POLNORD:

opublikowano: 2005-08-03 17:44

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-03
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-846 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Na Piaskach
(ulica) (numer)
058 301 62 31 058 301 61 28
(telefon) (fax)
[email protected] polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 296 125 161 36 303 26 455
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 339 2 252 818 476
III. Zysk (strata) brutto 1 203 677 294 143
IV. Zysk (strata) netto 866 911 212 192
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 553 -4 924 -2 096 -1 041
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 662 124 162 26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 785 -1 998 1 418 -422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 106 -6 798 -516 -1 437
IX. Aktywa, razem 227 828 219 606 56 392 48 348
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 561 163 298 46 425 35 951
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 899 4 942 4 430 1 088
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 153 843 141 358 38 079 31 121
XIII. Kapitał własny 40 267 56 308 9 967 12 397
XIV. Kapitał zakładowy 7 320 7 320 1 812 1 612
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 660 000 3 660 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,25 0,06 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,00 15,38 2,72 3,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






plik w załączeniu
Plik Opis

POLNORD_SA-Q 2_2005-Komentarz Zarządu_PI.rtf: POLNORD_SA-Q_2_2005-Komentarz_Zarzadu_PI.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-03 Wiesław Raczyński Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczych - Główny Księgowy
2005-08-03 Mirosława Stelmaszyk Prokurent
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 78 798 79 962 80 717 99 372
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 76 64 66 17 128
- wartość firmy 17 055
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 605 27 649 27 113 30 588
3. Należności długoterminowe 849 849 849 849
3.1. Od jednostek powiązanych 849 849 849 849
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 44 455 44 371 45 660 42 761
4.1. Nieruchomości 869 877 760 1 607
4.2. Wartości niematerialne i prawne 43 900 41 154
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 43 586 43 494 43 845 41 093
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 43 531 43 439 43 845 41 093
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 43 531
b) w pozostałych jednostkach 55 55 55 61
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 813 7 029 7 029 8 046
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 813 7 029 7 029 6 822
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 224
II. Aktywa obrotowe 149 030 124 327 132 755 120 234
1. Zapasy 10 413 14 354 12 620 15 937
2. Należności krótkoterminowe 109 089 82 974 93 591 84 791
2.1. Od jednostek powiązanych 2 498 3 961 8 665 11 165
2.2. Od pozostałych jednostek 106 591 79 014 84 926 73 626
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 330 10 962 10 438 9 943
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 330 10 962 10 438 9 943
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 71 71 71 58
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 259 10 891 10 367 9 885
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 198 16 037 16 106 9 563
A k t y w a r a z e m 227 828 204 289 213 472 219 606
PASYWA
I. Kapitał własny 40 267 39 696 39 388 56 308
1. Kapitał zakładowy 7 320 7 320 7 320 7 320
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -14 053 -14 053 -14 053 -14 053
3. Kapitał zapasowy 45 628 61 578 61 576 61 657
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 125 128 99 115
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 381 358 358 358
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 912 -17 055
7. Zysk (strata) netto 866 277 1 143 911
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 561 164 593 174 084 163 298
1. Rezerwy na zobowiązania 6 965 7 031 7 058 88 401
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 554 4 604 4 619 3 004
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 612 612 612 1 029
a) długoterminowa 612 612 612 751
b) krótkoterminowa 278
1.3. Pozostałe rezerwy 1 799 1 815 1 827 4 368
a) długoterminowe 101 101 101 256
b) krótkoterminowe 1 698 1 714 1 726 4 112
2. Zobowiązania długoterminowe 17 899 6 599 6 599 4 942
2.1. Wobec jednostek powiązanych 17 293 5 993 5 993
2.2. Wobec pozostałych jednostek 606 606 606 4 942
3. Zobowiązania krótkoterminowe 153 843 142 942 149 415 141 358
3.1. Wobec jednostek powiązanych 511 757 964 2 461
3.2. Wobec pozostałych jednostek 152 546 141 318 147 859 138 048
3.3. Fundusze specjalne 786 867 592 849
4. Rozliczenia międzyokresowe 8 854 8 021 11 012 8 597
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 854 8 021 11 012 8 597
a) długoterminowe 2 525 2 527 2 530 4 070
b) krótkoterminowe 6 329 5 494 8 482 4 527
P a s y w a r a z e m 227 828 204 289 213 472 219 606
Wartość księgowa 40 267 39 696 39 388 56 308
Liczba akcji (w szt.) 3 660 000 3 660 000 3 660 000 3 660 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,00 10,85 10,76 15,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 108 718 95 393 101 583 98 410
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 39 000 23 000 37 212 31 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 39 000 23 000 37 212 31 000
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 69 718 72 393 64 371 67 410
- udzielonych gwarancji i poręczeń 69 718 72 393 64 371 67 410
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 108 718 95 393 101 583 98 410
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 757 148 296 59 046 125 161
- od jednostek powiązanych 1 634 6 849 8 206 13 490
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 90 690 148 161 58 966 125 042
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 67 135 80 119
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 981 139 260 60 289 123 868
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 84 921 139 133 60 210 123 753
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 127 79 115
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 776 9 036 -1 243 1 293
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 2 403 4 950 2 405 4 100
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 373 4 086 -3 648 -2 807
VI. Pozostałe przychody operacyjne 924 2 620 6 421 8 095
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34 233 475 478
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 890 2 387 5 946 7 617
VII. Pozostałe koszty operacyjne 2 085 3 367 1 619 3 036
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 295 300
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 1 790 3 067 1 619 3 036
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 212 3 339 1 154 2 252
IX. Przychody finansowe 155 184 1 469 1 548
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19
- od jednostek powiązanych 19
2. Odsetki, w tym: 21 49 1 475 1 517
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 134 135 -6 12
X. Koszty finansowe 1 690 2 466 2 321 3 145
1. Odsetki w tym: 1 217 1 970 749 1 364
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 473 496 1 572 1 781
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 677 1 057 302 655
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 152 146 13 22
1. Zyski nadzwyczajne 153 153 14 24
2. Straty nadzwyczajne 1 7 1 2
XIII. Zysk (strata) brutto 829 1 203 315 677
XIV. Podatek dochodowy 239 336 -334 -234
a) część bieżąca 82 121 150 250
b) część odroczona 157 215 -484 -484
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 589 866 649 911
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 098 1 019
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 660 000 3 660 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 696 39 388 57 047 55 519
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 696 39 388 57 047 55 519
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 320 7 320 7 320 7 320
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 320 7 320 7 320 7 320
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 14 053 14 053 14 076 14 053
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -23
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 23
- korekta wyceny 23
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 14 053 14 053 14 053 14 053
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 578 61 576 61 840 61 093
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -15 950 -15 948 -183 564
a) zwiększenia (z tytułu) 1 118 1 120 -87 656
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 120 1 120 647 647
- korekta kapitału zapasowego wycenionego na skutek fuzji -729
- różnice kursowe -2
- inne zwiększenia -5 9
b) zmniejszenia (z tytułu) 17 068 17 068 92 92
- pokrycia straty 17 055 17 055
- różnice kursowe 13 13 84 84
- inne zmniejszenia 8 8
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 45 628 45 628 61 657 61 657
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 128 99 128 154
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 26 -13 -39
a) zwiększenia (z tytułu) -3 26
- różnice kursowe -3 26
b) zmniejszenia (z tytułu) 13 39
- zbycia środków trwałych 1 1
- ujemne różnice kursowe 12 38
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 125 125 115 115
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 358 358 344 344
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 23 23 14 14
a) zwiększenia (z tytułu) 23 23 14 14
- z podziału zysku 23 23 14 14
zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 381 381 358 358
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17 055 -17 055 -45 -45
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 143
a) zwiększenia (z tytułu) 1 143 706 706
- podziału zysku z lat ubiegłych 1 143 706 706
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 143 1 143 706 706
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 1 120 1 120 657 647
- przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy 23 23
- pokrycie straty z lat ubiegłych 45 45
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 17 055 17 055 45 45
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 055 17 055 45 45
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 17 055 17 055 45 45
- pokrycie zyskiem z lat ubiegłych 45 45
- pokrycie kapitałem zapasowym 17 055 17 055
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
7. Wynik netto 589 866 649 911
a) zysk netto 589 866 649 911
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 267 40 267 56 308 56 308
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 267 40 267 56 308 56 308
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 589 866 649 911
II. Korekty razem -11 037 -9 419 1 287 -5 835
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 462 984 625 1 216
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 61 51
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 197 1 921 -504 50
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 605 -49
5. Zmiana stanu rezerw -67 -94 350 337
6. Zmiana stanu zapasów 3 940 2 207 -7 878 -7 237
7. Zmiana stanu należności -26 115 -15 498 28 377 67 744
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 269 8 311 -11 627 -61 279
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 328 -7 250 -8 116 -6 668
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -10 448 -8 553 1 936 -4 924
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 455 1 079 2 143
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 456 655 2 6
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 406 19
a) w jednostkach powiązanych 406 19
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 19
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne -1 18 118
II. Wydatki 200 417 7 19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 200 417 7 19
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 255 662 -5 124
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 8 740 11 349 7 108 7 151
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 8 719 11 300
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych 6 000 6 000
3. Inne wpływy finansowe 21 49 1 108 1 151
II. Wydatki 1 178 5 564 7 228 9 149
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -39 3 542 4 677 5 983
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 536 1 536
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki 1 217 2 022 970 1 585
4. Inne wydatki finansowe 45 45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 562 5 785 -120 -1 998
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 631 -2 106 1 811 -6 798
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 632 -2 108 1 818 -6 791
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 2 7 7
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 891 10 367 8 057 16 676
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 259 8 259 9 885 9 885
- o ograniczonej możliwości dysponowania 5 515 5 515
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






plik w załączeniu
Plik Opis

POLNORD_SA-Q 2_2005-Komentarz Zarządu_ID.rtf: POLNORD_SA-Q_2_2005-Komentarz_Zarzadu_ID.rtf