Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_04_2006_(2).rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_04_20006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_04_2006_(2).rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_04_20006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 025 | 36 726 | 11 548 | 9 128 | ||
| II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 200 | 52 | 564 | 13 | ||
| III. III. Zysk (strata) brutto | 2 852 | 316 | 731 | 79 | ||
| IV. IV. Zysk (strata) netto | 2 224 | 122 | 570 | 30 | ||
| V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 921 | 2 914 | 240 | 755 | ||
| VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 793 | -2 718 | -1 251 | -704 | ||
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 700 | 14 | 966 | 4 | ||
| VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -172 | 210 | -45 | 53 | ||
| IX. IX Aktywa, razem | 41 744 | 33 933 | 10 896 | 8 791 | ||
| X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 582 | 14 489 | 4 850 | 3 754 | ||
| XI. XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 976 | 1 571 | 1 038 | 407 | ||
| XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 355 | 8 446 | 2 703 | 2 188 | ||
| XIII. XIII. Kapitał własny | 23 162 | 19 444 | 6 046 | 5 038 | ||
| XIV. XIV. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 785 | 779 | ||
| XV. XV. Liczba akcji (w szt.) | 866 500 | 814 635 | 866 500 | 814 635 | ||
| XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,57 | 0,14 | 0,66 | 0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,73 | 23,87 | 6,98 | 6,18 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_04_2006 (2).rtf Pozostałe informacje SA-Q_04_2006 (2).rtf | Pozostałe informacje do Raportu za IV kw. 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| 2007-02-14 | Mirosław Bendzera | Członek Zarządu | Mirosław Bendzera | ||
| 2007-02-14 | Jacek Książkiewicz | Członek Zarządu | Jacek Książkiewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 105 | 13 199 | 13 595 | 13 778 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 653 | 1 714 | 1 695 | 1 657 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 818 | 10 925 | 11 174 | 11 221 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 5 183 | 1 | 75 | 305 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 183 | 1 | 75 | 305 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 162 | 70 | 300 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 162 | 300 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 21 | 1 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451 | 559 | 651 | 595 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451 | 559 | 651 | 595 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 22 639 | 22 062 | 20 224 | 20 155 | ||
| 1. Zapasy | 10 856 | 9 260 | 8 991 | 8 969 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 293 | 8 258 | 7 589 | 7 539 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 965 | 322 | 322 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 292 | 7 293 | 7 267 | 7 217 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 143 | 4 077 | 3 506 | 3 503 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 143 | 4 077 | 3 506 | 3 503 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 608 | 50 | 50 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 62 | 203 | 203 | 203 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 081 | 3 266 | 3 253 | 3 250 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347 | 467 | 138 | 144 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 744 | 35 261 | 33 819 | 33 933 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 162 | 22 870 | 19 351 | 19 444 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 15 560 | 15 559 | 13 917 | 13 917 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 371 | 2 373 | 2 398 | 2 398 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 224 | 1 931 | 29 | 122 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 582 | 12 391 | 14 468 | 14 489 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 494 | 3 607 | 3 418 | 3 318 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338 | 431 | 124 | 24 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371 | 371 | 489 | 489 | ||
| a) długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
| b) krótkoterminowa | 253 | 253 | 371 | 371 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 785 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | ||
| a) długoterminowe | 2 785 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 785 | 2 805 | 2 805 | 20 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 976 | 987 | 1 469 | 1 571 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 976 | 987 | 1 469 | 1 571 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 355 | 6 846 | 8 546 | 8 446 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 956 | 6 347 | 8 175 | 8 075 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 399 | 497 | 371 | 371 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 757 | 951 | 1 035 | 1 154 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 757 | 951 | 1 035 | 1 154 | ||
| a) długoterminowe | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| b) krótkoterminowe | 237 | 431 | 515 | 634 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 744 | 35 261 | 33 819 | 33 933 | ||
| Wartość księgowa | 23 162 | 22 870 | 19 351 | 19 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 866 500 | 866 500 | 814 635 | 814 635 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,73 | 26,39 | 23,87 | 23,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 025 | 45 025 | 9 627 | 36 726 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 305 | 305 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 171 | 39 373 | 8 676 | 33 770 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 854 | 5 652 | 951 | 2 956 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 731 | 32 689 | 7 114 | 25 990 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 282 | 282 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 503 | 28 879 | 6 427 | 24 042 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 228 | 3 810 | 687 | 1 948 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 294 | 12 336 | 2 513 | 10 736 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 365 | 946 | 436 | 1 176 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 577 | 9 263 | 3 091 | 9 539 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 352 | 2 127 | -1 014 | 21 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 260 | 905 | 784 | 1 024 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 149 | 5 | 9 | ||
| 2. Dotacje | 0 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 236 | 756 | 779 | 1 015 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 253 | 832 | 786 | 993 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71 | 79 | 218 | 237 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 182 | 753 | 568 | 756 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 359 | 2 200 | -1 016 | 52 | ||
| X. Przychody finansowe | 143 | 935 | 133 | 475 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 25 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 25 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 31 | 134 | 50 | 151 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 195 | 216 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 247 | ||||
| 5. Inne | 112 | 359 | 83 | 83 | ||
| XI. Koszty finansowe | 49 | 283 | -40 | 211 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 112 | 28 | 106 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 6 | 6 | |||
| 4. Inne | 38 | 165 | -68 | 99 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 453 | 2 852 | -843 | 316 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 453 | 2 852 | -843 | 316 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 160 | 628 | -118 | 167 | ||
| a) część bieżąca | 146 | 215 | 109 | 377 | ||
| b) część odroczona | 14 | 413 | -227 | -210 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 27 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 293 | 2 224 | -725 | 122 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 224 | 122 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 866 500 | 842 551 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,57 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 870 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 870 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 071 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -1 071 | -1 071 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 559 | 13 917 | 12 731 | 12 731 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 186 | 1 186 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 643 | 1 186 | 1 186 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedazy akcji włsnych | 516 | |||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 1 071 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 27 | 2 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 560 | 15 560 | 13 917 | 13 917 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 373 | 2 398 | 2 400 | 2 401 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 27 | 2 | 3 | ||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 27 | 2 | 3 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 371 | 2 371 | 2 398 | 2 398 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 071 | |||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 1 071 | 1 071 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 931 | 29 | 1 184 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| - odpis na kapitał zapasowy | 29 | 1 184 | ||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 931 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 293 | 2 224 | 29 | 122 | ||
| a) zysk netto | 293 | 2 224 | 29 | 122 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 162 | 23 162 | 19 351 | 19 444 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 162 | 23 162 | 19 351 | 19 444 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 293 | 2 224 | -725 | 122 | ||
| II. Korekty razem | -151 | -1 303 | 1 084 | 2 792 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 448 | 1 696 | 558 | 2 042 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 148 | -44 | -149 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -591 | -5 | -226 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -114 | 76 | 377 | 245 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 596 | -1 865 | -2 155 | -1 600 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -485 | -1 154 | -1 193 | -1 792 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 574 | 674 | 2 970 | 3 913 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 | -287 | 576 | 359 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 142 | 921 | 359 | 2 914 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 345 | 2 187 | 49 | 1 062 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 298 | 5 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 489 | 1 060 | 44 | 1 044 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 467 | 467 | 225 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 467 | 467 | 200 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 25 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 22 | 593 | 44 | 819 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 500 | 694 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 22 | 93 | 44 | 125 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 829 | 829 | ||||
| II. Wydatki | 5 647 | 6 980 | 1 366 | 3 780 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414 | 1 188 | 1 267 | 3 223 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 201 | 5 201 | 99 | 552 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 162 | 5 162 | 300 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 5 162 | 5 162 | 300 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 39 | 39 | 99 | 252 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 19 | 19 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 20 | 20 | 99 | 252 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 32 | 591 | 5 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 302 | -4 793 | -1 317 | -2 718 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 290 | 7 709 | 3 664 | 7 605 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 290 | 6 122 | 3 664 | 7 605 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 587 | |||||
| II. Wydatki | 314 | 4 009 | 2 686 | 7 591 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 26 | 2 986 | 2 550 | 7 185 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224 | 752 | 136 | 406 | ||
| 3. Odsetki | 65 | 271 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 976 | 3 700 | 978 | 14 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -184 | -172 | 20 | 210 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -184 | -172 | 20 | |||