Spis treści:
Spis załączników:
SSF_GK_PKP_CARGO_3Q_2024p.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_PKP_CARGO_3Q_2024_p.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_Informacje_do_Raportu_Q3_2024_28.11.2024p.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SSF_GK_PKP_CARGO_3Q_2024p.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_PKP_CARGO_3Q_2024_p.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_Informacje_do_Raportu_Q3_2024_28.11.2024p.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 407,8 | 4 198,3 | 792,1 | 917,2 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (792,2) | 259,0 | (184,1) | 56,6 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (928,4) | 132,8 | (215,8) | 29,0 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (795,7) | 101,9 | (185,0) | 22,3 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (854,4) | 53,5 | (198,6) | 11,7 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | (17,77) | 2,28 | (4,13) | 0,50 | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (17,77) | 2,28 | (4,13) | 0,50 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 890,3 | 1 089,6 | 206,9 | 238,0 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (352,1) | (726,2) | (81,8) | (158,7) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (293,5) | (327,6) | (68,2) | (71,5) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 244,7 | 35,8 | 56,9 | 7,8 | ||
| XIV. | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 742,8 | 7 030,6 | 1 575,7 | 1 617,0 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 402,0 | 1 289,4 | 327,6 | 296,5 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0,3 | - | 0,1 | - | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 523,3 | 515,0 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający kcjonariuszom jednostki dominującej | 2 348,1 | 3 202,5 | 548,7 | 736,6 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 558,0 | 2 784,2 | 597,8 | 640,3 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 239,0 | 2 333,3 | 756,9 | 536,6 | ||
| PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 597,2 | 3 231,2 | 603,7 | 705,9 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (729,9) | 195,6 | (169,7) | 42,7 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (859,0) | 105,5 | (199,7) | 23,0 | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | (738,7) | 85,6 | (171,7) | 18,7 | ||
| XXVI. Całkowite dochody | (770,6) | 62,9 | (179,1) | 13,7 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | (16,49) | 1,91 | (3,83) | 0,42 | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (16,49) | 1,91 | (3,83) | 0,42 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 826,9 | 978,3 | 192,2 | 213,7 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (328,9) | (637,5) | (76,4) | (139,3) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (287,2) | (310,4) | (66,8) | (67,8) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 210,8 | 30,4 | 49,0 | 6,6 | ||
| XXXV. | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 6 504,1 | 6 768,9 | 1 520,0 | 1 556,8 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 931,6 | 800,0 | 217,7 | 184,0 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0,3 | - | 0,1 | - | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 523,3 | 515,0 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 167,2 | 2 937,8 | 506,5 | 675,7 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 210,6 | 2 417,5 | 516,6 | 556,0 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 058,2 | 2 213,6 | 714,7 | 509,1 | ||
| Dane Finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln. W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2024 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2024 - 4,2791 PLN/EUR, 31.12.2023 - 4,3480 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2024 - 4,3022 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2023 - 4,5773 PLN/EUR. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SSF GK PKP CARGO 3Q 2024p.pdfSSF GK PKP CARGO 3Q 2024p.pdf | Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2024 | ||
| Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO 3Q 2024 p.pdfKwartalna informacja finansowa PKP CARGO 3Q 2024 p.pdf | Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 3Q 2024 | ||
| Pozostałe Informacje do Raportu Q3 2024_28.11.2024p.pdfPozostałe Informacje do Raportu Q3 2024_28.11.2024p.pdf | Pozostałe Informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2024 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-28 | Izabela Skonieczna - Powałka | Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772) |
|||