WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 83 042 74 707 22 427 20 864 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -397 2 777 -107 776 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -12 314 10 267 -3 326 2 867 IV. Zysk (strata) netto -10 089 7 779 -2 725 2 173 V. Przepływy pieniężne 10 892 10 816 2 717 3 202 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 915 -30 611 -1 974 -9 061 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 886 19 583 -720 5 797 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 91 -212 23 -63 netto, razem IX. Aktywa, razem 192 730 168 926 48 073 50 003 X. Zobowiązania i rezerwy 129 868 120 988 32 393 35 813 na zobowiązania XI. Zobowiązania 45 273 41 113 11 292 12 169 długoterminowe XII. Zobowiązania 80 948 75 966 20 191 22 486 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 862 47 938 15 680 14 190 XIV. Kapitał zakładowy 13 238 9 014 3 302 2 668 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 295 364 3 605 714 5 295 364 3 605 714 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,91 2,16 -0,51 0,60 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,91 2,16 -0,51 0,60 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,87 13,30 3,04 4,10 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,87 13,30 3,04 4,10 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 65 593 74 707 17 715 20 864 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -31 2 777 -8 776 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 694 10 267 -2 888 2 867 IV. Zysk (strata) netto -8 469 7 779 -2 287 2 173 V. Przepływy pieniężne 8 253 10 816 2 058 3 202 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 343 -30 611 -1 831 -9 061 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 501 19 583 -374 5 797 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -591 -212 -147 -63 netto, razem IX. Aktywa, razem 187 107 168 926 46 671 50 006 X. Zobowiązania i rezerwy 122 055 120 988 30 444 35 813 na zobowiązania XI. Zobowiązania 45 273 41 113 11 292 12 170 długoterminowe XII. Zobowiązania 73 175 75 966 18 252 22 486 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 65 052 47 938 16 226 14 190 XIV. Kapitał zakładowy 13 238 9 014 3 302 2 668 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 295 364 3 605 714 5 295 364 3 605 714 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,60 2,16 -0,43 0,60 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,60 2,16 -0,43 0,60 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,28 13,29 3,14 3,93 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 12,28 13,29 3,14 3,93 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 149 499 147 870 121 932 1. Wartości niematerialne i 1 3 625 2 481 617 prawne, w tym: - wartość firmy 3 471 2 319 408 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 142 073 143 737 121 238 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 14 finansowe a) w jednostkach 14 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 3 801 1 652 63 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 801 1 652 63 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 231 45 067 46 994 1. Zapasy 7 11 910 12 250 13 879 2. Należności 8,9 27 270 28 823 24 081 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 270 28 823 24 081 jednostek 3. Inwestycje 10 2 653 2 562 7 030 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 653 2 562 7 030 finansowe a) w jednostkach 5 666 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 653 2 562 1 364 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 398 1 432 2 004 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 192 730 192 937 168 926 PASYWA I. Kapitał własny 62 862 72 951 47 938 1. Kapitał zakładowy 13 13 238 13 238 9 014 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 58 247 57 011 30 819 5. Kapitał z aktualizacji 16 323 323 326 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 1 143 1 143 3 517 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 089 1 236 4 262 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 129 868 119 986 120 988 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 3 260 3 273 3 086 1.1. Rezerwa z tytułu 1 119 1 196 1 160 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 141 2 077 1 926 a) długoterminowe 2 077 1 804 1 846 b) krótkoterminowe 64 273 80 2. Zobowiązania 22 45 273 41 171 41 113 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 45 273 41 171 41 113 jednostek 3. Zobowiązania 23 80 948 73 933 75 966 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 80 659 73 897 75 408 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 289 36 558 4. Rozliczenia 24 387 1 609 823 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 387 1 609 823 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 387 1 609 823 P a s y w a r a z e m 192 730 192 937 168 926
Wartość księgowa 62 862 72 951 47 938 Liczba akcji 5 295 364 5 295 364 3 605 714 Wartość księgowa na jedną 25 11,87 13,78 13,30 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 295 364 5 295 364 3 605 714 Rozwodniona wartość 25 11,87 13,78 13,30 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 7 613 3 500 8 277 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 613 3 500 8 277 poręczeń - poręczenie zobowiązań 5 613 POLIGRAFII BIS z tyt dostaw papieru EUR 1 400 000 -zobowiązania warunkowe 2 000 3 500 4 500 wobec Marquard Press z tyt zakupu zorg.części przeds. - poręczenie cywilne za 3 777 zobowiązania spółki POLIGRAFIA BIS Sp z oo Starachowice z tyt. zakupu maszyny DEM 2 187 000 - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 7 613 3 500 8 277 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 7 613 3 500 8 277 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 613 3 500 8 277 poręczeń - poręczenie zobowiązań 5 613 POLIGRAFII BIS z tyt. dostaw papieru EUR 1 400 000 - zobowiązania warunkowe 2 000 3 500 4 500 wobec firmy Marquard Press z tyt. zakupu zorg. części przeds. - poręczenie cywilne 3 777 za zobowiazania spółki POLIGRAFIA BIS Sp z o o Starachowice z tyt. zakupu maszyny DEM 2 187 000 - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 7 613 3 500 8 277 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 83 042 74 707 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 78 261 69 566 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 4 781 5 141 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 72 169 65 827 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 68 046 61 540 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 123 4 287 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 873 8 880 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 962 544 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 713 5 638 VI. Zysk (strata) na 2 198 2 698 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 191 121 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 191 121 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 786 42 operacyjne 1. Strata ze zbycia 182 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 604 42 IX. Zysk (strata) z -397 2 777 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 36 10 198 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 36 326 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 9 872 XI. Koszty finansowe 33 11 952 2 708 1. Odsetki, w tym: 3 555 2 640 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 8 397 68 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -12 313 10 267 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2 1 2. Straty nadzwyczajne 36 3 1 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -12 314 10 267 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 2 225 2 488 a) część bieżąca 1 966 b) część odroczona 2 225 522 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -10 089 7 779 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -13 125 12 619 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 119 455 3 605 714 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -2,56 3,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 295 364 3 605 714 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -2,48 3,50 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 71 808 40 559 40 559 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 143 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 72 951 40 559 40 559 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 238 9 014 9 014 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 4 224 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 224 - emisji akcji (wydania 4 224 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 238 13 238 9 014 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 57 011 24 165 24 165 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 236 32 846 6 654 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 236 34 468 8 276 - emisji akcji powyżej 26 189 wartości nominalnej - z podziału zysku 1 236 8 276 8 276 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 3 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 622 -1 622 - pokrycia straty -1 622 -1 622 - 4.2. Kapitał zapasowy na 58 247 57 011 30 819 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 323 326 326 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 - zbycia środków trwałych -3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 323 323 326 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 236 7 054 7 054 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 236 8 676 8 676 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 143 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 379 8 676 8 676 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 236 -8 676 -8 676 - zasilenia funduszu -400 -400 świadczeń socjalnych - przeniesienia na -1 236 -8 276 -8 276 kapitał zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 1 143 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 622 -1 622 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 622 -1 622 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 622 1 622 - przeniesienie na kapitał 1 622 1 622 zapasowy - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1 143 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -10 089 2 379 7 779 a) zysk netto 1 236 4 262 b) strata netto -10 089 c) zmiany przyjętych zasad 1 143 3 517 (polityki) rachunkowości c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 862 72 951 47 938 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -10 089 4 262 II. Korekty razem 20 981 6 554 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 8 253 4 983 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 7 718 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 5 387 992 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 182 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -13 -20 8. Zmiana stanu zapasów 340 1 558 9. Zmiana stanu należności 1 553 -3 756 10. Zmiana stanu zobowiązań 898 3 862 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 337 -667 międzyokresowych 12. Inne korekty -400 III. Przepływy pieniężne 10 892 10 816 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 214 1. Zbycie wartości 214 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -8 129 -30 611 1. Nabycie wartości -8 129 -28 461 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 150 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -2 150 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 915 -30 611 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 242 400 25 260 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 151 480 18 325 3. Emisja dłużnych papierów 90 920 6 935 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -245 286 -5 677 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -149 374 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -90 220 -4 685 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 382 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 310 -992 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 886 19 583 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 91 -212 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 91 -212 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 562 1 576 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 653 1 364 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 138 808 118 202 121 932 1. Wartości niematerialne i 3 610 2 481 617 prawne, w tym: - wartość firmy 3 471 2 319 408 2. Rzeczowe aktywa trwałe 104 383 112 055 121 238 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 27 014 2 014 14 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 27 014 2 014 14 finansowe a) w jednostkach 27 014 2 014 14 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 801 1 652 63 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 801 1 652 63 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48 299 73 949 46 994 1. Zapasy 9 313 12 035 13 879 2. Należności 28 850 33 499 24 081 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 725 5 087 powiązanych 2.2. Od pozostałych 21 125 28 412 24 081 jednostek 3. Inwestycje 8 781 26 983 7 030 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 781 26 983 7 030 finansowe a) w jednostkach 6 844 24 455 5 666 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 937 2 528 1 364 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 355 1 432 2 004 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 187 107 192 151 168 926 PASYWA I. Kapitał własny 65 052 73 521 47 938 1. Kapitał zakładowy 13 238 13 238 9 014 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 58 817 57 011 30 819 5. Kapitał z aktualizacji 323 323 326 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 143 1 143 3 517 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 469 1 806 4 262 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 122 055 118 630 120 988 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 260 3 273 3 086 1.1. Rezerwa z tytułu 1 119 1 196 1 160 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 141 2 077 1 926 a) długoterminowe 2 077 1 804 1 846 b) krótkoterminowe 64 273 80 2. Zobowiązania 45 273 41 171 41 113 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 45 273 41 171 41 113 jednostek 3. Zobowiązania 73 175 72 583 75 966 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 72 975 72 556 75 408 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 200 27 558 4. Rozliczenia 347 1 603 823 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 347 1 603 823 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 347 1 603 823 P a s y w a r a z e m 187 107 192 151 168 926
Wartość księgowa 65 052 73 521 47 938 Liczba akcji 5 295 364 5 295 364 3 605 714 Wartość księgowa na jedną 12,28 13,88 13,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 295 364 5 295 364 3 605 714 Rozwodniona wartość 12,28 13,88 13,29 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 66 593 74 707 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 121 1. Przychody netto ze 60 784 69 566 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 809 5 141 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 266 65 827 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 107 1. Koszt wytworzenia 52 129 61 540 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 137 4 287 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 327 8 880 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 859 544 V. Koszty ogólnego zarządu 6 318 5 638 VI. Zysk (strata) na 2 150 2 698 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 409 111 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 219 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 190 111 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 590 32 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 590 32 IX. Zysk (strata) z -31 2 777 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 507 10 198 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 417 326 - od jednostek powiązanych 1 385 326 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 90 9 872 XI. Koszty finansowe 12 170 2 708 1. Odsetki, w tym: 4 344 2 640 - dla jednostek powiązanych 1 385 326 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 7 826 68 XII. Zysk (strata) z -10 694 10 267 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 2. Straty nadzwyczajne 1 XIV. Zysk (strata) brutto -10 694 10 267 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 225 2 488 a) część bieżąca 1 966 b) część odroczona 2 225 522 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 469 7 779 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 925 12 619 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 295 364 3 605 714 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,06 3,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 119 455 3 605 714 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,13 3,50 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 72 378 40 559 40 559 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 143 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 73 521 40 559 40 559 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 238 9 014 9 014 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 224 - emisji akcji (wydania 4 224 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 238 13 238 9 014 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 57 011 24 165 24 165 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 806 34 468 8 276 - emisji akcji powyżej 26 189 wartości nominalnej - z podziału zysku 1 806 8 276 8 276 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -ze sprzedaży i 3 likwidacji przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 622 -1 622 - pokrycia straty -1 622 -1 622 - 4.2. Kapitał zapasowy na 58 817 57 011 30 819 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 323 326 326 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 - zbycia środków trwałych -3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 323 323 326 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 806 7 054 7 054 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 806 8 676 8 676 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 143 1 143 3 517 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 949 9 819 12 193 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 806 -8 676 -8 676 - przeniesienie na -1 806 -8 276 -8 276 kapitał zapasowy - zasilenie ZFŚS -400 -400 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 143 1 143 3 517 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 622 -1 622 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 622 -1 622 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 622 1 622 - uchwała WZA 1 622 1 622 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 143 1 143 3 517 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 469 1 806 4 262 a) zysk netto 1 806 4 262 b) strata netto -8 469 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 65 052 73 521 47 938 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -8 469 4 262 II. Korekty razem 16 722 6 554 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 261 4 983 3. (Zyski) straty z tytułu 7 331 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 002 992 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -219 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -13 -20 7. Zmiana stanu zapasów 2 722 1 558 8. Zmiana stanu należności 4 104 -3 756 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 138 3 862 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 328 -667 międzyokresowych 11. Inne korekty -400 III. Przepływy pieniężne 8 253 10 816 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 641 -30 611 1. Zbycie wartości 2 641 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -9 984 -30 611 1. Nabycie wartości -3 140 -28 461 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 844 tym: a) w jednostkach -6 844 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -2 150 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 343 -30 611 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 242 400 25 260 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 151 480 18 325 3. Emisja dłużnych papierów 90 920 6 935 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -243 901 -5 677 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -149 374 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -90 220 -4 685 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 382 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 925 -992 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 501 19 583 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -591 -212 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -591 -212 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 528 1 576 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 937 1 364 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz