PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-04-20 17:49

[2001/04/20 17:49] PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		55 448		14 889
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 886		-506
III. Zysk (strata) brutto		-5 830		-1 566
IV. Zysk (strata) netto		-4 840		-1 300
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		215 484		59 575	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		23 871		6 600	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 000 000		10 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,39		0,66	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	116 371		148 829
1. Wartości niematerialne i prawne	814		1 244
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	114 425		143 323
4. Finansowy majątek trwały	522		3 579
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	395		2 877
5. Należności długoterminowe	610		683
II. Majątek obrotowy	96 455		129 014
1. Zapasy	38 885		54 529
2. Należności krótkoterminowe	50 846		69 115
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	863		251
5. Środki pieniężne	5 861		5 119
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 658		5 014
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 658		5 014
A k t y w a r a z e m	215 484		282 857
P a s y w a
I. Kapitał własny	23 871		77 078
1. Kapitał akcyjny	20 000		20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	63 070		96 195
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	531		1 267
5. Pozostałe kapitały rezerwowe			8 948
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-54 890		-44 974
9. Zysk (strata) netto	-4 840		-4 358
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	267		413
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	15 479		29 726
IV. Rezerwy	23 369		4 746
1. Rezerwy na podatek dochodowy			473
2. Pozostałe rezerwy	23 369		4 273
V. Zobowiązania	149 494		167 386
1. Zobowiązania długoterminowe	36 679		33 392
2. Zobowiązania krótkoterminowe	112 815		133 994
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 004		3 508
P a s y w a r a z e m	215 484		282 857

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		55 448		71 408
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		53 583		68 800
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 865		2 608
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		45 900		57 506
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		44 190		55 528
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 710		1 978
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 548		13 902
IV. Koszty sprzedaży		2 679		3 934
V. Koszty ogólnego zarządu		7 935		10 240
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 066		-272
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 796		2 473
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 616		4 020
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 886		-1 819
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				37
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 245		1 085
XIII. Koszty finansowe		5 252		5 020
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-5 893		-5 717
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		27		11
1. Zyski nadzwyczajne		27		12
2. Straty nadzwyczajne				1
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		36		36
XVIII. Zysk (strata) brutto		-5 830		-5 670
XIX. Podatek dochodowy		115		710
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności				638
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1 105		-1 384
XXIII. Zysk (strata) netto		-4 840		-4 358

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-54 388		-41 663
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,44		-4,17

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 976		3 449
I. Zysk (strata) netto		-4 840		-4 358
II. Korekty razem		6 816		7 807
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1 105		-1 384
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności				-638
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 748		5 267
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-268		-207
5. Odsetki i dywidendy		3 078		2 960
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-73		-311
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		173		668
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		115		710
9. Podatek dochodowy zapłacony		-35		266
10. Zmiana stanu zapasów		1 305		788
11. Zmiana stanu należności		-2 450		-4 694
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		4 355		5 312
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 858		-2 409
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-239		504
15. Pozostałe korekty		70		975
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 330		-4 405
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 374		726
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		-23
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		-91		99
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				13
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 280		610
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		208		4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		4 704		-5 131
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		10		-101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		4 505		-3 591
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-688
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		189		-751
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 893		-1 662
I. Wpływy z działalności finansowej		20 689		18 193
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		9 003		1 666
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		11 668		16 129
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				157
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		18		241
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		18 796		-19 855
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		1 228		-1 465
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		14 460		-15 953
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		210
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				-39
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		70		-35
11. Zapłacone odsetki		3 468		-2 338
12. Pozostałe wydatki		-640		-25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		539		-2 618
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		539		-2 618
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-8		-16
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 322		7 737
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 861		5 119

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	52 295		110 410
- na rzecz jednostek zależnych	500		500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			1 337
- na rzecz jednostki dominującej	50 395		108 200
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	59 544		48 546
-wieczystego użytkowania gruntów	2 348		4 244
-używane na podstawieumów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	358		1 469
-zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia,akredytywy)	56 174		42 602
-pozostałe	664		231
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	111 839		158 956

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
01-04-20 Joanna Jeżyńska-Ziółkowska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS