POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2012-11-14 00:06

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2012.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2012.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 832 6 329 1 629 1 566
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 482 45 119
III. Zysk (strata) brutto 255 563 61 139
IV. Zysk (strata) netto 284 546 68 135
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 477 -8 118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -240 -352 -57 -87
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -87 -32 -21 -8
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -362 93 -86 23
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 667 5 574 1 378 1 263
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 363 1 268 331 288
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 072 946 261 214
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 304 4 305 1 046 976
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 156 145
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,67 0,67 0,16 0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,67 0,67 0,16 0,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,00 0,02 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje uzupelniajace III KW 2012.pdfInformacje uzupelniajace III KW 2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-14 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2012-11-14 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2012-11-14 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 895 896 862 754
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 197 215 245 230
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 590 585 541 473
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108 97 76 52
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 96 74 48
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 2 3
II. Aktywa obrotowe 4 772 4 710 4 711 4 503
1. Zapasy 217 199 116 166
2. Należności krótkoterminowe 620 630 682 583
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 620 630 682 583
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 112 3 105 3 473 3 299
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 112 3 105 3 473 3 299
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 112 3 105 3 473 3 299
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 823 775 440 455
A k t y w a r a z e m 5 667 5 606 5 574 5 257
PASYWA
I. Kapitał własny 4 304 4 230 4 305 4 162
1. Kapitał zakładowy 640 640 640 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 -1 404 -1 404 -1 404
4. Kapitał zapasowy 2 950 2 950 2 693 2 693
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 691 1 691 1 688 1 688
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 144 144 0 0
8. Zysk (strata) netto 284 209 689 546
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 363 1 376 1 268 1 095
1. Rezerwy na zobowiązania 157 146 152 137
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 64 53 59 49
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 93 93 93 88
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 93 93 93 88
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 072 1 053 946 908
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 026 1 004 938 897
3.3. Fundusze specjalne 46 49 8 11
4. Rozliczenia międzyokresowe 134 176 171 50
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 134 176 171 50
a) długoterminowe 92 102 132 38
b) krótkoterminowe 43 74 39 12
P a s y w a r a z e m 5 667 5 606 5 574 5 257
Wartość księgowa 4 304 4 230 4 305 4 162
Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,67 0,66 0,67 0,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,67 0,66 0,67 0,65
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 271 6 832 2 198 6 329
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 271 6 832 2 119 6 140
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 79 190
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 690 5 149 1 265 4 345
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 690 5 149 1 096 4 176
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 169 169
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 581 1 683 932 1 985
IV. Koszty sprzedaży 137 514 175 544
V. Koszty ogólnego zarządu 397 1 214 400 1 144
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 47 -45 357 296
VII. Pozostałe przychody operacyjne 12 237 3 205
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2 0 13
2. Dotacje 10 227 3 180
3. Inne przychody operacyjne 2 8 1 11
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 3 10 19
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 3 10 19
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 189 351 482
X. Przychody finansowe 35 103 38 80
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 35 103 28 77
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 10 3
XI. Koszty finansowe 20 37 0 0
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 20 37 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 73 255 389 563
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 73 255 389 563
XV. Podatek dochodowy -1 -29 34 17
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -1 -29 34 17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 74 284 355 546
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 427 427 568 568
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,09 0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,09 0,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 086 4 305 3 610 3 610
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 144 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 086 4 449 3 610 3 610
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 -1 404 -1 762 -1 762
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 358 358
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 358 358
- nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedazy 0 0 358 358
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 -1 404 -1 404 -1 404
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 950 2 693 3 009 3 009
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 258 -317 -317
a) zwiększenia (z tytułu) 0 258 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 258 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 317 317
- pokrycia straty 0 0 317 317
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 950 2 950 2 693 2 693
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 691 1 688 2 040 2 040
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 -352 -352
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 0 0
- korekta VAT zw. z wykupem akcji 0 3 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 352 352
- wartość sprzedanych akcji 0 0 352 352
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 691 1 691 1 688 1 688
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 209 689 -317 -317
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 209 689 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 144 144 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 353 832 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 689 0 0
- przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 258 0 0
- wypłata dywidendy 0 431 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 353 144 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 317 317
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 317 317
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 317 317
- pokrycie straty 0 0 317 317
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 353 144 0 0
8. Wynik netto 74 284 689 546
a) zysk netto 74 284 689 546
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 304 4 304 4 305 4 162
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 304 4 304 3 846 4 162
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Sprzedaż 0 0 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
I. Zysk (strata) netto 74 284 355 546
II. Korekty razem 26 -318 -181 -69
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 85 241 60 168
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21 -1 -1 -1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -2 9 -3
6. Zmiana stanu rezerw 11 5 37 15
7. Zmiana stanu zapasów -17 -101 -105 -46
8. Zmiana stanu należności 10 62 137 -51
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19 127 -50 89
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -102 -453 -269 -241
11. Inne korekty 0 -197 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 101 -35 174 477
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 2 0 17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 0 17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 73 242 48 369
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67 236 131 220
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 6 6 -83 149
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -73 -240 -48 -352
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 344 0 6
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 147 0 6
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 198 0 0
II. Wydatki 0 431 0 38
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 431 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 38
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -87 0 -32
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 28 -362 126 93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 -361 127 94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21 1 1 1
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 084 3 473 3 172 3 205
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 112 3 112 3 298 3 298
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 1 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje dodatkowe III KW 2012.pdfInformacje dodatkowe III KW 2012.pdf