w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 2002.04.01 2001.04.01 2002.04.01 2001.04.01 do do do do 2002.06.30 2001.06.30 2002.06.30 2001.06.30 I. Przychody netto ze 45 76 12 21 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -291 -318 -79 -89 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -291 -318 -79 -89 IV. Zysk (strata) netto -291 -318 -79 -89 V. Przepływy pieniężne -43 79 -12 22 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 0 0 0 0 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 0 -100 0 -28 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -43 -21 -12 -6 netto, razem IX. Aktywa razem 2607 4 242 654 1256 X. Zobowiązania i rezerwy 6009 5 661 1508 1676 na zobowiązania XI. Zobowiazania 0 0 0 0 długoterminowe XII. Zobowiązania 5103 5 634 1281 1668 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -3402 -1 419 -854 -420 XIV. Kapitał zakładowy 2965 2 965 744 878 XV. Liczba akcji 2965540 2965540 2965540 2965540 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,67 -1,71 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,67 -1,71 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -1,15 -0,48 -0,29 -0,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -1,15 -0,48 -0,29 -0,14 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 2002.06.30 2002.03.31 2001.06.30 2001.03.31 koniec II koniec koniec II koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 1826 1956 2 347 2 509 1. Wartości niematerialne 0 0 11 17 i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 869 977 1 346 1 482 3. Należności 0 0 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 3.2. Od pozostałych 0 0 0 0 jednostek 4. Inwestycje 877 877 825 825 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 0 0 0 0 4.2. Wartości 19 19 19 19 niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 854 854 802 802 finansowe a) w jednostkach 854 854 802 802 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 0 0 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 4 4 4 4 długoterminowe 5. Długoterminowe 80 102 165 185 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 80 102 165 185 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 781 856 1 895 1 967 1. Zapasy 368 388 831 871 2. Należności 405 416 1 044 1 054 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 164 175 170 170 powiązanych 2.2. Od pozostałych 241 241 874 884 jednostek 3. Inwestycje 8 51 19 40 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 8 51 19 40 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 51 19 40 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 0 1 1 2 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 2607 2812 4 242 4 476
P a s y w a I. Kapitał własny -3402 -3111 -1 419 -1 101 1. Kapitał zakładowy 2965 2965 2 965 2 965 2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 653 653 653 653 5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0 wyceny 6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 424 -6 424 -4 180 -4 180 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -596 -305 -857 -539 9. Odpisy z zysku netto w 0 0 0 0 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 6009 5923 5 661 5 577 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0 1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 0 2. Zobowiązania 0 0 0 1 724 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 0 0 0 1 724 jednostek 3. Zobowiązania 5103 5017 5 634 3 826 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 6 5 5 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5075 4991 5 602 3 794 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 22 20 27 27 4. Rozliczenia 906 906 27 27 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia 906 906 27 27 międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 906 906 27 27 P a s y w a r a z e m 2607 2812 4 242 4 476
Wartość księgowa -3402 -3111 -1419 -1101 Liczba akcji 2965540 2965540 2965540 2965540 Wartość księgowa na jedną -1,15 -1,05 -0,48 -0,37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2965540 2965540 2965540 2965540 Rozwodniona wartość -1,15 -1,05 -0,48 -0,37 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 2002.06.30 2002.03.31 2001.06.30 2001.03.31 koniec II koniec koniec II koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0 - - - Pozycje pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 2002.04.01 okres od 2001.04.01 okres od do 2002.01.01 do 2001.01.01 2002.06.30 do 2001.06.30 do 2002.06.30 2001.06.30 I. Przychody netto ze 45 101 76 207 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 23 23 1. Przychody netto ze 37 73 34 133 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 28 42 74 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 55 165 467 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 1. Koszt wytworzenia 10 24 134 410 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 31 31 57 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 26 46 -89 -260 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 17 40 112 V. Koszty ogólnego zarządu 214 424 189 490 VI. Zysk (strata) na -197 -395 -318 -862 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 0 0 0 0 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 0 0 0 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody 0 0 0 0 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 94 203 0 1 operacyjne 1. Strata ze zbycia 0 0 0 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 94 203 0 1 IX. Zysk (strata) z -291 -598 -318 -863 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 0 3 0 7 1. Dywidendy i udziały