PROCHEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-05 13:42

[2001/02/05 13:42] PROCHEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 59070 2744 52217 548
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2763 62771906
III. Zysk (strata) brutto6266 3541611 587
IV. Zysk (strata) netto374 108101 026
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 61 892 16 05700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 43 545 11 29700-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 5 000 000 5 000 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 8,71 2,2600-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały27 93721 41521 87616 039
1. Wartości niematerialne i prawne1 3691 4241 5471 288
2. Rzeczowy majątek trwały5 7745 9757 5253 472
3. Finansowy majątek trwały20 78013 14711 3699 669
4. Należności długoterminowe148691 4351 610
II. Majątek obrotowy33 72338 02357 80556 676
1. Zapasy3 0003 0025 2952 082
2. Należności krótkoterminowe22 96719 55432 18331 439
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu6 36413 29415 64013 176
5. Środki pieniężne1 3922 1734 6879 979
III. Rozliczenia międzyokresowe232316251237
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe232316251237
A k t y w a r a z e m61 89259 75479 93272 952
P a s y w a   
I. Kapitał własny43 54543 50840 34638 927
1. Kapitał akcyjny5 0005 0005 0005 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy14 63914 63914 63914 616
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny198198198221
5. Pozostałe kapitały rezerwowe19 60019 60016 06616 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto4 1084 0714 4433 024
II. Rezerwy1783843730
1. Rezerwy na podatek dochodowy1783843730
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania16 33015 10234 93130 886
1. Zobowiązania długoterminowe1 5471 0493 140913
2. Zobowiązania krótkoterminowe14 78314 05331 79129 973
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 8397604 2823 139
P a s y w a r a z e m61 89259 75479 93272 952


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 59070 27446 058122 199
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 05869 04445 858121 519
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5321 230200680
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów14 44862 09441 774108 253
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 92860 89041 581107 599
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5201 204193654
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 1428 1804 28413 946
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu2 47810 5772 4609 045
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)664-2 3971 8244 901
VII. Pozostałe przychody operacyjne38812 513101201
VIII. Pozostałe koszty operacyjne7766 489309678
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2763 6271 6164 424
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach7792 3
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe7793 6828862 769
XIII. Koszty finansowe5391 085140460
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)5936 3162 3626 736
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)3338-10-11
1. Zyski nadzwyczajne37502032
2. Straty nadzwyczajne4123043
XVI. Zysk (strata) brutto6266 3542 3526 725
XVII. Podatek dochodowy5892 2469332 282
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto374 1081 4194 443
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 108 4 443
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 0,89


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 502-9 6273 14413 708
I. Zysk (strata) netto374 1081 4194 443
II. Korekty razem-1 539-13 7351 7259 265
1. Amortyzacja5121 7773651 663
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-133-279-92-262
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-264-7 666-671-1 960
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5892 2469342 282
7. Podatek dochodowy zapłacony-334-2 078-637-1 619
8. Zmiana stanu zapasów22 295-3 214-1 689
9. Zmiana stanu należności-4 98812 261195-16 929
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 526-18 7444 33925 135
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 036-2 3599782 681
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów127-65-473-9
13. Pozostałe korekty388-1 1231-28
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)7577 137-8 384-9 605
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej19 95684 83827 65255 949
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 3971 3971334
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:-187 908 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych07 908 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu18 45175 26127 55155 657
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy7792 3
7. Otrzymane odsetki4918088255
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej19 19977 70136 03665 554
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych043310378
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 1544 3074 4245 302
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 1941 2331 4992 382
- w jednostkach zależnych1 1861 2055001 110
- w jednostkach stowarzyszonych   66
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu10 76663 13329 00356 692
6. Udzielone pożyczki długoterminowe6 5006 500 
7. Pozostałe wydatki-4152 485800800
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-36-805-52-766
I. Wpływy z działalności finansowej0404
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy04 4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej3680952770
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 750 700
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne36595270
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-781-3 295-5 2923 337
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-781-3 295-5 2923 337
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych1130-914
F. Środki pieniężne na początek okresu2 1734 6879 9791 350
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 3921 3924 6874 687


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe8 83812 30713 91815 404
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 83812 30713 91815 404
- na rzecz jednostek zależnych2 4253 5921 7531 574
- na rzecz jednostek stowarzyszonych200  465
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)6 2138 71512 16513 365
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 83812 30713 91815 404

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-05 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-02-05 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PROCHEM S.A.