PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-05-09 16:42

[2001/05/09 16:42] PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów278 20569 471
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-27 133-6 775
III. Zysk (strata) brutto-56 825-14 190
IV. Zysk (strata) netto-53 906-13 461
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)213 15255 30100-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)140 39436 42400-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe111 39928 902
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)27 7127 44900-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)20 0005 18900-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)10 000 000 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)2,870,7400-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-5,39-1,35


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 116 113150 113
1. Wartości niematerialne i prawne18321 265
2. Wartość firmy z konsolidacji2 
3. Rzeczowy majątek trwały3114 147145 202
4. Finansowy majątek trwały, w tym:45222 957
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 3952 239
5. Należności długoterminowe5612689
II. Majątek obrotowy 95 637130 167
1. Zapasy640 20555 322
2. Należności krótkoterminowe747 96766 778
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8085
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu92 143245
5. Środki pieniężne105 3227 737
III. Rozliczenia międzyokresowe111 4022 844
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 4022 844
A k t y w a, r a z e m 213 152283 124
PASYWA  
I. Kapitał własny 28 71281 436
1. Kapitał akcyjny1220 00020 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1363 07196 195
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5311 267
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14 8 948
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  0
7. Różnice kursowe z konsolidacji  0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-984-984
9. Zysk (strata) netto -53 906-43 990
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16303449
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych1716 58431 110
IV. Rezerwy 23 3164 800
1. Rezerwy na podatek dochodowy18 473
2. Pozostałe rezerwy1923 3164 327
V. Zobowiązania 140 392162 086
1. Zobowiązania długoterminowe2028 99333 125
2. Zobowiązania krótkoterminowe21111 399128 961
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów223 8453 243
P a s y w a, r a z e m 213 152283 124
  
Wartość księgowa 28 71281 436
Liczba akcji 10 000 00010 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)232,878,14
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń49 235110 410
- na rzecz jednostek zależnych500500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 337
- na rzecz jednostki dominującej48 362108 200
- na rzecz innych jednostek373373
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)61 44662 802
-prawa wieczystego użytkowania gruntów2 3494 452
-zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia i cesje należności)57 43356 644
-używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze7531 378
-pozostałe911328
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem110 681173 212


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 278 205324 602
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24271 242302 897
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów256 96321 705
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 224 892257 283
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26218 166236 148
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 72621 135
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 53 31367 319
IV. Koszty sprzedaży 15 84319 148
V. Koszty ogólnego zarządu 39 18048 118
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 71053
VII. Pozostałe przychody operacyjne2722 66128 332
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2848 08448 774
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -27 133-20 389
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29558
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe316 4776 911
XIII. Koszty finansowe3222 71530 893
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -43 316-44 363
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -13 655-1 119
1. Zyski nadzwyczajne3390127
2. Straty nadzwyczajne3413 7451 246
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  275
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 146145
XVIII. Zysk (strata) brutto -56 825-45 612
XIX. Podatek dochodowy351 9281 467
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 677-1 093
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -4 170-4 182
XXIII. Zysk (strata) netto37-53 906-43 990
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -53 906-43 990
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 00010 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-5,39-4,40
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)81 436125 426
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych81 436125 426
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu20 00020 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu20 00020 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu96 195131 971
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego-33 124-35 776
a) zwiększenie (z tytułu)83 3368 691
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)1 6773 185
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
-przeniesienie aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych1 0253 869
-korekty konsolidacyjne80 6351 637
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)116 46144 467
- pokrycia straty116 46144 467
-pozostałe 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu63 07196 195
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu1 2675 137
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-737-3 870
a) zwiększenie (z tytułu)289
-przeszacowanie środków trwałych289
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)1 0253 869
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych1 0253 869
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu5311 267
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu8 9488 948
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych-8 948
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)8 948
-pokrycia straty8 948
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 8 948
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 2 366
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu1 2552 366
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 2552 366
a) zwiększenie (z tytułu)422
- podziału zysku 
-udział mniejszości w zysku netto jednostek zależnych +422
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1 6773 185
-podział zysku1 6773 185
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,46 22943 815
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych46 22943 815
a) zwiększenie (z tytułu)75 84132 101
- przeniesienia straty do pokrycia 
-odpis rezerwykapitałowej z konsolidacyjnej145131
-wynik jednostki stowarzyszonej-1 0931 908
-trwała utrata wartosci majątku finansowego (udziały w spółkach zależnych)73 06530 062
-trwała utrata wartosci majątku finansowego (udziały w spółce stowarzyszonej)1 567
-inne korekty2 157
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)121 08674 932
-pokrycia straty z kapitału zapasowego116 46144 467
-pokrycie straty z kapitału rezerwowego8 948
-odpis wartości firmy z konsolidacji27531 628
-udział mniejszości w wynikach jednostek zależnych za 1998 rok4 677-1 449
-nierealizowane zyski79284
-inne korekty 2
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu984984
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu984984
9. Wynik netto-53 906-43 990
a) zysk netto2 0971 677
b) strata netto-56 003-45 667
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )28 71281 437


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)23 66827 057
I. Zysk (strata) netto-53 906-43 990
II. Korekty razem77 57371 047
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-4 170-4 182
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-6771 093
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)18 72325 472
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-4251 047
5. Odsetki i dywidendy15 34112 416
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej13 362-2 399
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw18 9886 030
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 9281 467
9. Podatek dochodowy zapłacony-1 445-2 460
10. Zmiana stanu zapasów15 11711 116
11. Zmiana stanu należności18 44510 249
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-6 1492 995
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3651 620
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów2 2571 551
15. Pozostałe korekty-14 0875 031
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-85-2 918
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej14 19415 463
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych3359
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4 66212 737
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:9 112394
- w jednostkach zależnych8 825
- w jednostkach stowarzyszonych287
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu232 276
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy558
7. Otrzymane odsetki 24
8 . Pozostałe wpływy713
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej14 27918 380
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych2921 101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego10 9299 806
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 465
- w jednostkach zależnych 1 010
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu2 9391 702
6. Udzielone pożyczki długoterminowe48400
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki712 907
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-25 997-22 823
I. Wpływy z działalności finansowej59 335100 655
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 5002 249
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek57 34398 371
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 35
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy492
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej85 332123 478
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek7 10610 475
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych2 633789
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek59 774100 935
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego417117
11. Zapłacone odsetki15 33510 198
12. Pozostałe wydatki67964
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-2 4151 316
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2 4151 316
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych334-144
F. Środki pieniężne na początek okresu7 7376 421
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5 3227 737

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-09 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
01-05-09 Janusz Bielenia - Wiceprezes Zarządu
01-05-09 Joanna Ziółkowska-Jeżyńska - Członek Zarządu
01-05-09 Izabela Marczak - Kierownik Działu ds Konsolidacji i Kontrolingu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.