w 0 0 0 0 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Odsetki, w tym: 0 3 0 7 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 3. Zysk ze zbycia 0 0 0 0 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 inwestycji 5. Inne 0 0 0 0 XI. Koszty finansowe 0 1 0 1 1. Odsetki, w tym: 0 1 0 1 - dla jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2. Strata ze zbycia 0 0 0 0 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 inwestycji 4. Inne 0 0 0 0 XII. Zysk (strata) z -291 -596 -318 -857 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto -291 -596 -318 -857 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0 a) część bieżąca 0 0 0 0 b) część odroczona 0 0 0 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -291 -596 -318 -857 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1980 -5073 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2965540 2965540 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,67 -1,71 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2965540 2965540 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,67 -1,71 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 2002.04.01 okres od 2001.04.01 okres od do 2002.01.01 do 2001.01.01 2002.06.30 do 2001.06.30 do 2002.06.30 2001.06.30 I. Kapitał własny na -3 111 -2 830 -1 101 -565 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -3 111 -2 830 -1 101 -562 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2965 2965 2965 2965 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 2965 2965 2965 2965 koniec okresu 2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 653 653 653 653 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 653 653 653 653 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - - - 5.2. Kapitał z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -6 424 -6 424 -4 180 -4 183 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 0 0 0 0 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0 na koniec okresu 7.4. Strata z lat -6 424 -6 424 -4 180 -4 183 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 podstawowych 7.5. Strata z lat -6 424 -6 424 -4 180 -4 180 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -305 -539 - przeniesienia straty z I -305 -539 kwartału - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.6. Strata z lat -6 729 -6 424 -4 719 -4 180 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6 729 -6 424 -4 719 -4 180 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -291 -596 -318 -857 a) zysk netto b) strata netto -291 -596 -318 -857 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -3402 -3402 -1419 -1419 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -3402 -3402 -1419 -1419 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 2002.04.01 okres od 2001.04.01 okres od do 2002.01.01 do 2001.01.01 2002.06.30 do 2001.06.30 do 2002.06.30 2001.06.30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -291 -596 -318 -857 II. Korekty razem 248 576 397 769 1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 121 227 162 330 3. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 0 0 0 0 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 0 0 0 0 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 7. Zmiana stanu zapasów 20 63 40 97 8. Zmiana stanu należności 11 112 11 73 9. Zmiana stanu zobowiązań 73 128 161 282 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 23 46 1 -13 międzyokresowych 11. Inne korekty 0 0 22 0 III. Przepływy pieniężne -43 -20 79 -88 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 0 0 56 1. Zbycie wartości 0 0 0 0 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 0 0 0 56 w tym: a) w jednostkach 0 0 0 56 powiązanych - zbycie aktywów 0 0 0 56 finansowych - dywidendy i udziały w 0 0 0 0 zyskach - spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 0 0 finansowych b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach - zbycie aktywów 0 0 0 0 finansowych - dywidendy i udziały w 0 0 0 0 zyskach - spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 0 0 finansowych 4. Inne wpływy 0 0 0 0 inwestycyjne II. Wydatki 0 0 0 0 1. Nabycie wartości 0 0 0 0 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0 tym: a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych - nabycie aktywów 0 0 0 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach - nabycie aktywów 0 0 0 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 4. Inne wydatki 0 0 0 0 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 0 0 0 56 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 0 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 0 194 1. Wpływy netto z emisji 0 0 0 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 194 3. Emisja dłużnych 0 0 0 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 II. Wydatki 0 0 -100 -283 1. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne 0 0 0 0 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 0 0 0 0 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 0 0 -100 -100 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0 wartościowych 6. Z tytulu innych 0 0 0 0 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0 0 0 0 9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 -183 III. Przepływy pieniężne 0 0 -100 -89 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -43 -20 -21 -121 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -43 -20 -21 -121 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 51 28 40 140 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 8 19 19 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz