WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 62 151 17 183 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 641 -454 III. Zysk (strata) brutto 854 236 IV. Zysk (strata) netto 1 321 365 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 93 149 26 449 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 49 897 14 168 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 564 5 839 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 40 456 11 487 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 000 5 000 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,09 2,30 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,26 0,07 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 65 090 30 495 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 986 6 080 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 617 179 3. Rzeczowy majątek trwały 3 48 825 15 692 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 10 210 8 302 - akcje i udziały w jednostkach objętych 4 250 524 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 452 242 II. Majątek obrotowy 27 617 36 560 1. Zapasy 6 3 792 4 300 2. Należności krótkoterminowe 7 16 467 22 826 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 1 167 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 717 6 364 5. Środki pieniężne 10 5 474 3 070 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 442 623 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 183 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 442 440 A k t y w a, r a z e m 93 149 67 678 PASYWA I. Kapitał własny 40 456 39 103 1. Kapitał akcyjny 12 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 15 077 14 508 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 140 198 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 20 827 19 600 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -1 909 480 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 321 -683 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 895 686 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 542 1 050 mniejszościowych IV. Rezerwy 637 197 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 440 2. Pozostałe rezerwy 19 197 197 V. Zobowiązania 49 897 24 469 1. Zobowiązania długoterminowe 20 29 333 1 617 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 20 564 22 852 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 722 2 173 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 93 149 67 678
Wartość księgowa 40 456 39 103 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 8,00 8,00 Przewidywana liczba akcji 4 780 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 8,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 30 373 8 149 - na rzecz jednostek zależnych 1 644 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 30 373 6 505 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 30 373 8 149
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 62 151 119 730 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 60 888 119 171 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 263 559 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 49 787 106 536 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 49 017 106 027 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 770 509 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 364 13 194 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 13 007 17 952 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -643 -4 758 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 830 13 541 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 828 8 825 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 641 -42 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 92 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 282 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 746 3 855 XIII. Koszty finansowe 32 651 2 126 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 736 1 779 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 19 -539 1. Zyski nadzwyczajne 33 42 57 2. Straty nadzwyczajne 34 23 596 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 378 180 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 477 257 XVIII. Zysk (strata) brutto 854 1 317 XIX. Podatek dochodowy 35 740 2 099 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 993 98 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 115 1 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 321 -683
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 321 -683 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 000 000 5 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,00 0,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 800 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 39 103 42 912 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 39 103 42 912 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 508 17 032 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 569 -2 524 a) zwiększenie (z tytułu) 569 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 511 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku 58 aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji b) zmniejszenie (z tytułu) 0 2 524 - pokrycia straty 617 - sprzedaż jednostki stowarzyszonej 1 907 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 15 077 14 508 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 198 198 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 58 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 58 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 140 198 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 19 600 16 072 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 227 3 528 a) zwiększenie (z tytułu) 1 227 3 534 - z podziału zysku 1 227 3 534 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 6 - korekta z lat poprzednich 6 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 20 827 19 600 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -269 5 028 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 699 6 423 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 699 6 423 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 1 213 - podziału zysku - korekta wyniku z lat poprzednich 780 - włączenie jednostki do konsolidacji 433 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 698 6 856 - odpis na pozostałe kapitały rezerwowe 1 228 3 533 - dywidendy 750 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 - cele charytatywne 30 60 - pokrycie straty 59 649 - kapitał zapasowy 381 208 - kapitał zakładowy 225 - sprzedaż jednostki stowarzyszonej 1 045 - sprzedaż jednostki zależnej 286 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 1 780 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 968 -1 395 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 968 -1 395 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 -149 - przeniesienia straty do pokrycia - włączenie jednostki do konsolidacji -149 - b) zmniejszenie (z tytułu) 58 1 244 - odpis z zysku roku poprzedniego 58 691 - przeniesienie straty do pokrycia 553 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -1 910 -300 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 909 480 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 321 -683 a) zysk netto b) strata netto 1 321 -683 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 40 456 39 103
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 531 -17 506 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 321 -683 II. Korekty razem 210 -16 823 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 115 -1 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -993 -98 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 961 2 794 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -279 5. Odsetki i dywidendy -114 -280 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 90 -8 278 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 12 410 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 685 2 097 9. Podatek dochodowy zapłacony -544 -2 750 10. Zmiana stanu zapasów -444 4 188 11. Zmiana stanu należności 2 332 8 143 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 264 -20 663 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 097 -2 223 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -472 -57 15. Pozostałe korekty -57 174 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 095 8 443 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 865 86 334 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 450 2 479 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 473 7 968 - w jednostkach zależnych 58 - w jednostkach stowarzyszonych 196 7 968 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 16 792 75 315 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 212 6. Otrzymane dywidendy 150 92 7. Otrzymane odsetki 134 8 . Pozostałe wpływy 134 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 42 960 77 891 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 357 383 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 31 277 7 728 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 52 1 182 - w jednostkach zależnych 364 - w jednostkach stowarzyszonych 45 769 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 10 924 63 466 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 350 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 30 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 102 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 968 5 956 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 30 813 11 341 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 26 841 6 832 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 954 4 120 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 217 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 18 172 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 845 5 385 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 187 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4 133 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 3 498 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 1 167 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 750 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 39 59 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 141 256 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 2 404 -3 107 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 2 404 -3 107 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 7 -30 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 070 6 177 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 5 474 3 070
kom emitent ewa/zdz