POLWAX S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-11-07 17:19

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_POLWAX_S_A__za_III_Kwartal_2014_r_.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_POLWAX_S_A__za_III_Kwartal_2014_r_.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
data przekazania: 2014-11-07
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
[email protected] www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 833 153 717 42 062 36 399
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 125 15 406 5 053 3 648
III. Zysk (strata) brutto 20 523 14 267 4 909 3 378
IV. Zysk (strata) netto 16 203 11 504 3 876 2 724
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 473 14 274 6 572 3 380
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 448 -9 084 -825 -2 151
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 298 -2 928 -5 813 -693
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -273 2 262 -65 536
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 444 142 143 32 677 34 274
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 228 89 130 18 496 21 492
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 229 10 450 1 492 2 520
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 041 73 897 16 056 17 819
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 216 53 013 14 182 12 783
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 500 500 120 121
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,62 1,15 0,39 0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,61 1,15 0,38 0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,92 5,30 1,42 1,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,87 5,26 1,41 1,27
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S A za III Kwartał 2014 r .pdfPozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S A za III Kwartał 2014 r .pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-11-07 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 334 34 747 34 944 33 349
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 607 623 684 717
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 710 33 121 32 818 31 452
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 017 1 003 1 442 1 180
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 999 978 1 405 1 136
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 25 37 44
II. Aktywa obrotowe 102 110 79 695 107 199 96 406
1. Zapasy 51 668 55 654 24 048 53 728
2. Należności krótkoterminowe 47 506 21 331 80 519 38 256
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 47 506 21 331 80 519 38 256
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 183 1 686 2 420 3 773
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 183 1 686 2 420 3 773
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 10 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 173 1 686 2 420 3 773
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 753 1 024 212 649
A k t y w a r a z e m 136 444 114 442 142 143 129 755
PASYWA
I. Kapitał własny 59 216 51 448 53 013 44 549
1. Kapitał zakładowy 500 500 500 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 37 413 37 413 27 445 27 445
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 16 203 8 435 19 968 11 504
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 228 62 994 89 130 85 206
1. Rezerwy na zobowiązania 3 958 3 796 4 783 4 421
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 69 287 77
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 891 3 676 4 476 4 344
a) długoterminowa 2 456 2 456 2 456 2 810
b) krótkoterminowa 1 435 1 220 2 020 1 534
1.3. Pozostałe rezerwy 0 51 20 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 51 20 0
2. Zobowiązania długoterminowe 6 229 7 636 10 450 14 382
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 229 7 636 10 450 14 382
3. Zobowiązania krótkoterminowe 67 041 51 562 73 897 66 403
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 66 747 51 183 73 651 66 061
3.3. Fundusze specjalne 294 379 246 342
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 136 444 114 442 142 143 129 755
Wartość księgowa 59 216 000 51 448 000 53 013 000 44 549 000
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,92 5,14 5,30 4,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 082 375 10 082 375 10 082 375 10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,87 5,10 5,26 4,45
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe 9 000 9 000 7 000 7 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 000 9 000 7 000 7 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS 9 000 9 000 7 000 7 000
2. Zobowiązania warunkowe 15 000 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 15 000 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 15 000 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 24 000 9 000 7 000 7 000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 80 236 175 833 67 938 153 717
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 80 046 175 355 67 828 153 315
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 190 478 110 402
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 64 211 141 612 54 912 124 597
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64 038 141 170 54 801 124 227
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 173 442 111 370
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 025 34 221 13 026 29 120
IV. Koszty sprzedaży 2 523 4 969 3 048 5 374
V. Koszty ogólnego zarządu 3 182 9 251 2 663 8 409
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 320 20 001 7 315 15 337
VII. Pozostałe przychody operacyjne 137 1 411 135 231
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 35 7 75
2. Dotacje 0 163 0 0
3. Inne przychody operacyjne 104 1 213 128 156
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 134 287 39 162
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 78 0 88
3. Inne koszty operacyjne 134 209 39 74
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 323 21 125 7 411 15 406
X. Przychody finansowe 653 1 321 35 591
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 47 585 35 441
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 596 726 0 70
4. Aktualizacja wartości inwestycji 10 10 0 0
5. Inne 0 0 0 80
XI. Koszty finansowe 923 1 923 543 1 730
1. Odsetki w tym: 480 1 367 465 1 709
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 21 21
4. Inne 443 556 57 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 053 20 523 6 903 14 267
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 10 053 20 523 6 903 14 267
XV. Podatek dochodowy 2 285 4 320 1 301 2 763
a) część bieżąca 2 308 4 135 1 408 2 832
b) część odroczona -23 185 -107 -69
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 7 768 16 203 5 602 11 504
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 24 666 711 0 17 234 681
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 000 000 0 10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,62 0,00 1,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 082 375 0 10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,61 0,00 1,15
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 448 53 013 37 045 37 045
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 448 53 013 37 045 37 045
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 500 500 500 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 500 500 500 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 413 27 445 12 119 12 119
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 9 968 15 326 15 326
a) zwiększenia (z tytułu) 0 9 968 17 326 17 326
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 167 167 167
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 9 801 17 158 17 158
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 000 2 000
- pokrycia straty 0 0 0 0
- wypłata dywidendy 0 0 2 000 2 000
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 413 37 413 27 445 27 445
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 435 19 968 19 326 19 326
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 435 19 968 19 409 19 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 435 19 968 19 409 19 409
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 19 968 19 409 19 409
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 9 968 17 326 17 326
- wypłata dywidendy 0 10 000 2 000 2 000
- pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o 0 0 83 83
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 435 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 83 83
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 83 83
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 83 83
- pokrycie straty 0 0 83 83
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 435 0 0 0
8. Wynik netto 7 768 16 203 19 968 11 504
a) zysk netto 7 768 16 203 19 968 11 504
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 216 59 216 53 013 44 549
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 013
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 768 16 203 5 602 11 504
II. Korekty razem -20 863 11 270 -15 417 2 770
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 841 2 240 696 2 087
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 8 -27 107 86
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 409 1 094 438 1 592
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -639 -771 14 -124
6. Zmiana stanu rezerw 162 -825 286 -1 193
7. Zmiana stanu zapasów 3 986 -27 620 -8 091 -23 787
8. Zmiana stanu należności -26 174 33 013 -18 360 18 681
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 288 4 445 9 235 5 797
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 256 -116 258 -369
11. Inne korekty -163
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -13 095 27 473 -9 815 14 274
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 9 180 12 328 10 1 818
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 37 10 96
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 9 147 12 291 0 1 722
II. Wydatki 9 018 15 776 5 715 10 902
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 389 4 091 5 697 9 232
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 8 629 11 685 18 1 670
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 162 -3 448 -5 705 -9 084
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 15 244 163 21 070 7 797
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 15 244 0 21 070 7 797
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 163 0 0
II. Wydatki 1 815 24 461 5 279 10 725
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 10 000 2 000 4 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 397 13 327 2 747 5 100
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 24 7 33
8. Odsetki 409 1 110 525 1 592
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 429 -24 298 15 791 -2 928
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 496 -273 271 2 262
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 488 -246 179 2 176
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -8 27 -92 -86
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 679 2 448 3 587 1 596
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 175 2 175 3 858 3 858
- o ograniczonej możliwości dysponowania 80 80 98 98
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za III Kwartał 2014 r .pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za III Kwartał 2014 r .pdf