POLNORD SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-14 09:07

[2001/05/14 09:07] POLNORD SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 00-11-22 do 00-11-22	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 00-11-22 do 00-11-22	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		69 079		18 550
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 543		683
III. Zysk (strata) brutto		2 946		791
IV. Zysk (strata) netto		2 281		613
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		142 191		39 312	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		37 750		10 437	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 720 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		21,95		6,07	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	16 573	16 561		24 715
1. Wartości niematerialne i prawne	1 324	1 436		1 464
2. Wartość firmy z konsolidacji	36	40		57
3. Rzeczowy majątek trwały	11 710	11 806		21 409
4. Finansowy majątek trwały	2 485	2 326		1 562
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	984	1 138		639
5. Należności długoterminowe	1 018	953		223
II. Majątek obrotowy	124 769	128 928		62 891
1. Zapasy	51 127	60 288		21 892
2. Należności krótkoterminowe	53 229	46 461		24 897
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 564	1 561		12
5. Środki pieniężne	18 849	20 618		16 090
III. Rozliczenia międzyokresowe	849	878		1 524
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	85
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	764	793		1 524
A k t y w a r a z e m	142 191	146 367		89 130
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 750	35 545		29 409
1. Kapitał akcyjny	3 440	3 440		3 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	23 943	25 966		24 471
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	140	140		154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 755	811		618
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		-5
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 191	590		-1
9. Zysk (strata) netto	2 281	4 603		727
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	350	391		448
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 597	1 687		1 655
IV. Rezerwy	1 484	1 604		1 368
1. Rezerwy na podatek dochodowy	644	644		680
2. Pozostałe rezerwy	840	960		688
V. Zobowiązania	68 665	89 025		49 265
1. Zobowiązania długoterminowe	10 163	1 380		7 966
2. Zobowiązania krótkoterminowe	58 502	87 645		41 299
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	32 345	18 115		6 985
P a s y w a r a z e m	142 191	146 367		89 130

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 00-11-22 do 00-11-22	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-11-22 do 00-11-22	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		69 079
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		68 096
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		983
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		65 145
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		64 643
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		502
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 934
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		1 455
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 479
VII. Pozostałe przychody operacyjne		481
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		417
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 543
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 192
XIII. Koszty finansowe		799
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 936
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-27
1. Zyski nadzwyczajne		14
2. Straty nadzwyczajne		41
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		4
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		41
XVIII. Zysk (strata) brutto		2 946
XIX. Podatek dochodowy		914
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		159
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-90
XXIII. Zysk (strata) netto		2 281

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 00-11-22 do 00-11-22	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-11-22 do 00-11-22	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		14 435
I. Zysk (strata) netto		2 281
II. Korekty razem		12 154
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-90
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-159
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		547
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-331
5. Odsetki i dywidendy		-228
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-7
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-98
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		914
9. Podatek dochodowy zapłacony		-631
10. Zmiana stanu zapasów		9 146
11. Zmiana stanu należności		7 922
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-18 829
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 552
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		12 678
15. Pozostałe korekty		-232
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-47
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		109
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		102
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-156
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-12
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-144
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-16 157
I. Wpływy z działalności finansowej		10 374
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		8 199
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 087
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		1 088
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-26 531
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-57
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-25 802
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-10
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-662
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 769
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 769
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-33
F. Środki pieniężne na początek okresu		20 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		18 849

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	16 546	12 401		12 666
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	16 546	12 401		12 666
- na rzecz jednostek zależnych				1 387
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	16 546	12 401		12 666

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-05-14 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-05-14 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS