Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_I_kwartal_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_I_kwartal_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_I_kwartal_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_I_kwartal_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 264 | 886 | 849 | 230 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 089 | -581 | -283 | -151 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 020 | -742 | -265 | -193 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 020 | -742 | -265 | -193 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -877 | -157 | -228 | -41 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 261 | -45 | 68 | -12 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 442 | 124 | 115 | 32 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -174 | -78 | -45 | -20 | ||
| IX. Aktywa, razem | 14 574 | 6 129 | 3 703 | 1 557 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 626 | 13 200 | 2 192 | 3 354 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 076 | 613 | 273 | 156 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 305 | 10 960 | 1 348 | 2 785 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 948 | -7 071 | 1 511 | -1 797 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 22 728 | 20 000 | 5 775 | 5 775 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | 45 455 150 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje I kwartał 2006.pdf Pozostałe informacje I kwartał 2006.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jacek Pudło Krzysztof Okoński Irena Chmielewska | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy Główny Księgowy/Prokurent |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 170 | 5 258 | 4 036 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 78 | 1 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 071 | 5 180 | 4 035 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 33 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 33 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 33 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 404 | 10 100 | 2 093 | |||
| 1. Zapasy | 4 119 | 4 101 | 1 187 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 602 | 4 836 | 887 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 602 | 4 836 | 887 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 417 | 985 | 10 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 417 | 985 | 10 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | 416 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 395 | 569 | 10 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266 | 178 | 9 | |||
| A k t y w a r a z e m | 14 574 | 15 358 | 6 129 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 948 | 6 967 | -7 071 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 22 728 | 22 728 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 163 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 368 | 367 | 368 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 291 | -12 997 | -26 860 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 020 | -3 294 | -742 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 626 | 8 391 | 13 200 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 291 | 1 552 | 711 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 540 | 739 | 430 | |||
| a) długoterminowa | 456 | 456 | 430 | |||
| b) krótkoterminowa | 84 | 283 | ||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 752 | 813 | 281 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 752 | 813 | 281 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 076 | 1 076 | 613 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 076 | 1 076 | 613 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 305 | 4 809 | 10 960 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 036 | 4 539 | 10 618 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 269 | 270 | 342 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 954 | 954 | 916 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 954 | 954 | 916 | |||
| a) długoterminowe | 916 | |||||
| b) krótkoterminowe | 954 | 954 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 14 574 | 15 358 | 6 129 | |||
| Wartość księgowa | 5 948 | 6 967 | -7 071 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,13 | 0,15 | -0,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 100 | 100 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 264 | 886 | ||||
| - od jednostek powiązanych | -219 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 011 | 801 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 253 | 85 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 534 | 970 | ||||
| - jednostkom powiązanym | -137 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 307 | 887 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 227 | 83 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 730 | -84 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 142 | 105 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 570 | 363 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -982 | -552 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 27 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 28 | 27 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 56 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 134 | 56 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 089 | -581 | ||||
| X. Przychody finansowe | 79 | 120 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 77 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 0 | 43 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 10 | 281 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 280 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 020 | -742 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 020 | -742 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 020 | -742 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 020 | -742 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 967 | -7 436 | -6 334 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 967 | -7 436 | -6 334 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 728 | 20 000 | 20 000 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 728 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 728 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | |||||
| - konwersja zobowiązań | 2 728 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - pokrycie straty | 15 000 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 158 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 5 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 5 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - pokrycia straty | 15 000 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 163 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 368 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 368 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 997 | -24 867 | -24 867 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -30 | |||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 997 | -24 897 | -24 867 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -3 294 | -3 100 | -1 993 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -3 294 | -3 100 | -1 993 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 15 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 291 | -12 997 | -26 860 | |||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 291 | -12 997 | -26 860 | |||
| 5. Wynik netto | -1 020 | -3 294 | -742 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -1 020 | -3 294 | -742 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 948 | 6 967 | -7 071 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 020 | -742 | ||||
| II. Korekty razem | 143 | 585 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 300 | 225 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -43 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | -76 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -78 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -282 | -218 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18 | -345 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 346 | 237 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -38 | 806 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88 | -1 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -877 | -157 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 472 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 472 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 472 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 472 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 211 | 45 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178 | 45 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 33 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 33 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 33 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 261 | -45 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 500 | 120 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 120 | |||||
| II. Wydatki | 58 | -4 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 55 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -5 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 3 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 442 | 124 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -174 | -78 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 569 | 88 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 395 | 10 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kwartał 2006.pdf Komentarz I kwartał 2006.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||