Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-12-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2006 r. Bank zawarł umowę kredytu konsorcjalnego z Kredytobiorcą, podmiotem zależnym od Klienta Banku. Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez konsorcjum dwunastu banków, w tym PKO BP S.A., kredytu konsorcjalnego obejmującego transzę kredytu inwestycyjnego w wysokości 260 mln EUR (tj. 986.388.000 zł) oraz transzę kredytu obrotowego w wysokości 60 mln EUR (tj. 227.628.000 zł) z możliwością wykorzystania w PLN. Udział PKO BP S.A. w transzach wynosi odpowiednio 26 mln EUR (tj. 98.638.800 zł) i 6 mln EUR (tj. 22.762.800 zł). Okres kredytowania – do 31.12.2011. Oprocentowanie w/w kredytu oparte jest na stawce EURIBOR lub WIBOR dla transzy kredytu obrotowego wykorzystanego w złotych polskich, powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową wysokość marży jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Kredytobiorcy. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Kredytobiorcy oraz zastawy rejestrowe. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem Banku i jego podmiotem zależnym (Kredytobiorcą) w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umowy wynosi 1.006,6 mln PLN. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku i jego podmiotem zależnym (Kredytobiorcą) spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Klientem Banku: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem Banku w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 55/2006 – Execution of a significant agreement Legal grounds: Paragraph 5.1.3 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodical information provided by issuers of securities dated 19 October 2005The report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna hereby informs that on 18 December 2006 the Bank entered into a syndicated loan agreement with the Borrower - one of the PKO BP S.A. Client’s subsidiary.The subject of the agreement is a syndicated loan being extended to the Borrower by a consortium of twelve banks including PKO BP S.A. comprising tranche of the investment credit of EUR 260 million (i.e. PLN 986,388,000) and tranche of the working capital credit of EUR 60 million (i.e. PLN 227,628,000) with the possibility of drawing in PLN. The participation of PKO BP S.A. in these two tranches is, respectively, EUR 26 million (i.e. PLN 98,638,800) and EUR 6 million (i.e. PLN 22,762,800).The loan term for the facility is 31.12.2011.The loan interest rate is based on EURIBOR rates or WIBOR rates for tranche of the working capital credit to draw in PLN, plus the Bank’s margin. Pursuant to the agreement, the margin level depends on the selected financial indicator of the Borrower. The claims under the facility have been secured by the mortgage established on the Borrower’s real estate and by registered pledges.The total value of the agreements concluded between the Bank and the Client and the Client’s subsidiary (the Borrower) during 12 months till the date of execution of the abovementioned agreement is PLN 1,006.6 million.The execution of the above agreement constitutes grounds for the requirement to disclose the entering by the Bank into a significant agreement, since the total value of consideration under the agreements concluded by Bank with the Client and the Client’s subsidiary (the Borrower) meets the criteria referred to in Paragraph 2.1.51), in connection with Para. 2.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodical information provided by issuers of securities dated 19 October 2005. The highest-value agreement entered into with the Client Bank’s: The syndicated loan agreement, presented in current report nr 51/2005, is the agreement of the highest value among the agreements entered into between the Bank and the Client Bank’s within the period of less than 12 months of the date of the above agreement, the total value of which meets the criteria referred to in Paragraph 2.1.51) of the ordinance of the Minister of Finance on current and periodical information provided by issuers of securities dated 19 October, 2005. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-12-19 | Sylwia Gajderowicz | Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Skarbu i Relacji Inwestorskich | |||