POLNORD S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-27 17:10

[2000/09/27 17:10] POLNORD S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów87 98421 582
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3301 307
III. Zysk (strata) brutto3 535867
IV. Zysk (strata) netto2 195538
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)108 47425 78100-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)60 90414 47500-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe59 00114 023
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)34 0118 08300-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)3 44081800-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)1 720 000 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)19,804,7000-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO2,510,62
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO0,300,10


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 25 81824 85913 450
1. Wartości niematerialne i prawne11 2491 4451 894
2. Rzeczowy majątek trwały28 1267 1856 828
3. Finansowy majątek trwały315 72815 6064 320
4. Należności długoterminowe4715623408
II. Majątek obrotowy 81 83347 82556 638
1. Zapasy511 44110 37916 126
2. Należności krótkoterminowe652 30123 96730 198
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu81 4921252
5. Środki pieniężne916 59913 46710 262
III. Rozliczenia międzyokresowe108231 509687
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 7561 509687
A k t y w a, r a z e m 108 47474 19370 775
PASYWA   
I. Kapitał własny 34 01132 30730 141
1. Kapitał akcyjny113 4403 4403 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1227 97325 25925 223
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 140154155
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13259194194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 4 -2
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto 2 1953 2601 131
II. Rezerwy 7491 3681 147
1. Rezerwy na podatek dochodowy1564680277
2. Pozostałe rezerwy16685688870
III. Zobowiązania 60 90439 93738 666
1. Zobowiązania długoterminowe171 9031 9452 583
2. Zobowiązania krótkoterminowe1859 00137 99236 083
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1912 810581821
P a s y w a, r a z e m 108 47474 19370 755
   
Wartość księgowa 34 01132 30730 141
Liczba akcji 1 720 0001 720 0001 720 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2019,8018,8017,50
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń17 9837 51614 311
- na rzecz jednostek zależnych6 078452439
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek11 9057 06413 872
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem17 9837 51614 311


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 98450 027
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2187 96350 022
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22215
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 79 08646 105
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2379 06746 100
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 195
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 8983 922
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu 3 0262 358
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 8721 564
VII. Pozostałe przychody operacyjne241131 135
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25655669
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5 3302 030
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach262001
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28974542
XIII. Koszty finansowe292 962436
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 3 5422 137
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -7-32
1. Zyski nadzwyczajne3030156
2. Straty nadzwyczajne3137188
XVI. Zysk (strata) brutto 3 5352 105
XVII. Podatek dochodowy321 340974
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto342 1951 131
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 3242 557
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 0001 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)352,511,49
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)32 30726 857
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych32 30726 857
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu3 4403 440
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu3 4403 440
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu25 25921 786
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego2 7143 437
a) zwiększenie (z tytułu)2 7143 448
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 3 448
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 679
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych (sprzedane śr. trwałe)15
- różnice kursowe20
- 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 11
- pokrycia straty 
-- różnice kursowe 11
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu27 97325 223
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu155155
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-15
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)15
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych15
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu140155
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu194121
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych6573
a) zwiększenie (z tytułu)6573
-z podziału zysku6573
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu259194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych4-2
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto2 1951 131
a) zysk netto2 1951 131
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )34 01130 141


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)4 510-13 001
I. Zysk (strata) netto2 1951 131
II. Korekty razem2 315-14 132
1. Amortyzacja750660
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych95337
3. Odsetki i dywidendy-181-360
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-36-58
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw19-89
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 981974
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 323-557
8. Zmiana stanu zapasów-1 832-3 699
9. Zmiana stanu należności-29 358-3 774
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)17 996-7 400
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 019348
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów12 310-214
13. Pozostałe korekty17
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-1 513-119
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej11 5661 166
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 250
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego36379
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu11 318110
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy2001
7. Otrzymane odsetki12421
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-13 079-1 285
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -39
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-144-850
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-138-275
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-12 797-121
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)13512 521
I. Wpływy z działalności finansowej1 33613 150
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek32105
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek35013 008
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy95437
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-1 201-629
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -87
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-108-24
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -261
11. Zapłacone odsetki-1 079-144
12. Pozostałe wydatki-14-13
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)3 132-599
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH3 132-599
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych2113
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU13 46710 861
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)16 59910 262

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-27 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
00-09-27 Andrzej Gawrychowski - Członek zarządu - Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
00-09-27 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLNORD Spółka Akcyjna

Tagi: