POLNORD SA - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-06 09:56

[2001/04/06 09:56] POLNORD SA - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	238 138	59 469
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 016	2 751
III. Zysk (strata) brutto	10 249	2 559
IV. Zysk (strata) netto	6 064	1 514
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	114 893	29 808	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	71 284	18 494	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	70 551	18 304
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	37 686	5 498	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	3 440	892	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 720 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	21,91	5,68	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	3,53	0,88
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,40	0,10

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		26 875	24 859
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 200	1 445
2. Rzeczowy majątek trwały	2	9 095	7 185
3. Finansowy majątek trwały	3	15 731	15 606
4. Należności długoterminowe	4	849	623
II. Majątek obrotowy		87 176	47 825
1. Zapasy	5	21 895	10 379
2. Należności krótkoterminowe	6	46 110	23 967
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	1 562	12
5. Środki pieniężne	9	17 609	13 467
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	842	1 509
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		85
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		757	1 509
A k t y w a, r a z e m		114 893	74 193
PASYWA
I. Kapitał własny		37 686	32 307
1. Kapitał akcyjny	11	3 440	3 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	27 788	25 259
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		140	154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	259	194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		-5
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		6 064	3 260
II. Rezerwy		1 604	1 368
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	644	680
2. Pozostałe rezerwy	16	960	688
III. Zobowiązania		71 284	39 937
1. Zobowiązania długoterminowe	17	733	1 945
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	70 551	37 992
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	4 319	581
P a s y w a, r a z e m		114 893	74 193

Wartość księgowa		37 686	32 307
Liczba akcji		1 720 000	1 720 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	21,91	18,80
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 975	7 516
- na rzecz jednostek zależnych	1 368	452
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	12 607	7 064
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	9 151
- odpowiedzialność solidarna za otrzymany kredyt przez spółkę zależną	9 151
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	23 126	7 516

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		238 138	119 631
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	237 991	119 453
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	147	178
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		217 453	110 346
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	217 321	110 075
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		132	271
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 685	9 285
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		6 579	5 098
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		14 106	4 187
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	543	3 973
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	3 633	2 111
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		11 016	6 049
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	201	5
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 443	1 186
XIII. Koszty finansowe	29	3 430	1 669
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		10 230	5 571
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		19	9
1. Zyski nadzwyczajne	30	57	204
2. Straty nadzwyczajne	31	38	195
XVI. Zysk (strata) brutto		10 249	5 580
XVII. Podatek dochodowy	32	4 185	1 915
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33		405
XIX. Zysk (strata) netto	34	6 064	3 260

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 064	3 260
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 720 000	1 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,53	2,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	32 307	26 857
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 307	26 857
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	3 440	3 440
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	3 440	3 440
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	25 259	21 786
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 529	3 473
a) zwiększenie (z tytułu)	2 694	3 473
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	2 679	3 448
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne zwiększenia	15	25
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	165
- pokrycia straty
- ujemne różnice kursowe z wyceny kapitału zapasowego oddziału w RFN	165
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	27 788	25 259
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	154	155
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-14	-1
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	14	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	14	1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	140	154
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	194	121
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	65	73
a) zwiększenie (z tytułu)	65	73
- z podziału zysku	65	73
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	259	194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-5
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	6 064	3 260
a) zysk netto	6 064	3 260
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	37 686	32 307

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	11 362	-2 417
I. Zysk (strata) netto	6 064	3 260
II. Korekty razem	5 298	-5 677
1. Amortyzacja	1 601	1 340
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-19	733
3. Odsetki i dywidendy	320	-807
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-152	-254
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	933	-219
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 185	1 915
7. Podatek dochodowy zapłacony	-3 779	-1 238
8. Zmiana stanu zapasów	-12 830	1 998
9. Zmiana stanu należności	-21 598	-5 049
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	32 338	-2 283
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	656	-1 169
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 737	-26
13. Pozostałe korekty	-94	-618
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-4 644	-12 890
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	21 615	575
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	99	131
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	65	227
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20 760	178
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	201	5
7. Otrzymane odsetki	490	33
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-26 259	-13 465
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-257	-101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 562	-2 755
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-148	-10 458
- w jednostkach zależnych	-10	-10 180
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-22 292	-151
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-2 576	17 913
I. Wpływy z działalności finansowej	1 942	18 930
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	350	17 854
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1 592	1 076
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-4 518	-1 017
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-916	-403
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-312	-206
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-514
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-2 662	-305
12. Pozostałe wydatki	-114	-3
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	4 142	2 606
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	4 142	2 606
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-113	27
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	13 467	10 861
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	17 609	13 467

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-06 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-04-06 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-04-06 Wiesław Raczyński - Członek Zarzadu Dyrektor d/s Ekonomicznych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS