WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 26 672 157 680 7 374 43 163 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 118 -12 504 -309 -3 423 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 909 -30 877 -1 081 -8 452 IV. Zysk (strata) netto -4 836 -28 102 -1 337 -7 693 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 94 588 26 857 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na -1 337 -380 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 000 000 10 000 000 02-01-31 02-01-31) VIII. Wartość księgowa na -0,13 -0,04 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 66 448 84 827 116 113 120 848 1. Wartości niematerialne i 601 701 832 920 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 63 525 69 344 114 147 117 160 4. Finansowy majątek trwały 103 13 287 522 2 098 - akcje i udziały w 103 12 837 395 1 361 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 219 1 495 612 670 II. Majątek obrotowy 27 391 47 404 95 637 115 011 1. Zapasy 12 947 21 475 40 205 44 868 2. Należności krótkoterminowe 13 611 24 552 47 967 56 547 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 545 2 143 159 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 833 832 5 322 13 437 III. Rozliczenia 749 1 184 1 402 1 236 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 749 1 184 1 402 1 236 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 94 588 133 415 213 152 237 095 P a s y w a I. Kapitał własny -1 337 5 651 28 712 56 826 1. Kapitał akcyjny 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 15 233 18 318 63 071 70 247 4. Kapitał rezerwowy z 530 531 531 1 537 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -8 998 -9 932 -984 -9 166 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -28 102 -23 266 -53 906 -25 792 II. Rezerwa kapitałowa z 303 340 konsolidacji III. Kapitał własny 1 088 1 342 16 584 17 938 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 9 087 12 698 23 316 1 631 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 9 087 12 698 13 316 1 631 V. Zobowiązania 80 129 111 755 140 392 157 649 1. Zobowiązania 34 538 17 815 28 993 30 943 długoterminowe 2. Zobowiązania 45 591 93 940 111 399 126 706 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 5 621 1 969 3 845 2 711 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 94 588 133 415 213 152 237 095
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 26 672 157 680 60 897 278 205 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 26 021 152 564 59 462 271 242 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 651 5 116 1 435 6 963 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 553 130 674 50 542 224 892 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 21 931 126 040 49 273 218 166 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 622 4 634 1 269 6 726 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 119 27 006 10 355 53 313 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 740 10 966 4 226 15 843 V. Koszty ogólnego zarządu 4 818 24 298 8 564 39 180 VI. Zysk (strata) na -3 439 -8 258 -2 435 -1 710 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 761 9 954 5 552 22 661 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 440 14 200 29 044 48 084 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 118 -12 504 -25 927 -27 133 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 9 55 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 249 3 228 2 013 6 477 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 238 21 135 5 749 22 715 XIV. Zysk (strata) na -5 107 -30 402 -29 663 -43 316 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 198 -778 -22 -13 655 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 740 34 194 -6 982 90 2. Straty nadzwyczajne 13 542 34 972 -6 960 13 745 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 303 38 146 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -3 909 -30 877 -29 647 -56 825 XIX. Podatek dochodowy 109 -132 1 928 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -165 -149 677 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 762 -3 033 -1 221 -4 170 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -4 836 -28 102 -28 818 -53 906
Zysk (strata) netto (za 12 -28 102 -53 906 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,81 -5,39 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 924 8 432 26 279 23 667 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 836 -28 102 -28 818 -53 906 II. Korekty razem 8 760 36 534 55 097 77 573 1. Zysk (strata) 761 -3 053 -1 221 -4 170 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 165 515 -677 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 633 7 053 3 433 18 723 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -334 -6 -425 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 019 6 682 4 165 15 341 6. (Zysk) strata z tytułu 6 871 8 549 14 468 13 362 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -1 908 1 455 22 353 18 988 rezerw 8. Podatek dochodowy -194 608 1 928 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -709 -1 445 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 2 184 2 583 14 536 15 117 11. Zmiana stanu należności 6 126 4 023 15 617 18 445 12. Zmiana stanu zobowiązań -16 091 2 419 -8 745 -6 149 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 753 389 1 492 365 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 3 228 2 881 1 680 2 257 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 4 019 3 566 -12 574 -14 087 B. Przepływy pieniężne netto 5 344 10 276 -12 243 -85 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 653 12 672 -10 000 14 194 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 80 335 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 715 1 514 2 358 4 662 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 4 936 10 438 -13 766 9 112 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -13 749 8 825 - w jednostkach 287 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4 104 9 605 4. Sprzedaż papierów 709 1 318 23 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych -47 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 9 55 55 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 2 2 2 7 II. Wydatki z tytułu 309 2 396 2 243 14 279 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 72 6 272 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 303 2 019 985 10 929 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 302 1 236 2 939 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -12 48 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 3 3 28 71 C. Przepływy pieniężne netto -9 268 -18 589 -22 151 -25 997 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 354 11 406 4 132 59 335 finansowej 1. Zaciągnięcie 4 263 -3 043 1 500 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 354 6 828 7 127 57 343 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 315 48 492 II. Wydatki z tytułu 9 622 29 995 26 283 85 332 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 256 5 879 3 489 7 106 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 2 787 2 633 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 621 9 433 14 781 59 774 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 5 658 7 756 649 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 68 255 382 417 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 019 6 691 4 153 15 335 12. Pozostałe wydatki -19 42 67 D. Przepływy pieniężne 119 -8 115 -2 415 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 119 -8 115 -2 415 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 319 329 334 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 832 713 13 437 7 737 początek okresu G. Środki pieniężne na 832 832 5 322 5 322 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 2 671 32 037 49 235 52 279 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 2 671 8 940 500 500 zależnych - na rzecz jednostek 20 807 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 2 290 48 362 51 779 dominującej b) pozostałe zobowiązania 42 195 40 023 61 446 61 656 pozabilansowe (z tytułu) - wieczystego użytkowania 1 274 1 445 2 349 2 835 gruntów - używane na pods.umów 350 481 753 746 najmu,dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - zabezpieczenia 39 571 36 963 57 433 57 960 kredytówbankowych(zastawy,prz ewłaszczenia,akredytywy) - pozostałe 1 000 1 134 911 115 Zobowiązania pozabilansowe, 44 866 72 060 110 681 113 935 razem
kom emitent ewa/zdz