Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_04_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_04_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_04_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_04_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 726 | 34 170 | 9 128 | 8 377 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 52 | 610 | 13 | 150 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 316 | 1 320 | 79 | 324 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 122 | 1 145 | 30 | 281 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 914 | 1 972 | 755 | 436 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 718 | -3 086 | -704 | -683 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 | 265 | 4 | 59 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 210 | -849 | 53 | -188 | ||
| IX. Aktywa, razem | 33 933 | 29 181 | 8 791 | 6 459 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 489 | 9 895 | 3 754 | 2 190 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 571 | 1 434 | 407 | 317 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 446 | 4 659 | 2 188 | 1 031 | ||
| XIII. Kapitał własny | 19 444 | 19 286 | 5 038 | 4 269 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 779 | 666 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 1,36 | 0,03 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,87 | 23,67 | 5,93 | 5,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_04_2005.rtf Pozostałe informacje SA-Q_04_2005.rtf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 778 | 12 835 | 12 194 | 12 498 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 657 | 1 547 | 1 171 | 1 116 | ||
| - wartość firmy | 1 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 221 | 10 623 | 10 536 | 10 536 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 305 | 305 | 90 | 440 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 305 | 305 | 90 | 440 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 300 | 300 | 86 | 436 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 300 | 300 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 360 | 397 | 406 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 595 | 360 | 397 | 406 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 155 | 16 963 | 16 916 | 16 683 | ||
| 1. Zapasy | 8 969 | 6 813 | 7 368 | 7 385 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 539 | 6 345 | 5 650 | 5 719 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 322 | 24 | 17 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 217 | 6 345 | 5 623 | 5 702 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 503 | 3 383 | 3 628 | 3 278 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 503 | 3 383 | 3 628 | 3 278 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 50 | 350 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 203 | 153 | 238 | 238 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 250 | 3 230 | 3 040 | 3 040 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144 | 422 | 273 | 301 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 933 | 29 798 | 29 110 | 29 181 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 444 | 20 169 | 19 322 | 19 286 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 068 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 13 801 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 7. Zysk (strata) netto | 122 | 847 | 1 184 | 1 145 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 489 | 9 629 | 9 788 | 9 895 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 318 | 2 940 | 3 072 | 3 081 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 17 | 37 | 32 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 489 | 118 | 250 | 264 | ||
| a) długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 75 | ||
| b) krótkoterminowa | 371 | 132 | 189 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 805 | 2 805 | 2 785 | 2 785 | ||
| a) długoterminowe | 2 785 | 2 785 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 20 | 20 | 2 785 | 2 785 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 571 | 1 425 | 1 360 | 1 434 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 571 | 1 425 | 1 360 | 1 434 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 446 | 4 643 | 4 729 | 4 659 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 58 | 68 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 075 | 4 201 | 4 341 | 4 261 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 371 | 442 | 330 | 330 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 154 | 621 | 627 | 721 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 154 | 621 | 627 | 721 | ||
| a) długoterminowe | 520 | 523 | 534 | 534 | ||
| b) krótkoterminowe | 634 | 98 | 93 | 187 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 933 | 29 798 | 29 110 | 29 181 | ||
| Wartość księgowa | 19 444 | 20 169 | 19 322 | 19 286 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,87 | 24,76 | 23,72 | 23,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 0 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| - | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 627 | 36 726 | 9 135 | 34 170 | ||
| - od jednostek powiązanych | 305 | 305 | 116 | 443 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 676 | 33 770 | 8 396 | 31 746 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 951 | 2 956 | 739 | 2 424 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 114 | 25 990 | 6 235 | 22 960 | ||
| - jednostkom powiązanym | 282 | 282 | 77 | 295 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 427 | 24 042 | 5 775 | 21 407 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 687 | 1 948 | 460 | 1 553 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 513 | 10 736 | 2 900 | 11 210 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 436 | 1 176 | 222 | 746 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 091 | 9 539 | 2 877 | 9 995 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 014 | 21 | -199 | 469 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 784 | 1 024 | 102 | 976 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 9 | 2 | 52 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 779 | 1 015 | 100 | 924 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 786 | 993 | 202 | 835 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218 | 237 | 100 | 179 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 568 | 756 | 102 | 656 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 016 | 52 | -299 | 610 | ||
| X. Przychody finansowe | 133 | 475 | 155 | 1 196 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 25 | 16 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 25 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 50 | 151 | 79 | 343 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 216 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| 5. Inne | 83 | 83 | 76 | 837 | ||
| XI. Koszty finansowe | -40 | 211 | 228 | 484 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 28 | 106 | 37 | 98 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 29 | 5 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | ||||
| 4. Inne | -68 | 99 | 162 | 375 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -843 | 316 | -372 | 1 322 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 2 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -843 | 316 | -372 | 1 320 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -118 | 167 | -44 | 172 | ||
| a) część bieżąca | 109 | 377 | -42 | 130 | ||
| b) część odroczona | -227 | -210 | -2 | 42 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 27 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | -725 | 122 | -328 | 1 145 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 122 | 1 145 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 842 551 | 842 551 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 1,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 169 | 19 322 | 19 198 | 19 198 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 169 | 19 322 | 19 198 | 19 198 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 071 | |||||
| - - zakup w celu umorzenia | -1 071 | -1 068 | ||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 068 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 917 | 12 731 | 19 234 | 19 234 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 186 | -6 503 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 186 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 184 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 503 | -5 433 | ||||
| - pokrycia straty | 5 432 | -5 433 | ||||
| - - utworzenie pozost. kapitału rezerwowego | 1 071 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 13 801 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 398 | 2 401 | 2 409 | 2 409 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 9 | -8 | |||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 9 | -8 | |||
| - | ||||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| - - z kapitału zapasowego | 1 071 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 847 | 1 184 | -5 452 | -5 452 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 184 | |||||
| - | ||||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 847 | 0 | ||||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 452 | -5 452 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 452 | -5 452 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 452 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 452 | 5 452 | ||||
| - | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 847 | |||||
| 7. Wynik netto | -725 | 122 | 1 184 | 1 145 | ||
| a) zysk netto | 122 | 1 184 | 1 145 | |||
| b) strata netto | 725 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 444 | 19 444 | 19 322 | 19 286 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 444 | 19 444 | 19 322 | 19 286 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -725 | 122 | -328 | 1 145 | ||
| II. Korekty razem | 1 084 | 2 792 | 635 | 827 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 558 | 2 042 | 550 | 1 786 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -44 | -149 | -42 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -226 | -8 | -87 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 377 | 245 | -72 | -99 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 155 | -1 600 | -254 | -1 176 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 193 | -1 792 | 290 | -787 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 970 | 3 913 | -258 | 1 039 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 576 | 359 | 387 | 182 | ||
| 9. Inne korekty | 11 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 359 | 2 914 | 307 | 1 972 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 49 | 1 062 | -29 | 437 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 18 | 2 | 65 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 44 | 1 044 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 225 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 200 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 25 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 819 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 694 | -30 | 331 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 13 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 44 | 125 | -1 | 28 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 366 | 3 780 | 909 | 3 523 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 267 | 3 223 | 909 | 3 173 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | 552 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 300 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 300 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 99 | 252 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 350 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 99 | 252 | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 317 | -2 718 | -938 | -3 086 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 664 | 7 605 | 899 | 1 659 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 664 | 7 605 | 899 | 1 659 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 686 | 7 591 | 269 | 1 394 | ||