BILANS Nota 30.06.02 31.12.01 rok 30.06.01 półrocze poprzedni półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 561 27 039 29 189 1. Wartości 1 - - 203 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy - - - 2. Rzeczowe aktywa 2 24 561 27 035 28 626 trwałe 3. Należności 3, 8 - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - jednostek 4. Inwestycje 4 - 4 360 długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - 4.2. Wartości - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe - 4 360 aktywa finansowe a) w jednostkach - - 56 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych - 4 304 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 5 - - - rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu - - - odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 847 8 322 17 311 1. Zapasy 6 2 108 2 402 8 676 2. Należności 7, 8 6 229 5 270 6 953 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - 944 2 587 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 229 4 326 4 366 jednostek 3. Inwestycje 339 422 511 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 339 422 511 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych b) w pozostałych 5 9 447 jednostkach c) środki pieniężne i 334 413 64 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 171 228 1 171 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 408 35 361 46 500
P a s y w a I. Kapitał własny 10 988 13 157 23 796 1. Kapitał zakładowy 12 3 163 3 163 3 163 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 13 - - - własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 6 672 23 379 23 252 5. Kapitał z 15 3 323 3 988 4 115 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 149 - - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (2 319) (17 373) (6 734) 9. Odpisy z zysku netto 17 - - - w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 22 420 22 204 22 704 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 18 1 950 2 494 4 055 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 239 286 507 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 312 1 137 938 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 013 1 013 844 b) krótkoterminowa 299 124 94 1.3. Pozostałe rezerwy 399 1 071 2 610 a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe 399 1 071 2 610 2. Zobowiązania 19 2 460 - 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 460 - 19 jednostek 3. Zobowiązania 20 15 939 17 580 16 470 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - 5 41 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 609 17 325 16 101 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 330 250 328 4. Rozliczenia 21 2 071 2 130 2 160 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc - - - firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 071 2 130 2 160 międzyokresowe a) długoterminowe 2 047 2 093 2 093 b) krótkoterminowe 24 37 67 P a s y w a r a z e m 33 408 35 361 46 500
Wartość księgowa 10 988 13 157 23 796 Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 Wartość księgowa na jedną 22 13 16 29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 862 810 862 810 862 810 Rozwodniona wartość 22 13 15 28 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.02 31.12.01 rok 30.06.01 półrocze poprzedni półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) 1. Należności warunkowe 23 - 2 13 1.1. Od jednostek - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji - - - i poręczeń 1.2. Od pozostałych - 2 13 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji - 2 13 i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 23 3 189 3 439 4 538 1.1. Na rzecz jednostek - - 829 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji - - 829 i poręczeń 1.2. Na rzecz 3 189 3 439 3 709 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji 107 107 107 i poręczeń - wystawione weksle in 3 082 3 332 3 602 blanco ( zabezpieczenie kredytów) 3. Inne (z tytułu) - - - Pozycje pozabilansowe, 3 189 3 441 4 551 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.02 30.06.01 półrocze półrocze (rok (rok poprzedni) bieżący) I. Przychody netto ze 13 877 15 673 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek - 5 831 powiązanych 1. Przychody netto ze 24 13696 15 049 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 181 624 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 976 10 369 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek - 3 883 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 10 808 9 796 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 168 573 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 901 5 304 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 306 297 V. Koszty ogólnego 26 5 078 6 422 zarządu VI. Zysk (strata) na (2 483) (1 415) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 204 1 438 operacyjne 1. Zysk ze zbycia - 107 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - 3. Inne przychody 27 3 204 1 331 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 277 5 421 operacyjne 1. Strata ze zbycia 853 - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 28 1 424 5 421 operacyjne IX. Zysk (strata) z (1 556) (5 398) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 236 588 1. Dywidendy i udziały w 21 - zyskach, w tym: - od jednostek - - powiązanych 2. Odsetki, w tym: 210 24 - od jednostek - - powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 - 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 5 - inwestycji 5. Inne - 561 XI. Koszty finansowe 30 1 042 1 909 1. Odsetki, w tym: 858 956 - dla jednostek - - powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 4 - inwestycji 3. Aktualizacja wartości 18 570 inwestycji 4. Inne 162 383 XII. Zysk (strata) z (2 362) (6 719) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - (8) nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 - 26 2. Straty nadzwyczajne 