Polnord Plan połączenia POLNORD S.A. z B.E. ENERGOBUDOWĄ S.A. - część 2

opublikowano: 2003-07-21 17:02

1. Środki trwałe 23 320 2. Środki trwałe w budowie 568 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 III. Należności długoterminowe 0 1. Od jednostek powiązanych 0 2. Od pozostałych jednostek 0 IV. Inwestycje długoterminowe 18 166 1. Nieruchomości 0 2. Wartości niematerialne i prawne 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 18 166 a/ w jednostkach powiązanych 18 132 b/ w pozostałych jednostkach 34 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 329 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 218 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 111 B. Aktywa obrotowe 82 962 I. Zapasy 909 1. Materiały 279 2. Półprodukty i produkty w toku 617 3. Produkty gotowe 0 4. Towary 13 5. Zaliczki na dostawy 0 II. Należności krótkoterminowe 57 332 1. Należności od jednostek powiązanych 14 066 a/ z tytułu dostaw i usług 14 066 b/ inne 0 2. Należności od pozostałych jednostek 43 266 a/ z tytułu dostaw i usług 38 704 b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 825 c/ inne 737 d/ dochodzone na drodze sądowej 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 12 314 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 314 a/ w jednostkach powiązanych 2 200 b/ w pozostałych jednostkach 2 757 c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 357 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 407 AKTYWA RAZEM 128 427 P A S Y W A w tys. złotych A. Kapitał (fundusz) własny 51 163 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19 400 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 26 273 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 162 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 161 VII.Zysk z lat ubiegłych 6 186 VIII Strata netto -1 019 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 264 I. Rezerwy na zobowiązania 3 010 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 582 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 428 3. Pozostałe rezerwy 0 II. Zobowiązania długoterminowe 809 1. Wobec jednostek powiązanych 0 2. Wobec pozostałych jednostek 809 a/ kredyty i pożyczki 0 b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c/ inne zobowiązania finansowe 0 d/ inne 809 III. Zobowiązania krótkoterminowe 71 956 1. Wobec jednostek powiązanych 9 307 a/ z tytułu dostaw i usług 9 307 b/ inne 0 2. Wobec pozostałych jednostek 62 047 a/ kredyty i pożyczki 9 180 b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c/ inne zobowiązania finansowe 0 d/ z tytułu dostaw i usług 46 696 e/ zaliczki otrzymane na dostawy 2 952 f/ zobowiązania wekslowe 0 g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 635 h/ z tytułu wynagrodzeń 189 i/ inne 1 395 3. Fundusze specjalne 602 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 489 1. Ujemna wartość firmy 158 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 331 PASYWA RAZEM 128 427 USTALENIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO w tys.złotych Aktywa razem 128 427 Zobowiązania i rezerwy 75 173 Zobowiązania 72 765 Fundusze specjalne 602 Rozliczenia międzyokresowe 1 489 AKTYWA NETTO 51 163 Za Zarząd B.E.ENERGOBUDOWA S.A. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO "ENERGOBUDOWA" Spółka Akcyjna na dzień 01 czerwca 2003 r. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd B.E.ENERGOBUDOWA S.A. w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym B.E.ENERGOBUDOWA S.A. została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01 czerwca 2003 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny B.E.Energobudowa S.A. na dzień 31grudnia 2002 r. stan na dzień 01.06.2003 r. A K T Y W A w tys. złotych A. Aktywa trwałe 45 465 I. Wartości niematerialne i prawne 82 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 2. Wartość firmy 0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 82 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 23 888 1. Środki trwałe 23 320 2. Środki trwałe w budowie 568 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 III. Należności długoterminowe 0 1. Od jednostek powiązanych 0 2. Od pozostałych jednostek 0 IV. Inwestycje długoterminowe 18 166 1. Nieruchomości 0 2. Wartości niematerialne i prawne 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 18 166 a/ w jednostkach powiązanych 18 132 b/ w pozostałych jednostkach 34 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 329 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 218 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 111 B. Aktywa obrotowe 82 962 I. Zapasy 909 1. Materiały 279 2. Półprodukty i produkty w toku 617 3. Produkty gotowe 0 4. Towary 13 5. Zaliczki na dostawy 0 II. Należności krótkoterminowe 57 332 1. Należności od jednostek powiązanych 14 066 a/ z tytułu dostaw i usług 14 066 b/ inne 0 2. Należności od pozostałych jednostek 43 266 a/ z tytułu dostaw i usług 38 704 b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 825 c/ inne 737 d/ dochodzone na drodze sądowej 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 12 314 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 314 a/ w jednostkach powiązanych 2 200 b/ w pozostałych jednostkach 2 757 c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 357 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 407 AKTYWA RAZEM 128 427 P A S Y W A w tys. złotych A. Kapitał (fundusz) własny 51 163 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19 400 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 26 273 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 162 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 161 VII.Zysk z lat ubiegłych 6 186 VIII Strata netto -1 019 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 264 I. Rezerwy na zobowiązania 3 010 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 582 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 428 3. Pozostałe rezerwy 0 II. Zobowiązania długoterminowe 809 1. Wobec jednostek powiązanych 0 2. Wobec pozostałych jednostek 809 a/ kredyty i pożyczki 0 b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c/ inne zobowiązania finansowe 0 d/ inne 809 III. Zobowiązania krótkoterminowe 71 956 1. Wobec jednostek powiązanych 9 307 a/ z tytułu dostaw i usług 9 307 b/ inne 0 2. Wobec pozostałych jednostek 62 047 a/ kredyty i pożyczki 9 180 b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c/ inne zobowiązania finansowe 0 d/ z tytułu dostaw i usług 46 696 e/ zaliczki otrzymane na dostawy 2 952 f/ zobowiązania wekslowe 0 g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 635 h/ z tytułu wynagrodzeń 189 i/ inne 1 395 3. Fundusze specjalne 602 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 489 1. Ujemna wartość firmy 158 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 331 PASYWA RAZEM 128 427 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 01.06.2003 w tys. złotych A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42 774 - od jednostek powiązanych 15 110 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 136 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 2 485 III.Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 153 B. Koszty działalności operacyjnej 43 257 I. Amortyzacja 669 II. Zużycie materiałów i energii 5 156 III. Usługi obce 28 973 IV. Podatki i opłaty 269 V. Wynagrodzenia 5 226 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 225 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 677 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 62 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -483 D. Pozostałe przychody operacyjne 313 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 II. Dotacje 0 III. Inne przychody operacyjne 313 E. Pozostałe koszty operacyjne 31 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 III. Inne koszty operacyjne 31 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -201 G. Przychody finansowe 139 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - od jednostek powiązanych 0 II. Odsetki, w tym: 108 - od jednostek powiązanych 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 V. Inne 31 H. Koszty finansowe 1 017 I. Odsetki, w tym: 387 - dla jednostek powiązanych 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 IV. Inne 630 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -1 079 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 60 I. Zyski nadzwyczajne 68 II. Straty nadzwyczajne 8 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -1 019 L. Podatek dochodowy 0 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -1 019 Za Zarząd B.E.ENERGOBUDOWA S.A. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym POLNORD Spółka Akcyjna na dzień 01 czerwca 2003 r. POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041271. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd POLNORD S.A. w Gdańsku oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym POLNORD S.A. została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01 czerwca 2003 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny POLNORD S.A. na dzień 31 grudnia 2002 r. stan na dzień 01.06.2003 r. A K T Y W A w tys. złotych A. Aktywa trwałe 46 927 I. Wartości niematerialne i prawne 36 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 2. Wartość firmy 0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 36 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 189 1. Środki trwałe 8 458 2. Środki trwałe w budowie 731 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 III. Należności długoterminowe 12 044 1. Od jednostek powiązanych 12 044 2. Od pozostałych jednostek 0 IV. Inwestycje długoterminowe 23 450 1. Nieruchomości 8 338 2. Wartości niematerialne i prawne 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 112 a/ w jednostkach powiązanych 15 051 b/ w pozostałych jednostkach 61 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 208 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 208 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 B. Aktywa obrotowe 100 003 I. Zapasy 12 127 1. Materiały 2 123 2. Półprodukty i produkty w toku 1 883 3. Produkty gotowe 852 4. Towary 1 345 5. Zaliczki na dostawy 5 924 II. Należności krótkoterminowe 76 641 1. Należności od jednostek powiązanych 10 615 a/ z tytułu dostaw i usług 10 615 b/ inne 0 2. Należności od pozostałych jednostek 66 026 a/ z tytułu dostaw i usług 64 990 b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 108 c/ inne 928 d/ dochodzone na drodze sądowej 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 10 006 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 006 a/ w jednostkach powiązanych 0 b/ w pozostałych jednostkach 43 c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 963 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 229 AKTYWA RAZEM 146 930 P A S Y W A w tys. złotych A. Kapitał (fundusz) własny 46 770 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 440 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 41 002 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 136 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 344 VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 195 VIII. Zysk (strata) netto 653 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 160 I. Rezerwy na zobowiązania 3 384 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 534 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 277 3. Pozostałe rezerwy 1 573 II. Zobowiązania długoterminowe 8 972 1. Wobec jednostek powiązanych 606 2. Wobec pozostałych jednostek 8 366 a/ kredyty i pożyczki 7 666 b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c/ inne zobowiązania finansowe 0 d/ inne 700 III. Zobowiązania krótkoterminowe 64 619 1. Wobec jednostek powiązanych 4 610 a/ z tytułu dostaw i usług 4 610 b/ inne 0 2. Wobec pozostałych jednostek 59 626 a/ kredyty i pożyczki 15 144 b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 c/ inne zobowiązania finansowe 0 d/ z tytułu dostaw i usług 42 545 e/ zaliczki otrzymane na dostawy 0 f/ zobowiązania wekslowe 0 g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 776 h/ z tytułu wynagrodzeń 82 i/ inne 1 079 3. Fundusze specjalne 383 IV. Rozliczenia międzyokresowe 23 185 1. Ujemna wartość firmy 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 185 PASYWA RAZEM 146 930 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 01.06.2003 w tys. złotych A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84 869 - od jednostek powiązanych 48 656 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 85 224 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -411 III.Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 9 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47 B. Koszty działalności operacyjnej 83 764 I. Amortyzacja 526 II. Zużycie materiałów i energii 10 329 III. Usługi obce 61 357 IV. Podatki i opłaty 489 V. Wynagrodzenia 7 184 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 466 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 370 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 105 D. Pozostałe przychody operacyjne 945 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 27 II. Dotacje 0 III. Inne przychody operacyjne 918 E. Pozostałe koszty operacyjne 446 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 III. Inne koszty operacyjne 438 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 604 G. Przychody finansowe 278 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 12 - od jednostek powiązanych 0 II. Odsetki, w tym: 103 - od jednostek powiązanych 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 V. Inne 163 H. Koszty finansowe 921 I. Odsetki, w tym: 619 - dla jednostek powiązanych 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 IV. Inne 302 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 961 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 2 I. Zyski nadzwyczajne 18 II. Straty nadzwyczajne 16 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 963 L. Podatek dochodowy 310 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 653 Za Zarząd POLNORD S.A.

Tagi: