WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 17 460 69 982 4 827 19 149 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 925 1 674 255 458 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 59 577 16 158 IV. Zysk (strata) netto 60 406 16 111 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 37 045 10 518 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 27 262 7 740 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 596 000 4 596 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 5,93 1,68 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 16 978 16 179 13 142 12 499 1. Wartości niematerialne i 460 498 579 616 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 11 063 10 226 9 307 8 627 3. Finansowy majątek trwały 5 455 5 455 3 256 3 256 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 19 947 22 232 24 453 26 845 1. Zapasy 7 273 6 977 8 193 6 432 2. Należności krótkoterminowe 9 009 13 151 10 068 16 507 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 82 82 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 665 2 104 6 110 3 824 III. Rozliczenia 120 229 124 137 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 120 229 124 137 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 045 38 640 37 719 39 481 P a s y w a I. Kapitał własny 27 262 27 202 28 694 28 484 1. Kapitał akcyjny 4 596 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 486 12 427 12 426 12 424 4. Kapitał rezerwowy z 523 582 582 584 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 9 251 9 251 7 366 7 366 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 406 346 3 724 3 514 II. Rezerwy 689 766 832 609 1. Rezerwy na podatek 689 766 832 609 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 9 094 10 672 7 777 9 546 1. Zobowiązania 785 długoterminowe 2. Zobowiązania 8 309 10 672 7 777 9 546 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 416 842 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 37 045 38 640 37 719 39 481
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 17 460 69 982 17 360 75 692 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 17 427 69 805 17 318 75 420 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 33 177 42 272 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 982 55 469 13 503 58 096 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 12 952 55 309 13 463 57 859 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 160 40 237 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 478 14 513 3 857 17 596 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 095 3 578 1 000 4 093 V. Koszty ogólnego zarządu 2 466 9 184 2 334 8 976 VI. Zysk (strata) na 917 1 751 523 4 527 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 31 61 -13 33 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 23 138 26 152 operacyjne IX. Zysk (strata) na 925 1 674 484 4 408 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 1 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 143 1 158 236 1 900 finansowe XIII. Koszty finansowe 996 2 238 582 1 294 XIV. Zysk (strata) na 72 595 138 5 015 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -13 -18 1 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 59 18 29 2. Straty nadzwyczajne 27 77 17 30 XVI. Zysk (strata) brutto 59 577 139 5 014 XVII. Podatek dochodowy -1 171 -71 1 290 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 60 406 210 3 724
Zysk (strata) netto (za 12 406 3 724 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,81 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 851 2 686 3 249 -262 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 60 406 210 3 724 II. Korekty razem 2 791 2 280 3 039 -3 986 1. Amortyzacja 348 1 329 309 1 131 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 40 89 -1 -1 4. (Zysk) strata z tytułu -14 -6 11 8 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 11 rezerw 6. Podatek dochodowy -1 171 -71 1 290 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -155 -58 -334 -1 172 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -296 919 -1 761 -2 436 9. Zmiana stanu należności 4 221 803 7 056 -5 226 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 461 -555 -1 769 2 295 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 109 -11 -452 -56 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -401 40 181 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -1 133 -5 075 -963 -4 665 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 16 105 1 8 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 16 19 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 84 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 1 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 4 II. Wydatki z tytułu 1 149 5 180 964 4 673 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 30 198 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 146 2 950 964 4 325 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 2 200 150 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 200 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -157 -56 -1 287 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 907 2 896 finansowej 1. Zaciągnięcie 785 785 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 11 2 000 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 111 111 II. Wydatki z tytułu 1 064 2 952 1 287 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 024 1 024 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 838 1 287 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 40 90 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 561 -2 445 2 286 -6 214 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 561 -2 445 2 286 -6 214 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 111 111 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 104 6 110 12 324 12 324 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 665 3 665 2 286 6 110 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 2 728 3 294 500 670 pozabilansowe (z tytułu) -umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 500 500 należnosci celnych i podatkowych -gwarancje bankowe 294 170 -weksle in blanco, 1 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego -gwarancje ubezpieczeniowe 728 właściwego usunięcia usterek i wad wystawionych przez TU ALIANZ Polska SA Zobowiązania pozabilansowe, 2 728 3 294 500 670 razem
kom emitent abs/zdz