33 - 34 XIV. Zysk (strata) brutto (2 362) (6 727) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 (43) 7 a) część bieżąca 3 - b) część odroczona (46) 7 XVI. Pozostałe 35 - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) (2 319) (6 734) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (12 958) (14 454) (zanualizowany) Średnia ważona liczba 832422 832 422 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 (16) (17) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 862 810 862 810 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 (15) (17) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.02 31.12.01 rok 30.06.01 KAPITALE WŁASNYM półrocze (rok poprzedni półrocze bieżący) (rok poprzedni) I. Kapitał własny na 13 157 30 530 42 016 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 149 - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 13 306 30 530 42 016 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - zakładowego a) zwiększenia (z - - - tytułu) - emisji akcji (wydania - - - udziałów) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) - umorzenia akcji - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 3 163 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 2.2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) - - - własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 3.2. Akcje (udziały) - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 379 34 705 34 705 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (16 707) (11 326) (11 453) zapasowego a) zwiększenia (z 666 160 33 tytułu) - emisji akcji powyżej - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - (ustawowo) - z podziału zysku - - - (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 666 160 33 środków trwałych b) zmniejszenie (z 17 373 11 486 11 486 tytułu) - pokrycia straty 17 373 11 486 11 486 4.2. Kapitał zapasowy na 6 672 23 379 23 252 koniec okresu 5. Kapitał z 3 988 4 148 4 148 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (665) (160) (33) aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z 665 160 33 tytułu) - zbycia środków 665 160 33 trwałych 5.2. Kapitał z 3 323 3 988 4 115 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (17 373) (11 486) - ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat - - - ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z - - - tytułu) - podziału zysku z lat - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 7.3. Zysk z lat - - - ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat (17 373) (11 486) - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 149 - - podstawowych 7.5. Strata z lat (17 224) (11 486) - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z - - - tytułu) - przeniesienia straty z - - - lat ubiegłych do pokrycia - zmiana zasad - - - rachunkowości b) zmniejszenia (z 17 373 11 486 - tytułu) - pokrycie straty z 17 373 11 486 - kapitału zapasowego - zmiany zasad - - - rachunkowości 7.6. Strata z lat 149 - - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 149 - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (2 319) (17 373) (6 734) a) zysk netto - - - b) strata netto (2 319) (17 373) (6 734) c) odpisy z zysku - - - II. Kapitał własny na 10 988 13 157 23 796 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.02 30.06.01 PIENIĘŻNYCH półrocze (rok półrocze (rok bieżący) poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (2 319) (6 734) II. Korekty razem 2 422 7 886 1. Udział w (zyskach) - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 091 2 283 3. (Zyski) straty z 96 (426) tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 663 742 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 (107) tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (543) 372 7. Zmiana stanu zapasów 294 1 887 8. Zmiana stanu (960) 4 057 należności 9. Zmiana stanu 760 (1 863) zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu (3) 293 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 20 648 III. Przepływy pieniężne 103 1 152 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 703 114 1. Zbycie wartości 676 107 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 27 - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów - 7 finansowych, w tym: a) w jednostkach - - powiązanych - zbycie aktywów - 7 finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - - finansowych b) w pozostałych 27 - jednostkach - zbycie aktywów - - finansowych - dywidendy i udziały w 21 - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów 6 - finansowych 4. Inne wpływy - - inwestycyjne II. Wydatki 787 267 1. Nabycie wartości 787 124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, - 143 w tym: a) w jednostkach - 143 powiązanych - nabycie aktywów - 143 finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe b) w pozostałych - - jednostkach - nabycie aktywów - - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe 4. Inne wydatki - - inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (84) (153) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 623 650 1. Wpływy netto z emisji - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 613 225 3. Emisja dłużnych - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 10 425 II. Wydatki 3 721 1 639 1. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 553 877 pożyczek 5. Wykup dłużnych - - papierów wartościowych 6. Z tytulu innych - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań - - z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 168 762 9. Inne wydatki - - finansowe III. Przepływy pieniężne (98) (989) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (79) 10 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (79) 10 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 413 54 początek okresu G. Środki pieniężne na 334 64 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - możliwości dysponowania
kom e-mail abs/zdz