PROJPRZEM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 09:00

[2001/08/03 09:00] PROJPRZEM SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 884	35 383	5 165	9 861
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	477	1 114	138	310
III. Zysk (strata) brutto	-160	293	-46	82
IV. Zysk (strata) netto	-107	201	-31	56
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		40 411		11 962	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		27 057		8 009	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		4 596 000		4 596 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		5,89		1,74	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	16 294	15 783	11 968	9 895
1. Wartości niematerialne i prawne	533	557	556	496
2. Rzeczowy majątek trwały	10 306	9 770	8 302	6 289
3. Finansowy majątek trwały	5 455	5 456	3 110	3 110
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	23 749	22 657	24 392	23 014
1. Zapasy	7 411	6 735	5 857	5 573
2. Należności krótkoterminowe	12 848	10 761	8 299	8 074
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		31	82	81
5. Środki pieniężne	3 490	5 130	10 154	9 286
III. Rozliczenia międzyokresowe	368	538	299	362
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	368	538	299	362
A k t y w a r a z e m	40 411	38 978	36 659	33 271
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 057	29 095	27 636	27 284
1. Kapitał akcyjny	4 596	4 596	4 596	4 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 427	12 426	12 424	12 424
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	582	582	584	585
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	9 251	7 366	7 366	4 221
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		3 724		4 431
8. Zysk (strata) netto	201	401	2 666	1 027
II. Rezerwy	788	810	632	654
1. Rezerwy na podatek dochodowy	788	810	632	654
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	12 289	8 212	7 690	4 858
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 289	8 212	7 690	4 858
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	277	861	701	475
P a s y w a r a z e m	40 411	38 978	36 659	33 271

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 883	35 383	18 497	33 994
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 857	35 262	18 458	33 931
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	121	39	63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 326	28 113	13 902	25 055
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 301	28 005	13 874	25 007
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	108	28	48
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 557	7 270	4 595	8 939
IV. Koszty sprzedaży	778	1 659	974	2 036
V. Koszty ogólnego zarządu	2 288	4 416	2 324	4 369
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	491	1 195	1 297	2 534
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5	8	22	31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	35	89	41	68
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	461	1 114	1 278	2 497
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	124	186	1 191	1 403
XIII. Koszty finansowe	833	1 003	215	398
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-248	298	2 254	3 502
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-5	-5
1. Zyski nadzwyczajne	10	10
2. Straty nadzwyczajne	15	15
XVI. Zysk (strata) brutto	-253	293	2 254	3 502
XVII. Podatek dochodowy	-53	92	615	836
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-200	201	1 639	2 666

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 259		4 651
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 596 000		4 596 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,27		1,01

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-956	967	4 473	1 964
I. Zysk (strata) netto	-200	201	1 639	2 666
II. Korekty razem	-756	766	2 834	-702
1. Amortyzacja	333	650	245	497
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	12	11
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	11	8	-1	-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-2	-4	-2	-4
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-53	92	615	836
7. Podatek dochodowy zapłacony	123	97	108	-245
8. Zmiana stanu zapasów	-676	782	-284	-100
9. Zmiana stanu należności	-2 177	-3 009	-967	-4 125
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 088	2 524	2 832	2 209
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	170	-259	63	-247
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-585	-126	225	480
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-823	-3 726	-2 318	-2 847
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	34	89	3	3
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1	3	3	3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1	1
- w jednostkach zależnych	1	1
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	32	84
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	857	3 815	2 321	2 850
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	12	25	88	104
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	845	1 590	2 233	2 746
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		2 200
- w jednostkach zależnych		2 200
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	139	139	-1 287	-1 287
I. Wpływy z działalności finansowej	1 989	1 989
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 989	1 989
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 850	1 850	1 287	1 287
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 838	1 838	1 287	1 287
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	12	12
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 640	-2 620	868	-2 170
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 640	-2 620	868	-2 170
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 130	6 110	9 286	12 324
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 490	3 490	10 154	10 154

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 593	1 593	794	795
- gwarancje bankowe	1 093	1 093	294	294
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.	500	500	500	501
- weksle in blanco, stanowiące zabezpieczenia kredytu bankowego	2 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 593	1 593	794	795

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Lukrecjan Marzec - Prezes Zarządu
01-08-03 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS