Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-07-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Z.Ch. "Police" S.A (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Szczecinie (Bank) umowę kredytową (Umowa). Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego w ramach linii wielocelowej do wysokości 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 28.06.1996 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi: 1. weksel własny Emitenta in blanco z deklaracją wekslową, 2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta w BOŚ S.A. O/Szczecin, 3. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Bieli Tytanowej znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 4. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 5. cesja wierzytelności handlowych, 6. hipoteka łączna do kwoty 120 mln zł, na 1. miejscu, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.03.2011 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 620 909 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-12 | Krzysztof Jałosiński | Prezes Zarządu | |||
| 2011-07-12 | Wojciech Naruć | Wiceprezes Zarządu | |||