WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 996 37 775 5 671 10 550 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 846 764 228 213 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 038 806 280 225 IV. Zysk (strata) netto 583 344 157 96 V. Przepływy pieniężne -2 134 -3 767 -576 -1 052 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 861 -3 843 -2 393 -1 073 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 9 694 8 820 2 618 2 463 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 301 1 210 -351 338 netto, razem IX. Aktywa, razem 100 995 72 987 25 191 21 605 X. Zobowiązania i rezerwy 59 822 30 265 14 922 8 959 na zobowiązania XI. Zobowiązania 36 723 8 652 9 160 2 561 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 939 19 889 5 472 5 887 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 203 41 630 10 028 12 323 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,12 0,07 0,03 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,04 8,33 2,00 2,47 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 75 128 65 268 40 912 1. Wartości niematerialne i 1 1 482 1 609 1 660 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 56 113 90 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 62 909 52 202 29 407 4. Należności 4,9 158 452 478 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 158 452 478 jednostek 5. Inwestycje 5 10 509 10 640 9 129 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 10 509 10 640 9 129 finansowe a) w jednostkach 7 400 7 531 5 754 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 254 4 445 815 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 2 751 2 736 4 744 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 109 3 109 3 375 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 14 252 148 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 14 252 148 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 867 26 829 32 109 1. Zapasy 7 834 489 1 965 2. Należności 8,9 16 083 15 278 19 542 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 125 721 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 958 14 557 19 347 jednostek 3. Inwestycje 10 6 684 7 697 7 411 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 684 7 697 7 411 finansowe a) w jednostkach 1 315 1 002 707 powiązanych b) w pozostałych 1 150 1 199 2 417 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 219 5 496 4 287 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 266 3 365 3 191 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 100 995 92 097 73 021 PASYWA I. Kapitał własny 40 203 39 599 41 664 1. Kapitał zakładowy 13 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -220 -220 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 15 773 14 958 15 191 5. Kapitał z aktualizacji 16 133 140 142 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 19 564 19 873 20 808 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -630 179 179 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 583 -331 344 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 484 542 1 047 III. Ujemna wartość firmy 20 486 657 45 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 59 822 51 299 30 265 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 950 1 089 1 091 1.1. Rezerwa z tytułu 950 874 770 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 18 12 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 18 12 1.3. Pozostałe rezerwy 197 309 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 309 2. Zobowiązania 22 36 723 29 333 8 652 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 36 723 29 333 8 652 jednostek 3. Zobowiązania 23 21 939 20 620 19 889 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 105 1 349 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 551 18 133 18 515 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 283 1 138 1 374 4. Rozliczenia 24 210 257 633 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 210 257 633 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 210 257 633 P a s y w a r a z e m 100 995 92 097 73 021
Wartość księgowa 40 203 39 565 41 630 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 25 8,04 7,91 8,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 3 175 3 776 3 008 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 175 3 776 3 008 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 175 3 776 3 008 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 39 536 30 373 7 494 2.1. Na rzecz jednostek 656 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 656 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 39 536 30 373 6 838 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 39 536 30 373 6 838 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 42 711 34 149 10 502 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 996 37 775 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 20 608 36 816 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 388 959 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 889 28 679 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 14 523 28 136 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 366 543 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 107 9 096 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 V. Koszty ogólnego zarządu 29 4 485 8 314 VI. Zysk (strata) na 1 622 782 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 264 172 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 264 172 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 040 190 operacyjne 1. Strata ze zbycia 269 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 771 169 IX. Zysk (strata) z 846 764 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 000 624 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 282 192 - od jednostek powiązanych 46 3. Zysk ze zbycia 94 234 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 51 59 inwestycji 5. Inne 573 139 XI. Koszty finansowe 33 922 259 1. Odsetki, w tym: 563 178 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 359 81 XII. Zysk (strata) na 34 -282 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 924 847 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 4 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 27 2. Straty nadzwyczajne 36 23 XV. Odpis wartości firmy 57 90 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 171 45 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 038 806 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 609 701 a) część bieżąca 295 56 b) część odroczona 314 645 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 95 215 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 59 24 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 583 344 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 583 344 zwykłych Zysk (strata) na jedną 405 000 000,005 000 000,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 39 599 40 792 40 792 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 599 40 792 40 792 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -220 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 220 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 220 - nabycie akcji własnych w 220 celu umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -220 -220 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 958 14 548 14 548 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 815 410 643 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 815 645 643 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 137 489 489 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy 7 58 56 wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji - Inny (udział w zysku 671 98 98 jednostek stowarzyszonych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 235 - pokrycia straty - zmiana statusu jednostki 235 zależnej na stowarzyszoną - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 773 14 958 15 191 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 140 198 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -58 -56 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 58 56 - zbycia środków trwałych 7 58 56 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 133 140 142 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 19 873 19 600 19 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -309 273 1 208 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 190 1 220 1 208 - z podziału zysku 1 190 1 208 1 208 - z zaokrągleń z lat 12 poprzednich - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 499 947 - nabycie akcji własnych w 947 celu umorzenia (nadwyżka nad wartością nominalną) - korekty wyniku z lat 1 499 poprzednich - 6.2. Pozostałe kapitały 19 564 19 873 20 808 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -152 1 446 1 446 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 194 1 854 1 854 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 622 323 558 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 816 2 177 2 412 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 194 1 590 1 825 - odpis na pozostałe 631 1 208 1 208 kapitały rezerwowe - cele charytatywne 32 30 30 - odpis na fundusz zapasowy 137 202 587 - na pokrycie straty z lat 94 poprzednich - dywidenda 300 150 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 622 587 587 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 346 -408 -408 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 346 -408 -408 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 94 - przeniesienia straty z 94 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - odpis z zysku roku poprzedniego - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 252 -408 -408 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -630 179 179 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 583 -331 344 a) zysk netto 583 344 b) strata netto 331 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 203 39 599 41 664 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 40 203 39 599 41 664 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 583 344 II. Korekty razem -2 717 -4 111 1. Zyski (straty) -59 -24 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -95 -215 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 370 1 417 - odpisy wartości firmy 33 135 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -463 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 438 -499 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -503 -121 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 99 -219 8. Zmiana stanu zapasów -357 -1 030 9. Zmiana stanu należności -2 994 -3 526 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 838 -29 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 075 międzyokresowych 12. Inne korekty 577 III. Przepływy pieniężne -2 134 -3 767 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 257 14 871 1. Zbycie wartości 13 210 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 64 58 tym: a) w jednostkach 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 64 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 54 jednostkach - zbycie aktywów 54 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 180 14 603 inwestycyjne II. Wydatki 9 118 18 714 1. Nabycie wartości 8 836 9 032 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 94 245 tym: a) w jednostkach 94 50 powiązanych - nabycie aktywów 49 50 finansowych - udzielone pożyczki 45 195 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 188 9 437 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 861 -3 843 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 057 11 551 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 057 11 073 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 478 II. Wydatki 2 363 2 731 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 399 2 518 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 964 187 9. Inne wydatki finansowe 26 III. Przepływy pieniężne 9 694 8 820 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -1 301 1 210 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 301 1 210 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 474 3 070 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 173 4 280 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 884 dysponowania
kom emitent abs/zdz