za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-02
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 400 | 4 200 | 774 | 956 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -805 | -1 633 | -183 | -372 |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 084 | -1 887 | -247 | -430 |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 084 | -1 887 | -247 | -430 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 459 | 650 | 104 | 148 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 22 | 100 | 5 | 23 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -575 | -893 | -131 | -203 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -94 | -143 | -21 | -33 |
| IX. Aktywa razem | 6 289 | 8 114 | 1 435 | 1 847 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 709 | 12 088 | 2 671 | 2 758 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 548 | 5 061 | 809 | 1 155 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 607 | 5 129 | 1 507 | 1 170 |
| XIII. Kapitał własny | -5 420 | -3 974 | -1 237 | -907 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| XV. Liczba akcji | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 4 428 | 4 640 | 5 337 | 5 572 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 19 | 25 | |
| - wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 428 | 4 637 | 5 314 | 5 543 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 4 | 4 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 4 | 4 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 861 | 1 582 | 2 777 | 2 488 |
| 1. Zapasy | 767 | 765 | 1 287 | 1 320 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 878 | 589 | 1 160 | 914 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 878 | 589 | 1 160 | 914 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 204 | 213 | 315 | 236 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 204 | 213 | 315 | 236 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 204 | 213 | 315 | 236 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 15 | 15 | 18 |
| A k t y w a r a z e m | 6 289 | 6 222 | 8 114 | 8 060 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -5 420 | -5 224 | -3 974 | -3 897 |
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 159 | 147 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 368 | 368 | 371 | 383 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 867 | -24 867 | -22 617 | -22 617 |
| 8. Zysk (strata) netto | -1 084 | -888 | -1 887 | -1 810 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 709 | 11 446 | 12 088 | 11 957 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 638 | 751 | 982 | 1 058 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 398 | 398 | 797 | 797 |
| a) długoterminowa | 398 | 398 | 797 | 797 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 240 | 353 | 185 | 261 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 240 | 353 | 185 | 261 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 548 | 3 548 | 5 061 | 5 061 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 548 | 3 548 | 5 061 | 5 061 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 607 | 6 231 | 5 129 | 4 922 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 265 | 5 889 | 4 784 | 4 582 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 342 | 342 | 345 | 340 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 916 | 916 | 916 | 916 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 916 | 916 | 916 | 916 |
| a) długoterminowe | 916 | 916 | 916 | 916 |
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 6 289 | 6 222 | 8 114 | 8 060 |
| Wartość księgowa | -5 420 | -5 224 | -3 974 | -3 897 |
| Liczba akcji | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,54 | -0,52 | -0,40 | -0,39 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | |||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 798 | 3 400 | 1 819 | 4 200 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 772 | 3 370 | 1 785 | 4 108 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 30 | 34 | 92 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 585 | 3 325 | 1 507 | 3 953 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 560 | 3 297 | 1 469 | 3 875 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 28 | 38 | 78 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 213 | 75 | 312 | 247 |
| IV. Koszty sprzedaży | 96 | 230 | 119 | 409 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 329 | 1 347 | 417 | 1 591 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -212 | -1 502 | -224 | -1 753 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 959 | 35 | 270 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 13 | 959 | 35 | 267 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -36 | 262 | -125 | 150 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 71 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | -36 | 262 | -164 | 79 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -163 | -805 | -64 | -1 633 |
| X. Przychody finansowe | 1 | 2 | 10 | 36 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 2 | 28 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 8 | 8 | |
| XI. Koszty finansowe | 34 | 281 | 23 | 289 |
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 209 | 7 | 145 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 29 | ||
| 4. Inne | 29 | 43 | 16 | 144 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -196 | -1 084 | -77 | -1 886 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | -1 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -196 | -1 084 | -77 | -1 887 |
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | |||
| b) część odroczona | 0 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -196 | -1 084 | -77 | -1 887 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -196 | -77 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 224 | -4 337 | -3 898 | -2 087 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 224 | -4 337 | -3 898 | -2 087 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 159 | 147 | 147 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 | 12 | 12 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 12 | 12 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -zbycia środków trwałych | 12 | 12 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 159 | 159 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 371 | 383 | 383 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -3 | -12 | -12 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 | 12 | 12 |
| - zbycia środków trwałych | 3 | 12 | 12 | |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 371 | 371 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 867 | -22 618 | -22 618 | -22 618 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 867 | -22 618 | -22 618 | -22 618 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -2 249 | 0 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| -strata z roku 2003 do rozliczenia w latach następnych | -2 249 | 0 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 |
| 8. Wynik netto | -196 | -1 084 | -77 | -1 888 |
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | -196 | -1 084 | -77 | -1 888 |
| c) odpisy z zysku | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 420 | -5 420 | -3 974 | -3 974 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0 | 0 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -196 | -1 084 | -77 | -1 887 |
| II. Korekty razem | 442 | 1 543 | 355 | 2 537 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 223 | 695 | 240 | 731 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 27 | 38 | 5 | 126 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 162 | 162 | 6 | 118 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 39 | 68 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -114 | -812 | -37 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -4 | -116 | 33 | -88 |
| 8. Zmiana stanu należności | -289 | 770 | -246 | 831 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 837 | 1 180 | 453 | 913 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -73 | -23 | |
| 11. Inne korekty | -404 | -374 | -102 | -102 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 246 | 459 | 278 | 650 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 62 | 105 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 62 | 105 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -12 | -22 | 5 | 5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12 | -22 | 5 | 5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 12 | 22 | 57 | 100 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||
| I. Wpływy | 3 | 0 | 15 | 169 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 5 | 78 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 | 0 | 10 | 91 |
| II. Wydatki | 271 | 575 | 271 | 1 062 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35 | 328 | 252 | 784 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |||
| 8. Odsetki | 209 | 209 | 7 | 145 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 27 | 38 | 12 | 133 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -268 | -575 | -256 | -893 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 | -94 | 79 | -143 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 213 | 297 | 236 | 458 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 203 | 203 | 315 | 315 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
PRÓCHNIK S_A_ SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-02 | Jacek Pudło | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-02 | Irena Chmielewska | Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29