PROCHEM SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 19 874 77 314 5 495 21 177
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -820 37 -227 10
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -268 1 778 -74 487
IV. Zysk (strata) netto -284 1 094 -79 300
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 62 417 17 723 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 42 526 12 075 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 8,51 2,41 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 33 237 31 824 28 865 21 415
1. Wartości niematerialne i 1 506 1 237 1 369 1 424
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 5 615 5 257 5 774 5 975
3. Finansowy majątek trwały 22 664 21 855 19 074 13 147
4. Należności długoterminowe 3 452 3 475 2 648 869
II. Majątek obrotowy 28 928 27 859 30 058 38 023
1. Zapasy 3 139 1 848 3 097 3 002
2. Należności krótkoterminowe 19 991 22 058 19 205 19 554
3. Akcje (udziały) własne do 1 167 226
zbycia
4. Papiery wartościowe 717 702 6 364 13 294
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 914 3 025 1 392 2 173
III. Rozliczenia 252 281 414 316
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 229 182
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 23 281 232 316
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 62 417 59 964 59 337 59 754
P a s y w a
I. Kapitał własny 42 526 42 809 41 462 43 508
1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 14 697 14 695 14 639 14 639
4. Kapitał rezerwowy z 140 142 198 198
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 21 595 21 594 19 600 19 600
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 094 1 378 2 025 4 071
II. Rezerwy 699 679 197 384
1. Rezerwy na podatek 502 482 384
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 197 197 197
III. Zobowiązania 18 868 16 132 15 592 15 102
1. Zobowiązania 2 492 2 206 1 461 1 049
długoterminowe
2. Zobowiązania 16 376 13 926 14 131 14 053
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 324 344 2 086 760
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 62 417 59 964 59 337 59 754
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 19 874 77 314 17 590 70 274
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 19 874 76 448 17 058 69 044
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 866 532 1 230
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 18 710 68 416 14 607 62 253
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 18 710 67 939 14 087 61 049
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 477 520 1 204
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 164 8 898 2 983 8 021
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 1 891 8 313 2 498 10 597
VI. Zysk (strata) na -727 585 485 -2 576
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 282 633 -964 11 161
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 375 1 181 678 6 391
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -820 37 -1 157 2 194
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 77 92
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 686 2 377 807 3 710
finansowe
XIII. Koszty finansowe 135 639 1 729 2 275
XIV. Zysk (strata) na -269 1 775 -2 002 3 721
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 1 3 -28 -23
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 18 37 50
2. Straty nadzwyczajne 0 15 65 73
XVI. Zysk (strata) brutto -268 1 778 -2 030 3 698
XVII. Podatek dochodowy 16 684 16 1 673
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -284 1 094 -2 046 2 025
Zysk (strata) netto (za 12 1 094 2 025
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,41
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 3 262 2 003 -1 339 -9 464
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -284 1 094 -2 046 2 025
II. Korekty razem 3 546 909 707 -11 489
1. Amortyzacja 461 1 887 512 1 777
2. (Zyski) straty z tytułu -56 -56
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -271 -1 224 -133 -279
4. (Zysk) strata z tytułu -301 -219 -989 -8 391
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 197 197
rezerw
6. Podatek dochodowy 16 684 16 1 673
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -5 -513 -334 -2 078
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 291 -42 -95 2 198
9. Zmiana stanu należności 2 700 -1 338 -2 397 14 852
10. Zmiana stanu zobowiązań 2 360 3 407 1 002 -19 268
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -151 -1 129 1 280 -2 115
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 0 -630 130 -62
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 28 26 1 574 63
B. Przepływy pieniężne netto -1 418 1 837 538 6 918
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 249 17 272 20 070 84 952
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 220 422 1 397 1 397
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 58 42 7 968
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 54 58
- w jednostkach 60 7 968
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 29 16 792 18 505 75 315
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 77 92
7. Otrzymane odsetki 49 180
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 1 667 15 435 19 532 78 034
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 281 314 0 43
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 456 1 637 1 154 4 307
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 45 1 194 1 233
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 186 1 205
- w jednostkach 0 45
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -108 10 924 11 099 63 466
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 2 000 6 500 6 500
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 38 515 -415 2 485
C. Przepływy pieniężne netto -955 -1 318 20 -749
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 500 3 498 56 60
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 500 3 498
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 56 60
II. Wydatki z tytułu 1 455 4 816 36 809
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 500 3 498
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji 940 1 167
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 750
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 13 39 36 59
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 112
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 889 2 522 -781 -3 295
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 889 2 522 -781 -3 295
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -6 -39 -49 -30
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 3 025 1 392 2 173 4 687
początek okresu
G. Środki pieniężne na 3 914 3 914 1 392 1 392
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 32 542 9 832 8 538 12 307
a) łączna wartość 32 542 9 832 8 538 12 307
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 2 169 5 566 1 644 3 592
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 32 542 9 832 8 538 12 307
razem