 13473 16996
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0
oraz wartości niematerialne i
prawne
Inne wpływy inwestycyjne 138846 335683 81201 261652
Wydatki -409795 -534553 -166222 -231183
Nabycie udziałów lub akcji w -129699 -142629 -29840 -35584
jednostkach zależnych
Nabycie udziałów lub akcji w 0 0 0 0
jednostkach współzależnych
Nabycie udziałów lub akcji w -146500 -146500 -4600 -4600
jednostkach stowarzyszonych
Nabycie udziałów lub akcji w -995 -1021 2 -142
innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i
innychaktywów finansowych
Nabycie wartości niematerialnych -132601 -244403 -131784 -190857
i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz 0 0 0 0
wartości niematerialne i prawne
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z 885317 1505254 -194131 4937310
działalności inwestycyjnej (I - II) Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
I. Wpływy 32438 91137 0 50312
Zaciągnięcie długoterminowych 32209 90908 0 0
kredytów od innych banków
Zaciągnięcie długoterminowych 229 229 0 50312
pożyczek od innych niż banki
podmiotów sektora finansowego
Emisja dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Zwiększenie stanu zobowiązań 0 0 0 0
podporządkowanych
Wpływy netto z emisji akcji i 0 0 0 0
dopłat do kapitału
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -22540 -27319 -173583 -333844
Spłaty długoterminowych kredytów -22322 -22322 -19631 -19631
na rzecz innych banków
Spłaty długoterminowych pożyczek -79 -223 -151852 -307594
na rzecz innych niż banki
podmiotów sektora finansowego
Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań 0 0 0 0
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu -93 -4470 -2042 -5340
umów leasingu finansowego
Zmniejszenie stanu zobowiązań 0 0 0 0
podporządkowanych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 0 0 0 0
właścicieli
Dywidendy i inne udziały w 0 0 0 0
zyskach wypłacone mniejszości
Inne, niż wypłaty na rzecz 0 0 0 0
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Nabycie akcji własnych 0 0 0 0
Inne wydatki finansowe -46 -304 -58 -1279
III. Przepływy pieniężne netto z 9898 63818 -173583 -283532
działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem 1389387 1519413 432261 -624503 (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków 1389387 1519413 432261 -624503
pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych 0 0 0 0
z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek 4845258 4715232 4737895 5794659
okresu Środki pieniężne na koniec okresu 6234645 6234645 5170156 5170156 (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 0 0 0 0
dysponowania kom emitent zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-15