WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 297 871 81 588 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 482 3 419 III. Zysk (strata) brutto 14 063 3 852 IV. Zysk (strata) netto 10 329 2 829 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 123 833 35 161 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 66 624 18 803 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 56 171 15 949 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 43 359 12 311 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 440 977 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 720 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,21 7,16 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 6,01 1,65 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 26 155 16 561 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 002 1 436 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 40 3. Rzeczowy majątek trwały 3 13 151 11 806 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 556 2 326 - akcje i udziały w jednostkach objętych 1 138 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 11 390 953 II. Majątek obrotowy 94 077 128 928 1. Zapasy 6 33 030 60 288 2. Należności krótkoterminowe 7 43 850 46 461 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 56 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 53 1 561 5. Środki pieniężne 10 17 544 20 618 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 201 878 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 317 85 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 884 793 A k t y w a, r a z e m 123 833 146 367 PASYWA I. Kapitał własny 43 359 35 545 1. Kapitał akcyjny 12 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 32 220 25 966 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 136 140 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 1 231 811 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -4 -5 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -3 993 590 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10 329 4 603 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 226 391 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 688 1 687 mniejszościowych IV. Rezerwy 3 192 1 604 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 570 644 2. Pozostałe rezerwy 19 1 622 960 V. Zobowiązania 66 624 89 025 1. Zobowiązania długoterminowe 20 10 453 1 380 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 56 171 87 645 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 8 744 18 115 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 123 833 146 367
Wartość księgowa 43 359 35 545 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 25,21 20,67 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 684 12 401 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 16 684 12 401 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 16 684 12 401
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 297 871 251 065 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 291 163 244 030 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 709 7 035 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 272 820 228 743 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 267 460 222 814 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 360 5 929 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 25 052 22 322 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 11 035 8 826 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 14 017 13 496 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 669 1 271 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 5 204 4 685 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 482 10 082 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 25 449 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 786 3 017 XIII. Koszty finansowe 32 4 420 5 096 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 13 873 8 452 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 25 5 1. Zyski nadzwyczajne 33 238 57 2. Straty nadzwyczajne 34 213 52 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 17 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 165 157 XVIII. Zysk (strata) brutto 14 063 8 597 XIX. Podatek dochodowy 35 3 733 4 283 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 473 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 1 184 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 10 329 4 603
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 10 329 4 603 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 000 1 720 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 6,01 2,68 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 35 545 29 409 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 35 545 29 409 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 440 3 440 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 440 3 440 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 25 966 24 471 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 254 1 495 a) zwiększenie (z tytułu) 6 783 1 660 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 5 328 1 646 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne zwiększenia 72 14 - zrealizowany zysk w grupie kapitałowej z lat ubiegłych 1 383 dotyczący sprzedaży gruntu wprowadzonego aportem do spółki zależnej b) zmniejszenie (z tytułu) 529 165 - pokrycia straty - ujemne różnice kursowe 529 165 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 32 220 25 966 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 140 154 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -14 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 4 14 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 14 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 136 140 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 811 618 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 420 193 a) zwiększenie (z tytułu) 546 193 - odpis z zysku 451 193 - sprzedaż i likwidacja środków trwałych 19 - korekty konsolidacyjne 76 b) zmniejszenie (z tytułu) 126 - zwiększenie kapitału akcyjnego w spółce zależnej 55 - zwiększeniekapitału zapasowego 71 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 231 811 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -4 -5 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 590 -1 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 590 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 590 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 591 - podziału zysku - realizacja zysku w 2000 roku w grupie kapitałowej 591 dotyczącego zysku 1999 roku jednostki dominującej b) zmniejszenie (z tytułu) 580 1 - pokrycie straty grupy kapitałowej za okres poprzedni 1 - wyłączenie spółki stowarzyszonej z konsolidacji 580 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 10 590 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 260 1 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 260 1 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 743 - przeniesienia straty do pokrycia - korekta wyniku w roku bieżącym a dotycząca roku 494 poprzedniego w spółce zależnej - korekty konsolidacyjne dotyczące niezrealizowanego zysku w 1 249 grupie kapitałowej b) zmniejszenie (z tytułu) 1 - pokrycie straty 1 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 4 003 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -3 993 590 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 10 329 4 603 a) zysk netto 10 329 4 603 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 43 359 35 545
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 879 6 248 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 10 329 4 603 II. Korekty razem -12 208 1 645 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 1 184 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -473 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 2 048 1 897 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -481 -21 5. Odsetki i dywidendy 881 1 003 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 452 -154 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 010 1 265 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 733 4 283 9. Podatek dochodowy zapłacony -6 252 -4 373 10. Zmiana stanu zapasów 26 571 -25 054 11. Zmiana stanu należności -5 572 -17 692 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -24 642 28 867 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -91 636 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -9 420 11 098 15. Pozostałe korekty -446 179 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -446 -5 594 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 15 985 22 761 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 99 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 398 584 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 425 125 - w jednostkach zależnych 121 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 14 853 20 760 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 22 449 7. Otrzymane odsetki 287 744 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -16 431 -28 355 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -94 -465 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 992 -5 175 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -423 - w jednostkach zależnych -10 - w jednostkach stowarzyszonych -275 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -13 345 -22 292 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -749 3 874 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 38 106 11 615 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 10 199 480 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 27 834 9 521 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 73 1 614 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -38 855 -7 741 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -523 -1 146 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych -1 250 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -32 850 -1 935 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -685 -514 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 639 -4 033 12. Pozostałe wydatki -908 -113 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 074 4 528 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 074 4 528 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -98 -113 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 20 618 16 090 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 17 544 20 618
kom emitent mra/zdz