Spis treści:
Spis załączników:
SA-Q_III__zobowiazania,wierzytelnosci.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA-Q_III__zobowiazania,wierzytelnosci.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 890 | 21 526 | 5 147 | 4 658 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -709 | -589 | -175 | -127 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 285 | 818 | -317 | 177 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 224 | 854 | -302 | 185 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 445 | 543 | 356 | 117 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -89 | -89 | -22 | -19 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 368 | -1 386 | -337 | -300 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -12 | -932 | -3 | -202 | ||
| IX. Aktywa, razem | 24 562 | 30 098 | 6 271 | 6 867 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 224 | 20 616 | 4 398 | 4 703 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 150 | 1 202 | 38 | 274 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 942 | 16 828 | 4 070 | 3 839 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 338 | 9 482 | 1 874 | 2 163 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 808 | 722 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,47 | 1,03 | -0,36 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,82 | 11,39 | 2,25 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do września, który wyniósł 4,0583 dla 2005 roku oraz 4,6214 dla 2004 roku ; do przeliczenia wybranych danych dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NR 190/A/NBP/2005 na dzień 30.09.2005 r. tj.3,9166 oraz z tabeli Nr 192/A/NBP/2004 na dzień 30.09.2004 tj. 4,3832 | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q za III kwartał 2005 roku: Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.Spółka nie przeprowadziła zmian w strukturze, nie nastąpiło żadne połączenie, przejęcie lub sprzedaż jednostek grupy kapitałowej. Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych, spółka nie zaniechała żadnej działalności. Zarząd nie publikował prognoz wyników "Polna" S.A. na 2005 r. Wg wiedzy Emitenta skład akcjonariatu, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie zmienił się od czasu podania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za 2005 r i przedstawia się następująco:Zbigniew Jakubas - 311 433 akcji/głosów 37,4%;Bank Gospodarstwa Krajowego - 141 382 akcji/głosów 17%;PIONEER Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 44 779 akcji/głosów 5,4%.Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji spółki. W III kwartale 2005 roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.Toczące się przed sądem oraz organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności spółki o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych załączono w pliku SA-Q_III_zobowiązania, wierzytelności. Spółka nie jest powiązana z żadnymi jednostkami i nie dokonywała wspólnych transakcji.Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczek oraz nie udzielał gwarancji.W dniu 28 października uchwałą nr 22/2005 r Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, z jednoczesnym odwołaniem ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Finansowych, Piotr Kandefer.27 października 2005 r. spółka podpisała aneks do ugody z Kredyt Bankiem S.A. zmniejszający wysokość spłat rat kredytowych od października 2005 r., co skutkuje spłatą rat na poziomie obowiązującym do miesiąca września 2005 r. Podpisanie aneksu z Kredyt Bankiem S.A. było warunkiem utrzymania dotychczasowgo poziomu spłat do ING Banku Śląskiego S.A., który w przeciwnym wypadku zwiększyłby raty dwukrotnie.Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2005 r. nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_III_ zobowiązania,wierzytelności.rtf SA-Q_III_ zobowiązania,wierzytelności.rtf | Postępowania toczące się przed sądem i organami administracji publicznej. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 985 | 15 533 | 17 233 | 17 890 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 255 | 256 | 144 | 165 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 719 | 15 260 | 17 089 | 17 725 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 17 | ||||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 17 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 577 | 9 684 | 10 739 | 12 208 | ||
| 1. Zapasy | 4 579 | 4 756 | 5 801 | 6 223 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 554 | 4 491 | 4 680 | 5 517 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 554 | 4 491 | 4 680 | 5 517 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 240 | 65 | 251 | 212 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 240 | 65 | 251 | 212 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 240 | 65 | 251 | 212 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204 | 372 | 7 | 256 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 562 | 25 217 | 27 972 | 30 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 338 | 6 828 | 8 455 | 9 482 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 943 | 819 | 799 | 673 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 728 | 4 728 | 5 008 | 5 046 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -272 | -272 | -272 | -254 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 224 | -1 610 | -243 | 854 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 224 | 18 389 | 19 517 | 20 616 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 003 | 1 022 | 1 081 | 1 964 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 17 | 61 | 71 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 885 | 885 | 879 | 1 571 | ||
| a) długoterminowa | 574 | 574 | 571 | 1 193 | ||
| b) krótkoterminowa | 311 | 311 | 308 | 378 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 107 | 120 | 141 | 322 | ||
| a) długoterminowe | 35 | 42 | 56 | 63 | ||
| b) krótkoterminowe | 72 | 78 | 85 | 259 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 150 | 143 | 1 609 | 1 202 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 150 | 143 | 1 609 | 1 202 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 942 | 16 975 | 16 330 | 16 828 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 616 | 16 644 | 16 081 | 16 550 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 326 | 331 | 249 | 278 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 129 | 249 | 497 | 622 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129 | 249 | 497 | 622 | ||
| a) długoterminowe | 125 | |||||
| b) krótkoterminowe | 129 | 249 | 497 | 497 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 562 | 25 217 | 27 972 | 30 098 | ||
| Wartość księgowa | 7 338 | 6 828 | 8 455 | 9 482 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,82 | 8,20 | 10,16 | 11,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 350 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 082 | ||
| - zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 265 | 265 | 183 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 326 | 20 890 | 8 697 | 21 526 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 307 | 20 848 | 8 681 | 21 470 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 42 | 16 | 56 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 255 | 16 431 | 6 667 | 18 192 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 237 | 16 392 | 6 651 | 18 139 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 39 | 16 | 53 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 071 | 4 459 | 2 030 | 3 334 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 110 | 352 | 109 | 355 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 374 | 4 453 | 1 758 | 5 580 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 587 | -346 | 163 | -2 601 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 598 | 387 | 3 248 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 34 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 114 | 564 | 387 | 3 248 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 961 | 401 | 1 236 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 130 | 115 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 419 | 121 | 594 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 34 | 542 | 150 | 527 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 636 | -709 | 149 | -589 | ||
| X. Przychody finansowe | 7 | 460 | 66 | 174 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 | 116 | 24 | 117 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 139 | 42 | 57 | ||
| 3. Inne | 205 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 257 | 1 036 | 317 | 848 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 196 | 761 | 201 | 596 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 100 | 15 | 38 | ||
| 3. Inne | 55 | 175 | 101 | 214 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 386 | -1 285 | -102 | -1 263 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 081 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 081 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 386 | -1 285 | -102 | 818 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -61 | -15 | -36 | |||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -61 | -15 | -36 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 386 | -1 224 | -87 | 854 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 321 | 860 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,79 | 1,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 828 | 8 727 | 8 509 | 8 509 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -185 | -185 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 828 | 8 455 | 8 324 | 8 324 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 819 | 799 | 3 114 | 3 114 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 124 | 144 | -2 315 | -2 442 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 124 | 387 | 575 | 448 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 14 | 77 | 75 | |||
| - z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 124 | 373 | 498 | 373 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| - pokrycia straty | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 943 | 943 | 799 | 672 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 728 | 5 008 | 5 122 | 5 122 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -280 | -114 | -75 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 280 | 114 | 75 | |||
| - zbycia środków trwałych | 14 | 114 | 75 | |||
| - utrata wartości śodków trwałych | 266 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 728 | 4 728 | 5 008 | 5 047 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 882 | -515 | -3 075 | -3 075 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 882 | -243 | -2 890 | -2 890 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -185 | -185 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 882 | -515 | -3 075 | -3 075 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 243 | 2 803 | 2 821 | |||
| - zmiana zasad rachunkowośi dotycząca roku bieżącego | -87 | -69 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 882 | -272 | -272 | -254 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 882 | -272 | -272 | -254 | ||
| 5. Wynik netto | 386 | -1 224 | -243 | 854 | ||
| a) zysk netto | 386 | 854 | ||||
| b) strata netto | -1 224 | -243 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 338 | 7 338 | 8 455 | 9 482 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 386 | -1 224 | -87 | 854 | ||
| II. Korekty razem | 287 | 2 669 | 631 | -311 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 633 | 2 248 | 912 | 2 856 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -108 | -21 | -42 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128 | 419 | 144 | 408 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -59 | 28 | 48 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19 | -78 | -24 | -35 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 178 | 1 222 | -533 | -2 966 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -63 | 126 | -1 095 | -499 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -722 | -898 | 1 449 | 2 711 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54 | -576 | -206 | -2 723 | ||
| 10. Inne korekty | 124 | 373 | -23 | -69 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 673 | 1 445 | 544 | 543 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 162 | 42 | 66 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 21 | 1 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 141 | 41 | 56 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 141 | 41 | 56 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 141 | 41 | 56 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 56 | 251 | 29 | 155 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 249 | 29 | 155 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 | -89 | 13 | -89 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 447 | 1 368 | 560 | 1 386 | ||
| Nabycie akcji ( | ||||||