w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały II kwartały II kwartały II kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.02r. 01.01.01r. 01.01.02r. 01.01.01r. do do do do 30.06.02r. 30.06.01r. 30.06.02r. 30.06.01r. I. Przychody netto ze 13 877 15 673 3 748 4 377 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z (1 554) (5 467) (420) (1 527) działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (2 210) (6 727) (597) (1 879) IV. Zysk (strata) netto (2 167) (6 734) (585) (1 881) V. Przepływy pieniężne 635 1 152 171 322 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne (84) (153) (23) (43) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne (630) (989) (170) (276) netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne (79) 10 (21) 3 netto, razem IX. Aktywa razem 33 328 46 220 8 313 13 681 X. Zobowiązania i rezerwy 20 763 21 151 5 179 6 261 na zobowiązania XI. Zobowiazania - 19 - 6 długoterminowe XII. Zobowiązania 18 326 16 471 4 571 4 876 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 12 565 25 069 3 134 7 421 XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 789 936 XV. Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422 XVI. Zysk (strata) na jedną (3) (8) (1) (2) akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (3) (8) (1) (2) (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15 30 4 9 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 15 29 4 9 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.02r. 31.03.02r. 30.06.01r. 31.03.01r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 613 25 701 29 210 30 231 1. Wartości niematerialne 6 10 223 263 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 607 25 687 28 627 29 516 3. Należności - - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - - jednostek 4. Inwestycje - 4 360 452 długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa - - 360 452 finansowe a) w jednostkach - - 60 152 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - 60 152 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 300 300 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe - - - - rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 715 7 061 17 010 20 975 1. Zapasy 2 108 1 743 8 676 10 462 2. Należności 6 229 5 186 6 953 9 040 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - - 2 587 5 230 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 229 5 186 4 366 3 810 jednostek 3. Inwestycje 339 75 511 470 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 339 75 511 470 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych 5 9 447 432 jednostkach c) środki pieniężne i inne 334 66 64 38 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 39 57 870 1 003 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 328 32 762 46 220 51 206
P a s y w a I. Kapitał własny 12 565 12 337 25 069 30 463 1. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 3 163 3 163 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 905 22 612 22 485 33 938 5. Kapitał z aktualizacji 3 323 3 988 4 115 4 149 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 341 (15 235) 2 040 (9 495) ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (2 167) (2 191) (6 734) (1 292) 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 20 763 20 425 21 151 20 743 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 414 2 992 4 594 2 906 1.1. Rezerwa z tytułu 703 784 1 046 1 082 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 312 1 137 3 548 1 824 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 013 1 013 3 454 1 774 b) krótkoterminowa 299 124 94 50 1.3. Pozostałe rezerwy 399 1 071 - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 399 1 071 - - 2. Zobowiązania - - 19 1 304 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych - - 19 1 304 jednostek 3. Zobowiązania 18 326 17 390 16 471 16 509 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - - 41 42 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 17 996 17 083 16 102 16 178 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 330 307 328 289 4. Rozliczenia 23 43 67 24 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 23 43 67 24 międzyokresowe a) długoterminowe - - 67 24 b) krótkoterminowe 23 43 - - P a s y w a r a z e m 33 328 32 762 46 220 51 206
Wartość księgowa 12 565 12 337 25 069 30 463 Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422 Wartość księgowa na jedną 15 15 30 37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 862 810 862 810 862 810 862 810 Rozwodniona wartość 15 14 29 35 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.02r. 31.03.02r. 30.06.01r. 31.03.01r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - 2 13 37 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - 2 13 37 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - 2 13 37 poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 3 189 3 439 4 538 4 709 1.1. Na rzecz jednostek - - 829 1 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - 829 1 000 poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 3 189 3 439 3 709 3 709 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 107 107 107 107 poręczeń - wystawione weksle in 3 082 3 332 3 602 3 602 blanco ( zabezpieczenie kredytów) 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 3 189 3 441 4 551 4 746 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.02r. okres od 01.04.01r. okres od do 01.01.02r. do 01.01.01r. 30.06.02r. do 30.06.01r. do 30.06.02r. 30.06.01r. I. Przychody netto ze 7 664 13 877 7 982 15 673 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 2 587 5 831 1. Przychody netto ze 7 656 13 696 7 774 15 049 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 181 208 624 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 764 10 976 5 221 10 437 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1 683 3 883 1. Koszt wytworzenia 5 757 10 808 5 027 9 864 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 168 194 573 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 900 2 901 2 761 5 236 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 180 306 165 297 V. Koszty ogólnego zarządu 2 115 5 030 3 195 6 423 VI. Zysk (strata) na (395) (2 435) (599) (1 484) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 441 3 158 379 1 438 operacyjne 1. Zysk ze zbycia - - 70 107 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 1 441 3 158 309 1 331 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 987 2 277 4 450 5 421 operacyjne 1. Strata ze zbycia 220 853 - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 767 1 424 4 450 5 421 IX. Zysk (strata) z 59 (1 554) (4 670) (5 467) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 198 236 436 625 1. Dywidendy i udziały w - 21 - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 198 210 3 24 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - 5 - - inwestycji 5. Inne - - 433 601 XI. Koszty finansowe 259 892 1 175 1 877 1. Odsetki, w tym: 227 784 353 956 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia 4 4 - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości 12 19 570 570 inwestycji 4. Inne 16 85 252 351 XII. Zysk (strata) z (2) (2 210) (5 409) (6 719) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - (8) (8) nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - 26 26 2. Straty nadzwyczajne - - 34 34 XIV. Zysk (strata) brutto (2) (2 210) (5 417) (6 727) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy (26) (43) - - a) część bieżąca - 3 - - b) część odroczona (26) (46) - - XVI. Pozostałe obowiązkowe - - 25 7 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 24 (2 167) (5 442) (6 734) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (12 806) (20 091) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 832 422 832 422 zwykłych Zysk (strata) na jedną (15) (24) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 862 810 862 810 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) (15) (23) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.02r. okres od 01.04.01r. okres od do 01.01.02r. do 01.01.01r. 30.06.02r. do 30.06.01r. do 30.06.02r. 30.06.01r. I. Kapitał własny na 12 337 14 528 29 844 31 470 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 203 203 334 334 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 12 540 14 731 30 178 31 804 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 612 22 612 33 938 33 938 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (16 708) (16 708) (11 453) (11 453) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 665 665 33 33 - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny - - 33 33 środków trwałych - z przeniesienia z 665 665 - - kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 17 373 17 373 11 486 11 486 - pokrycia straty 17 373 17 373 11 486 11 486 4.2. Kapitał zapasowy na 5 904 5 904 22 485 22 485 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 988 3 988 4 149 4 149 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - (34) (34) aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 34 34 - zbycia środków trwałych 665 665 34 34 5.2. Kapitał z 3 323 3 323 4 115 4 115 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (17 426) (15 235) (11 072) (9 780) ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 7.4. Strata z lat (17 426) (15 235) (11 072) (9 780) ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 203 203 334 334 podstawowych 7.5. Strata z lat (17 223) (15 032) (10 738) (9 446) ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - przeniesienia straty z - - - - lat ubiegłych do pokrycia - zmiana zasad - - - - rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) 17 373 17 373 11 486 11 486 - zmiany zasad - - - - rachunkowości - pokrycie straty z 17 373 17 373 11 486 11 486 kapitału zapsowego 7.6. Strata z lat 150 2 341 748 2 040 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 150 2 341 748 2 040 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 24 (2 167) (5 442) (6 734) a) zysk netto 24 - - - b) strata netto - (2 167) (5 442) (6 734) c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 12 564 12 564 25 069 25 069 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 12 564 12 564 25 069 25 069 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.02r. okres od 01.04.01r. okres od do 01.01.02r. do 01.01.01r. 30.06.02r. do 30.06.01r. do 30.06.02r. 30.06.01r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 24 (2 167) (5 442) (6 734) II. Korekty razem 1 158 2 802 6 173 7 886 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 051 2 052 1 312 2 359 3. (Zyski) straty z tytułu 24 96 (425) (425) różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 221 589 354 742 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 4 4 (71) (107) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (577) (597) 1 372 372 7. Zmiana stanu zapasów (365) 294 1 186 1 887 8. Zmiana stanu należności (1 044) (960) 2 401 4 057 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 110 1 212 (810) (1 863) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń - (40) 282 292 międzyokresowych 11. Inne korekty 734 152 572 572 III. Przepływy pieniężne 1 182 635 731 1 152 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 25 703 78 114 1. Zbycie wartości 25 676 71 107 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, - 27 7 7 w tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych - zbycie aktywów - - 7 7 finansowych - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych - 27 - - jednostkach - zbycie aktywów - 0 - - finansowych - dywidendy i udziały w - 21 - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - 6 - - finansowych 4. Inne wpływy - - - - inwestycyjne II. Wydatki 698 787 237 267 1. Nabycie wartości 698 787 94 124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - - 143 143 tym: a) w jednostkach - - 143 143 powiązanych - nabycie aktywów - - 143 143 finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych - - - - jednostkach - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki - - - - inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (673) (84) (159) (153) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 953 3 091 432 650 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 943 3 081 7 225 3. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 10 10 425 425 II. Wydatki 3 194 3 721 978 1 639 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 115 3 547 603 877 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 79 174 375 762 9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne (241) (630) (546) (989) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 268 (79) 26 10 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 268 (79) 26 10 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 66 413 38 54 początek okresu G. Środki pieniężne na 334 334 64 64 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz