POWER MEDIA S.A.: Pozostałe informacje

opublikowano: 2010-05-14 08:21

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacje_uzupelniajace_I_KW_2010.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_I_KW_2010.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 731 2 219 436 483
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -158 -1 558 -40 -339
III. Zysk (strata) brutto -125 -1 417 -32 -308
IV. Zysk (strata) netto -126 -1 525 -32 -331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -74 -801 -19 -174
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 -18 1 -4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -181 -4 -46 -1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -251 -823 -63 -179
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 867 5 116 1 260 1 088
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 084 1 223 281 260
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 958 1 131 248 241
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 783 3 893 980 828
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 166 136
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 -0,26 -0,04 -0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 -0,25 -0,04 -0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,59 0,61 0,15 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,58 0,60 0,15 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacje uzupelniajace I KW 2010.pdf Informacje uzupelniajace I KW 2010.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-14 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2010-05-14 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2010-05-14 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 408 464 560
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 46 61 67
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 264 305 384
3. Należności długoterminowe 50 50 54
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 50 50 54
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 48 54
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 48 53
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 1
II. Aktywa obrotowe 4 459 4 652 7 186
1. Zapasy 0 0 6
2. Należności krótkoterminowe 450 474 1 101
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 450 474 1 101
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 783 4 033 5 870
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 783 4 033 5 870
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 783 4 033 5 870
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 226 146 208
A k t y w a r a z e m 4 867 5 116 7 745
PASYWA
I. Kapitał własny 3 783 3 893 6 549
1. Kapitał zakładowy 640 640 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 762 -1 762 0
4. Kapitał zapasowy 5 510 5 510 7 140
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 022 2 006 123
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 501 0 171
8. Zysk (strata) netto -126 -2 501 -1 525
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 084 1 223 1 197
1. Rezerwy na zobowiązania 92 92 152
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 13 28
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 79 79 94
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 79 79 94
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 30
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 30
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 1
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 1
3. Zobowiązania krótkoterminowe 958 1 131 1 009
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 942 1 131 990
3.3. Fundusze specjalne 15 0 19
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34 0 34
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 34 0 34
P a s y w a r a z e m 4 867 5 116 7 745
Wartość księgowa 3 783 3 893 6 549
Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,59 0,61 1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 490 000 6 450 000 6 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,58 0,60 1,02
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 731 2 219
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 731 2 219
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 388 2 033
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 388 2 033
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 343 186
IV. Koszty sprzedaży 188 1 281
V. Koszty ogólnego zarządu 314 459
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -159 -1 554
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 9
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 3
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 1 6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 13
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -158 -1 558
X. Przychody finansowe 38 142
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 38 97
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 45
XI. Koszty finansowe 5 0
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 5 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -125 -1 417
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -125 -1 417
XV. Podatek dochodowy 1 108
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 1 108
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -126 -1 525
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 102 -1 640
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,17 -0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 476 667 6 440 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,17 -0,25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 893 8 073 8 073
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 893 8 073 8 073
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 762 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 1 762 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 762 0
- nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedaży 0 1 762 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 762 -1 762 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 510 7 140 7 140
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -1 629 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 629 0
- pokrycia straty 0 0 0
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 0 1 629 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 510 5 510 7 140
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 006 123 123
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 16 1 883 0
a) zwiększenia (z tytułu) 16 1 883 0
- program motywacyjny 2008-2010 16 83 0
- przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji 0 171 0
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 0 1 629 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 022 2 006 123
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 501 171 171
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 171 171
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 171 171
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 171 0
- przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji 0 171 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 171
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 501 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 501 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 501 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 501 0 171
8. Wynik netto -126 -2 501 -1 525
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto 126 2 501 1 525
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 783 3 893 6 549
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 783 3 893 6 549
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -126 -1 525
II. Korekty razem 52 724
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 51 45
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 -4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -3
6. Zmiana stanu rezerw 0 -35
7. Zmiana stanu zapasów 0 -5
8. Zmiana stanu należności 24 773
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 -225
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 176
11. Inne korekty 16 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -74 -801
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 6 3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 1 21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 5 -18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 181 4
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 180 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 3
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -181 -4
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -251 -823
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -250 -819
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 4
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 033 6 689
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 782 5 867
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacje dodatkowe I KW 2010.pdf Informacje dodatkowe I KW 2010.pdf