WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 7 921 13 415 2 069 3 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -123 -9 392 -32 -2 453 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -247 -12 445 -65 -3 251 IV. Zysk (strata) netto -247 -12 445 -65 -3 251 V. Przepływy pieniężne -1 331 -3 102 -348 -810 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -14 4 775 -4 1 247 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 021 -1 319 267 -345 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -324 354 -85 92 netto, razem IX. Aktywa razem 11 941 30 557 2 928 7 493 X. Zobowiązania i rezerwy 12 167 23 135 2 983 5 673 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 051 748 długoterminowe XII. Zobowiązania 7 931 19 198 1 945 4 707 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -226 7 422 -55 1 820 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 904 4 904 XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,00 0,00 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 319 1 965 32 029 49 188 2.1. Na rzecz jednostek 1 279 1 420 31 156 48 777 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 40 545 873 411 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - z tyt leasingu 264 481 238 operacyjnego - wieczyste użytkowanie 40 40 40 40 gruntu - zobowiązania warunkowe z 241 352 133 tyt.spraw prowadz. przeciwko Spółce - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 319 1 965 32 029 49 188 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 988 7 106 17 446 23 214 1. Wartości niematerialne i 42 46 63 69 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 942 7 056 8 015 8 276 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 4 9 368 14 869 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 4 9 368 14 869 finansowe a) w jednostkach 4 4 9 368 14 869 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 7 264 12 765 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 953 5 910 13 111 6 833 1. Zapasy 1 061 1 727 6 001 3 450 2. Należności 3 564 3 839 6 454 2 980 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 134 115 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 564 3 839 6 320 2 865 jednostek 3. Inwestycje 242 171 573 258 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 242 171 573 258 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 242 171 573 258 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 86 173 83 145 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 11 941 13 016 30 557 30 047 P a s y w a I. Kapitał własny -226 -763 7 422 7 649 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 58 6 5. Kapitał z aktualizacji 473 525 530 530 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 510 -20 510 -663 -663 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -247 -784 -12 445 -12 218 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 12 167 13 779 23 135 22 398 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 837 1 034 3 503 6 855 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 837 837 emerytalne i podobne a) długoterminowa 837 837 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 197 3 503 6 855 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 3 503 6 855 2. Zobowiązania 3 051 393 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 051 393 jednostek 3. Zobowiązania 7 931 11 814 19 198 14 776 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 743 693 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 412 11 284 16 022 13 647 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 519 530 433 436 4. Rozliczenia 348 538 434 767 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 348 538 434 767 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 348 538 434 767 P a s y w a r a z e m 11 941 13 016 30 557 30 047
Wartość księgowa -226 -763 7 422 7 649 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 0,00 0,00 1,00 1,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 2 590 7 921 6 028 13 415 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 2 557 7 579 5 867 12 591 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 33 342 161 824 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 980 7 489 5 014 11 765 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 948 7 079 4 868 11 075 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 32 410 146 690 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 610 432 1 014 1 650 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 297 1 058 517 1 413 V. Koszty ogólnego zarządu 599 2 558 1 167 3 876 VI. Zysk (strata) na -286 -3 184 -670 -3 639 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 545 3 930 979 3 628 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 73 21 34 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 8 8 3. Inne przychody 538 3 857 950 3 586 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 50 869 288 9 381 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 296 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 50 869 282 8 079 IX. Zysk (strata) z 209 -123 21 -9 392 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 202 414 111 224 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 170 212 19 23 - od jednostek powiązanych 170 200 3. Zysk ze zbycia 150 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 32 52 92 201 XI. Koszty finansowe 119 783 359 3 277 1. Odsetki, w tym: 317 553 154 989 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 899 inwestycji 4. Inne -198 230 205 389 XII. Zysk (strata) z 292 -492 -227 -12 445 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 245 245 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 245 245 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 537 -247 -227 -12 445 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 537 -247 -227 -12 445 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 537 -227 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,00 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na -763 12 7 649 19 866 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -763 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 3 15 083 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 52 -15 082 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 52 55 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 52 55 - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 082 - pokrycia straty 15 082 - 4.2. Kapitał zapasowy na 58 58 1 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 525 528 530 531 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -52 -55 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 52 55 - zbycia środków trwałych 52 55 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 473 473 530 530 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -20 510 -20 519 -664 -15 746 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -20 510 9 -664 -15 746 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 -15 082 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -20 510 -20 510 -664 -664 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 537 -247 -227 -12 445 a) zysk netto 537 b) strata netto -247 -227 -12 445 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -226 -226 7 422 7 422 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 537 -247 -227 -12 445 II. Korekty razem -2 256 -1 084 -5 222 9 343 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 279 853 304 895 3. (Zyski) straty z tytułu -41 86 86 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -115 79 89 805 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -7 -223 -14 -27 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -197 -590 -3 353 3 297 7. Zmiana stanu zapasów 666 2 014 -2 550 -2 261 8. Zmiana stanu należności 275 771 -3 474 439 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 013 -3 356 4 045 4 623 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -103 -718 -269 -327 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 899 III. Przepływy pieniężne -1 719 -1 331 -5 449 -3 102 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 267 5 537 5 756 1. Zbycie wartości 7 117 36 255 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 501 5 501 tym: a) w jednostkach 5 501 5 501 5 501 powiązanych - zbycie aktywów 5 501 5 501 5 501 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 150 150 inwestycyjne II. Wydatki 162 281 206 981 1. Nabycie wartości 6 122 206 981 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 156 159 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -155 -14 5 331 4 775 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 308 3 473 1 272 1 856 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 469 521 1 272 1 856 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 2 839 2 952 II. Wydatki 1 362 2 452 839 3 175 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 338 2 044 744 2 326 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 6 44 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 55 291 89 805 9. Inne wydatki finansowe -31 117 III. Przepływy pieniężne 1 946 1 021 433 -1 319 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 72 -324 315 354 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 315 315 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 170 566 258 219 początek okresu G. Środki pieniężne na 242 242 573 573 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz