POLNORD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-12 13:00

[2001/02/12 13:00] POLNORD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 845238 14817 69959 472
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 60410 8586692 712
III. Zysk (strata) brutto3 47910 0658952 513
IV. Zysk (strata) netto2 3256 3475981 585
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 115 783 30 03900-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 37 969 9 85100-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 1 720 000 1 720 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 22,08 5,7300-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały26 88426 31324 85913 498
1. Wartości niematerialne i prawne1 2011 2931 4451 773
2. Rzeczowy majątek trwały9 1038 7317 1856 994
3. Finansowy majątek trwały15 73115 66615 6064 323
4. Należności długoterminowe849623623408
II. Majątek obrotowy88 14889 84747 82556 318
1. Zapasy21 8926 93010 37918 470
2. Należności krótkoterminowe47 11053 81423 96725 244
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 5373 9481236
5. Środki pieniężne17 60925 15513 46712 568
III. Rozliczenia międzyokresowe7517691 509950
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7517021 509950
A k t y w a r a z e m115 783116 92974 19370 766
P a s y w a   
I. Kapitał własny37 96935 72132 30731 463
1. Kapitał akcyjny3 4403 4403 4403 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy27 78827 86125 25925 341
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny140140154155
5. Pozostałe kapitały rezerwowe259259194194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych-5-1 
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto6 3474 0223 2602 333
II. Rezerwy1 0551 1441 3681 339
1. Rezerwy na podatek dochodowy95706680277
2. Pozostałe rezerwy9604386881 062
III. Zobowiązania72 33770 03639 93737 577
1. Zobowiązania długoterminowe7341 2541 9452 374
2. Zobowiązania krótkoterminowe71 60368 78237 99235 203
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów4 42210 028581387
P a s y w a r a z e m115 783116 92974 19370 766


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 845238 14830 027119 631
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów68 800238 00129 923119 453
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów45147104178
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów61 746217 45327 328110 346
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów61 723217 33427 168110 075
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów23119160271
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 09920 6952 6999 285
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu1 8346 5791 6125 098
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)5 26514 1161 0874 187
VII. Pozostałe przychody operacyjne3995422 7973 973
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3 0603 8001 4482 111
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2 60410 8582 4366 049
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1201 5
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9222 4193381 186
XIII. Koszty finansowe763 4341 0451 669
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3 45110 0441 7295 571
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2821149
1. Zyski nadzwyczajne295920204
2. Straty nadzwyczajne1386195
XVI. Zysk (strata) brutto3 47910 0651 7435 580
XVII. Podatek dochodowy1 1543 7184111 915
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  405405
XIX. Zysk (strata) netto2 3256 3479273 260
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 6 347 3 260
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 000 1 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,69 2,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 94613 6299 535-2 417
I. Zysk (strata) netto2 3256 3479273 260
II. Korekty razem-6 2717 2828 608-5 677
1. Amortyzacja4571 6013631 340
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-766-31717733
3. Odsetki i dywidendy-11973-206-807
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-187-151-196-254
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw1 2201 02749-219
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 6994 2644111 915
7. Podatek dochodowy zapłacony-309-2 91444-1 238
8. Zmiana stanu zapasów-15 005-12 8288 7271 998
9. Zmiana stanu należności7 849-22 5985 402-5 049
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4 51134 352-5 716-2 283
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych14749-563-1 169
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-5 6063 841194-26
13. Pozostałe korekty-29-103-618-618
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 848-6 992-13 251-12 890
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej8 51321 616-891575
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych100100-119131
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2865-150227
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -41
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu7 91720 76032178
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy 20135
7. Otrzymane odsetki468490-65333
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-11 361-28 608-12 360-13 465
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-251-257-60-101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-5 611-5 935-2 107-2 755
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-10-148-10 183-10 458
- w jednostkach zależnych-10-10-10 180-10 180
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-5 489-22 268-10-151
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-752-2 4954 72317 913
I. Wpływy z działalności finansowej3902 1942 29918 930
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek-32  
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3501 45317 854
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy4221 8448461 076
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-1 142-4 6892 424-1 017
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-310-916-403-403
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-318-5242 550-206
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli2-514 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   -100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-620-2 587-94-305
12. Pozostałe wydatki104-148371-3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-7 5464 1421 0072 606
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-7 5464 1421 0072 606
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych55-114-8127
F. Środki pieniężne na początek okresu25 15513 46712 56810 861
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)17 60917 60913 46713 467


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe13 97517 5687 51612 470
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:13 97517 5687 51612 161
- na rzecz jednostek zależnych1 3681 372452449
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   309
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem13 97517 5687 51612 470

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-02-12 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-02-12 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLNORD Spółka Akcyjna

Tagi: