WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 5 727 19 142 1 583 5 238 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 8 -9 385 2 -2 568 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 632 -16 077 -1 004 -4 400 IV. Zysk (strata) netto -3 632 -16 077 -1 004 -4 400 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 17 008 4 829 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 3 790 1 076 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 000 000 10 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 0,38 0,11 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 7 857 17 446 26 752 29 792 1. Wartości niematerialne i 457 464 484 490 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 7 396 7 614 7 117 8 707 3. Finansowy majątek trwały 4 9 368 19 151 20 595 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 9 131 13 028 11 051 26 069 1. Zapasy 3 630 6 001 3 603 7 331 2. Należności krótkoterminowe 4 935 6 454 7 229 9 704 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 566 573 219 9 034 III. Rozliczenia 20 83 37 282 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 20 83 37 282 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 17 008 30 557 37 840 56 143 P a s y w a I. Kapitał własny 3 790 7 422 22 397 25 152 1. Kapitał akcyjny 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 15 083 14 076 4. Kapitał rezerwowy z 530 530 531 1 538 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -663 -663 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -16 077 -12 445 -13 217 -10 462 II. Rezerwy 750 3 503 205 1 093 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 750 3 503 205 1 093 III. Zobowiązania 11 825 19 198 14 681 29 550 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 11 825 19 198 14 681 29 550 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 643 434 557 348 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 17 008 30 557 37 840 56 143
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 5 727 19 142 9 503 31 227 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 5 526 18 117 8 922 29 735 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 201 1 025 581 1 492 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 894 16 659 7 824 25 469 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 726 15 801 7 348 24 442 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 168 858 476 1 027 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 833 2 483 1 679 5 758 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 641 2 053 796 2 780 V. Koszty ogólnego zarządu 1 094 4 970 1 784 6 961 VI. Zysk (strata) na -901 -4 540 -901 -3 983 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 212 4 858 2 070 14 020 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 304 9 704 2 300 13 238 operacyjne IX. Zysk (strata) na 7 -9 386 -1 131 -3 201 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 11 356 46 005 801 10 304 finansowe XIII. Koszty finansowe 14 996 52 696 2 425 20 320 XIV. Zysk (strata) na -3 632 -16 077 -2 755 -13 217 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -3 632 -16 077 -2 755 -13 217 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -3 632 -16 077 -2 755 -13 217
Zysk (strata) netto (za 12 -16 077 -10 462 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,61 -1,05 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -141 -3 243 318 3 213 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 632 -16 077 -2 755 -13 217 II. Korekty razem 3 491 12 834 3 073 16 430 1. Amortyzacja 286 1 181 260 1 121 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 71 876 630 2 559 4. (Zysk) strata z tytułu 3 107 3 080 918 3 838 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -2 753 544 -888 -1 921 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 370 109 3 727 4 957 9. Zmiana stanu należności 1 519 2 163 2 588 4 347 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 042 -1 005 -6 050 -2 591 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 230 38 267 -366 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 42 -93 187 153 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 4 661 5 941 1 434 4 333 B. Przepływy pieniężne netto 1 536 6 311 -573 5 979 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 6 290 12 046 609 10 364 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 80 335 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 27 282 519 894 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 6 263 11 764 9 112 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 5 501 8 825 - w jednostkach 6 263 6 263 287 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 10 23 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 4 754 5 735 1 182 4 385 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 125 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 154 1 135 1 182 4 260 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 4 600 4 600 C. Przepływy pieniężne netto -1 402 -2 721 -8 560 -9 233 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 862 2 718 1 100 14 980 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 862 2 718 1 100 14 980 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 2 264 5 439 9 660 24 213 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 193 4 519 9 031 21 619 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 44 35 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 71 876 629 2 559 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -7 347 -8 815 -41 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -7 347 -8 815 -41 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -107 -116 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 573 219 9 034 260 początek okresu G. Środki pieniężne na 566 566 219 219 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 920 29 747 500 500 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 920 20 807 zależnych - na rzecz jednostek 8 940 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 886 873 284 466 pozabilansowe (z tytułu) - z tytułu wieczystego 40 40 40 40 użytkowania gruntu - umów leasingu operacyjnego 351 481 244 426 - zobow.warunk. z tyt.spraw 495 353 prowadzonych przeciw spółce - zobow.z tyt kredytów w 1 409 Kredyt Banku Zobowiązania pozabilansowe, 2 806 32 029 784 966 razem
kom emitent ewa/zdz