PROCHNIK SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 6 028 13 415 1 576 3 623
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 19 -9 393 5 -2 536
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -227 -12 445 -59 -3 361
IV. Zysk (strata) netto -227 -12 445 -59 -3 361
V. Aktywa (stan na 30 557 7 873 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 7 422 1 913 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 10 000 10 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 0,74 0,19 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 17 446 23 214 29 792 41 564
1. Wartosci niematerialne i 464 471 490 418
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 7 614 7 874 8 707 8 759
3. Finansowy majatek trwaly 9 368 14 869 20 595 32 387
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 13 028 6 688 26 069 12 931
1. Zapasy 6 001 3 450 7 331 5 241
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 454 2 980 9 704 7 251
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 573 258 9 034 439
III. Rozliczenia 83 145 282 364
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 83 145 282 364
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 30 557 30 047 56 143 54 859
P a s y w a
I. Kapital wlasny 7 422 7 649 25 151 27 216
1. Kapital akcyjny 20 000 20 000 20 000 20 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 14 076 14 059
4. Kapital rezerwowy z 530 530 1 537 1 554
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -663 -663
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -12 445 -12 218 -10 462 -8 397
II. Rezerwy 3 503 6 855 1 093 1 619
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 3 503 6 855 1 093 1 619
III. Zobowiazania 19 198 14 776 29 550 25 631
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 19 198 14 776 29 550 25 631
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 434 767 348 393
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 30 557 30 047 56 143 54 859
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 6 028 13 415 9 838 21 724
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 5 867 12 591 9 582 20 813
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 161 824 256 911
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 5 014 11 765 7 577 17 646
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 4 868 11 075 7 386 17 095
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 146 690 191 551
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 014 1 650 2 262 4 078
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 517 1 413 726 1 984
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 167 3 876 1 844 5 176
VI. Zysk (strata) na -670 -3 639 -309 -3 082
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 997 3 646 2 020 11 950
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 308 9 400 390 10 938
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 19 -9 393 1 321 -2 070
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 34 431 34 649 9 213 9 503
finansowe
XIII. Koszty finansowe 34 677 37 701 12 599 17 895
XIV. Zysk (strata) na -227 -12 445 -2 065 -10 462
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -227 -12 445 -2 065 -10 462
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -227 -12 445 -2 065 -10 462
Zysk (strata) netto (za 12 -12 445 -10 462
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 000 10 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,24 -1,05
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -5 449 -3 102 94 2 895
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -227 -12 445 -2 065 -10 462
II. Korekty razem -5 222 9 343 2 159 13 357
1. Amortyzacja 304 895 286 861
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 89 805 526 1 929
4. (Zysk) strata z tytulu -14 -27 2 869 2 921
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -3 353 3 297 -525 -1 033
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 550 -2 261 -2 089 1 230
9. Zmiana stanu naleznosci -3 474 439 -4 036 1 758
10. Zmiana stanu zobowiazan 4 045 4 623 5 091 3 459
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 49 -192 49 -633
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -318 -135 -12 -34
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 1 899 2 899
B. Przeplywy pieniezne netto 5 331 4 775 8 603 6 552
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5 537 5 756 9 043 9 755
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 50 255
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 36 255 -115 375
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 5 501 5 501 9 108 9 112
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 5 501 5 501 8 825 8 825
- w jednostkach 283 283
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0 13
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0
7. Otrzymane odsetki 0
8 . Pozostale wplywy 0
II. Wydatki z tytulu 206 981 440 3 203
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 125 125
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 206 981 315 3 078
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0
C. Przeplywy pieniezne netto 433 -1 319 -102 -673
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 272 1 856 2 385 13 880
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 272 1 856 2 385 13 880
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 839 3 175 2 487 14 553
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 744 2 326 1 961 12 589
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 6 44 35
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 89 805 526 1 929
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 315 354 8 595 8 774
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 315 354 8 595 8 774
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 2 -9 -19 -45
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 258 219 439 260
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 573 573 9 034 9 034
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 29 747 48 778 500 500
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 20 807 13 501 500 500
zaleznych
- na rzecz jednostek 8 940 35 277
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 873 411 466 932
pozabilansowe (z tytulu)
- z tytulu wieczystego 40 40 40 80
uzytkowania gruntu
- umow leasingu operacyjnego 481 238 426 852
-zobow. warunk z tyt.spraw 352 133 0 0
prowadzonych przeciw spolce
- zobow. z tytulu kredytow w 1 409 1 428
Kredyt Banku
Zobowiazania pozabilansowe, 32 029 50 617 966 1 432
razem