Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 448 | 22 105 | 6 381 | 5 643 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 632 | 1 828 | 948 | 467 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 750 | 1 375 | 979 | 351 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 750 | 1 375 | 979 | 351 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 512 | 1 716 | 395 | 438 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 | -58 | -17 | -15 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 603 | -1 599 | -418 | -408 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -155 | 59 | -40 | 15 | ||
| IX. Aktywa, razem | 24 516 | 23 057 | 6 490 | 5 788 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 372 | 14 394 | 3 010 | 3 613 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 332 | 0 | 1 412 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 745 | 13 540 | 1 256 | 3 399 | ||
| XIII. Kapitał własny | 13 144 | 8 663 | 3 480 | 2 175 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 837 | 794 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,50 | 1,65 | 1,18 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,79 | 10,41 | 4,18 | 2,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do września, który wyniósł 3,8314 dla 2007 roku oraz 3,9171 dla 2006 roku; do przeliczenia wybranych danych dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 189/A/NBP/2007 na dzień 28.09.2007 r. tj. 3,7775 oraz z tabeli Nr 190/A/NBP/2006 na dzień 29.09.2006 r. tj. 3,9835. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2007.rtf POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 737 | 12 445 | 12 823 | 13 240 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 206 | 263 | 269 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 221 | 12 237 | 12 554 | 12 964 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343 | 2 | 6 | 7 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 2 | 6 | 7 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 779 | 10 085 | 9 193 | 9 817 | ||
| 1. Zapasy | 4 446 | 3 694 | 4 171 | 4 234 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 680 | 5 010 | 4 512 | 5 193 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 680 | 5 010 | 4 512 | 5 193 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 244 | 755 | 398 | 120 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244 | 755 | 398 | 120 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244 | 755 | 398 | 120 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409 | 626 | 112 | 270 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 516 | 22 530 | 22 016 | 23 057 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 144 | 12 094 | 9 394 | 8 663 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 508 | 1 508 | 3 | 1 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 725 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 | -601 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 750 | 2 700 | 2 106 | 1 375 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 372 | 10 436 | 12 622 | 14 394 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 295 | 971 | 1 017 | 849 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 2 | 6 | 7 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 849 | 849 | 837 | 763 | ||
| a) długoterminowa | 518 | 518 | 497 | 485 | ||
| b) krótkoterminowa | 331 | 331 | 340 | 278 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 103 | 120 | 174 | 79 | ||
| a) długoterminowe | 7 | |||||
| b) krótkoterminowe | 103 | 120 | 174 | 72 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 332 | 321 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 332 | 321 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 745 | 9 144 | 11 603 | 13 540 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 564 | 8 961 | 11 594 | 13 479 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 181 | 183 | 9 | 61 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | ||||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 | 5 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 24 516 | 22 530 | 22 016 | 23 057 | ||
| Wartość księgowa | 13 144 | 12 094 | 9 394 | 8 663 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,79 | 14,53 | 11,29 | 10,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 10 563 | 3 976 | 3 757 | 3 487 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 563 | 3 976 | 3 757 | 3 487 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 8 395 | 3 282 | 3 282 | 3 282 | ||
| - zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 5 | 5 | 5 | |||
| - zabezpieczenie należności za dostarczony towar - weksel in blanco | 200 | 200 | 470 | 200 | ||
| - zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 1 963 | 489 | 5 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 913 | 4 326 | 4 107 | 3 837 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 355 | 24 448 | 7 948 | 22 105 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 277 | 24 352 | 7 931 | 21 997 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78 | 96 | 17 | 108 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 449 | 15 664 | 5 409 | 15 790 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 390 | 15 591 | 5 396 | 15 703 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59 | 73 | 13 | 87 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 906 | 8 784 | 2 539 | 6 315 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 71 | 231 | 127 | 322 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 640 | 4 920 | 1 436 | 4 222 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 195 | 3 633 | 976 | 1 771 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 737 | 130 | 763 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 9 | 5 | 96 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 103 | 728 | 125 | 667 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 738 | 164 | 706 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 173 | 108 | 463 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 33 | 565 | 56 | 243 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 246 | 3 632 | 942 | 1 828 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 | 614 | 96 | 270 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 45 | 3 | 12 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 138 | 93 | 194 | ||
| 3. Inne | 0 | 431 | 64 | |||
| XI. Koszty finansowe | 199 | 496 | 157 | 723 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 84 | 265 | 126 | 496 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | |||||
| 3. Inne | 115 | 231 | 31 | 222 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 481 | 1 201 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,38 | 1,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 094 | 9 394 | 7 560 | 7 560 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 094 | 9 394 | 7 288 | 7 288 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 508 | 3 | 1 069 | 1 069 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 505 | -1 066 | -1 068 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 505 | 3 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 505 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 3 | 1 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | ||||
| - pokrycia straty | 1 069 | 1 069 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 508 | 1 508 | 3 | 1 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 726 | 4 726 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 1 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 1 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 725 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 700 | 1 505 | -1 670 | -1 670 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 700 | 1 505 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 700 | 1 505 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 505 | |||||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 505 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 700 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 398 | -1 398 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 670 | -1 670 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | 1 069 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -601 | -601 | ||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 700 | -601 | -601 | |||
| 5. Wynik netto | 1 050 | 3 750 | 2 106 | 1 375 | ||
| a) zysk netto | 1 050 | 3 750 | 2 106 | 1 375 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 144 | 13 144 | 9 394 | 8 663 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 144 | 13 144 | 9 394 | 8 663 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| II. Korekty razem | -1 074 | -2 238 | -299 | 341 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 450 | 1 390 | 481 | 1 494 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -51 | -126 | -25 | -86 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122 | 259 | 87 | 283 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -135 | -93 | -272 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 324 | 278 | -15 | -65 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -752 | -275 | 53 | -179 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -670 | -1 168 | -160 | -510 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -370 | -1 825 | -753 | -205 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125 | -636 | 126 | -220 | ||
| 10. Inne korekty | 101 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -24 | 1 512 | 582 | 1 716 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 147 | 93 | 183 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 9 | 90 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 138 | 93 | 93 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 138 | 93 | 93 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 106 | 72 | 72 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 32 | 21 | 21 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 47 | 211 | 24 | 241 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 211 | 24 | 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -45 | -64 | 69 | -58 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 999 | 4 073 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 947 | 3 947 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 52 | 126 | ||||
| II. Wydatki | 4 441 | 5 676 | 563 | 1 599 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 862 | 3 322 | 274 | 871 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 51 | 151 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 285 | 398 | ||||
| 4. Odsetki | 1 294 | 1 956 | 238 | 577 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -442 | -1 603 | -563 | -1 599 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -511 | -155 | 88 | 59 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -511 | -154 | 88 | 59 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 755 | 398 | 32 | 61 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 244 | 244 | 120 | 120 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2007.rtf INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||