WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 156 519 42 832 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 801 -5 418 III. Zysk (strata) brutto -29 942 -8 194 IV. Zysk (strata) netto -26 001 -7 115 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 17 467 -5 170 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 13 152 3 893 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 12 810 3 792 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 1 887 558 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 000 5 920 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,19 0,06 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,60 0,71 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 9 471 116 113 1. Wartości niematerialne i prawne 1 457 832 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 7 135 114 147 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 879 522 - akcje i udziały w jednostkach objętych 1 875 395 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 612 II. Majątek obrotowy 7 976 95 637 1. Zapasy 6 3 075 40 205 2. Należności krótkoterminowe 7 4 335 47 967 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 2 143 5. Środki pieniężne 10 566 5 322 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 20 1 402 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 20 1 402 A k t y w a, r a z e m 17 467 213 152 PASYWA I. Kapitał własny 1 887 28 712 1. Kapitał akcyjny 12 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 9 099 63 071 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 528 531 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -1 739 -984 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -26 001 -53 906 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 303 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 0 16 584 mniejszościowych IV. Rezerwy 590 23 316 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 590 23 316 V. Zobowiązania 13 152 140 392 1. Zobowiązania długoterminowe 20 342 28 993 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 12 810 111 399 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 838 3 845 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 17 467 213 152
Wartość księgowa 1 887 28 712 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 0,19 2,87 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 420 49 235 - na rzecz jednostek zależnych 1 420 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 48 362 - na rzecz innych jednostek 373 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 221 61 446 -prawa wieczystego użytkowania gruntów 39 2 349 -zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia 57 433 i cesje należności) -używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o 351 753 podobnym charakterze -pozostałe 831 911 Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 641 110 681
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 156 519 278 205 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 152 071 271 242 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 4 448 6 963 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 130 560 224 892 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 126 580 218 166 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 980 6 726 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 25 959 53 313 IV. Koszty sprzedaży 11 291 15 843 V. Koszty ogólnego zarządu 25 335 39 180 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -10 667 -1 710 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 14 707 22 661 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 23 841 48 084 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 801 -27 133 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 9 55 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 3 521 6 477 XIII. Koszty finansowe 32 22 304 22 715 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -38 575 -43 316 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 8 330 -13 655 1. Zyski nadzwyczajne 33 31 633 90 2. Straty nadzwyczajne 34 23 303 13 745 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 303 146 XVIII. Zysk (strata) brutto -29 942 -56 825 XIX. Podatek dochodowy 35 109 1 928 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -149 677 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -4 200 -4 170 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -26 001 -53 906
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -26 001 -53 906 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,60 -5,39 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 28 712 81 436 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 28 712 81 436 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 000 20 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 000 20 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 63 071 96 195 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -53 972 -33 124 a) zwiększenie (z tytułu) 57 556 83 336 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 1 677 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych 3 1 025 środków trwałych -korekty konsolidacyjne w tym 57 553 80 635 -sprzedaż Koronki S.A. 3 760 -zmiana metody-sprzedaż Dolwis S.A. 4 969 -zmiana metody-sprzedaż Wisan S.A. 28 898 -zmiana metodyż Miranda S.A. 10 220 -zmiana metodyż Jarlan S.A. 7 990 -pozostałe korekty konsolidacyjne 1 716 b) zmniejszenie (z tytułu) 111 528 116 460 - pokrycia straty 15 083 116 460 -korekty konsolidacyjne w tym: 96 445 -sprzedaż Koronki S.A. 2 902 -zmiana metody-sprzedaż Dolwis S.A. 0 -zmiana metody-sprzedaż Wisan S.A. 13 993 -zmiana metodyż Miranda S.A. 1 480 -zmiana metodyż Jarlan S.A. 5 193 -pozostałe korekty konsolidacyjne 72 877 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 9 099 63 071 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 531 1 267 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 -737 a) zwiększenie (z tytułu) 288 -przeszacowanie środków trwałych 288 b) zmniejszenia (z tytułu) 3 1 025 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 1 025 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 528 531 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 8 948 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -8 948 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 8 948 -pokrycia straty 8 948 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 097 1 255 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 097 1 255 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 709 422 - podziału zysku -udział mniejszości w zysku netto jednostek zależnych 709 422 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 806 1 677 -podział zysku 38 -zmiana metody prezentacji z metody pełnej na metodę praw 2 768 1 677 własności 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -56 987 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -56 987 46 229 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 16 992 75 841 - przeniesienia straty do pokrycia -trwała utrata majątku finansowego ( udziały w spółkach 73 065 zależnych) -trwała utrata majątku finansowego ( udział w spółkach 1 567 stowarzyszonych) -wynik jednostki stowarzyszonej za 2000r. -1 093 -odpis rezerwykapitałowej z konsolidacyjnej 145 -inne korekty 1 283 2 157 -korekta dot.lat ubiegłych 1 075 -zmiana metod Miranda S.A. 8 005 -zmiana metod Jarlan S.A. 6 629 b) zmniejszenie (z tytułu) 38 256 121 086 -pokrycia straty z kapitału zapasowego 15 083 116 461 -pokrycie straty z kapitału rezerwowego 8 948 -rozwiązanie rezerwy 23 173 275 -udział mniejszości w niepodzielonym wyniku za 2000rok -4 677 -nierealizowane zyski 79 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -1 739 984 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -1 739 984 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -26 001 -53 906 a) zysk netto 2 097 b) strata netto -26 001 56 003 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 1 887 28 712
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 775 23 668 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -26 001 -53 906 II. Korekty razem 17 226 77 573 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -4 200 -4 170 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -149 -677 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 882 18 723 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -425 5. Odsetki i dywidendy 897 15 341 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 8 403 13 362 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -18 537 18 988 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 928 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 445 10. Zmiana stanu zapasów 37 130 15 117 11. Zmiana stanu należności 43 632 18 445 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -98 589 -6 149 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 021 365 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 646 2 257 15. Pozostałe korekty 48 382 -14 087 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 324 -85 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 12 049 14 194 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 335 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 285 4 662 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 11 764 9 112 - w jednostkach zależnych 8 825 - w jednostkach stowarzyszonych 287 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 23 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 55 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 7 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 725 14 279 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 292 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 125 10 929 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 939 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 48 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 4 600 71 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 305 -25 997 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 3 145 59 335 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 500 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 145 57 343 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 492 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 5 450 85 332 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 7 106 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 2 633 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4 509 59 774 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 44 417 11. Zapłacone odsetki 897 15 335 12. Pozostałe wydatki 67 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -4 756 -2 415 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -4 756 -2 415 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 334 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 5 322 7 737 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 566 5 322
kom emitent mra/zdz