WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 50 120 52 522 13 092 14 322 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 527 745 399 203 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 431 518 635 141 IV. Zysk (strata) netto 1 602 346 418 94 V. Przepływy pieniężne 305 -165 80 -45 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -970 -3 942 -253 -1 074 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 479 101 -387 27 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 144 -4 006 -560 -1 092 netto, razem IX. Aktywa razem 42 114 39 499 10 327 10 178 X. Zobowiązania i rezerwy 13 405 12 297 3 287 3 168 na zobowiązania XI. Zobowiązania 705 173 długoterminowe XII. Zobowiązania 10 870 10 672 2 665 2 750 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 709 27 202 7 040 7 009 XIV. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 1 127 1 184 XV. Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,36 0,12 0,09 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,36 0,12 0,09 0,03 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,25 5,92 1,53 1,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,25 5,92 1,53 1,53 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 678 2 087 3 294 3 593 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 678 2 087 3 294 3 593 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 678 1 087 294 1 093 poręczeń - umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 1 000 500 należności celnych i podatkowych z ZUiR Polonia SA - weksle in blanco, 2 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 678 2 087 3 294 3 593 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 17 722 17 446 17 038 17 164 1. Wartości niematerialne i 51 63 91 102 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 013 11 730 11 219 11 310 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 460 5 455 5 455 5 455 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 460 5 455 5 455 5 455 finansowe a) w jednostkach 5 299 5 299 5 299 5 299 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 161 156 156 156 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 198 198 273 297 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 24 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 174 198 273 297 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 392 20 462 22 461 24 117 1. Zapasy 6 237 6 014 6 977 7 411 2. Należności 16 441 12 669 13 151 12 848 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 26 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 441 12 643 13 151 12 848 jednostek 3. Inwestycje 1 521 1 462 2 104 3 490 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 521 1 462 2 104 3 490 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 521 1 462 2 104 3 490 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 193 317 229 368 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 114 37 908 39 499 41 281 P a s y w a I. Kapitał własny 28 709 28 072 27 202 27 057 1. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -155 -94 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 500 12 486 12 427 12 427 5. Kapitał z aktualizacji 509 523 582 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 657 9 657 9 251 9 251 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 602 904 346 201 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 405 9 836 12 297 14 224 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 625 646 766 788 1.1. Rezerwa z tytułu 625 646 766 788 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 705 785 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 705 785 jednostek 3. Zobowiązania 10 870 7 535 10 672 12 289 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 411 7 067 10 305 11 915 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 459 468 367 374 4. Rozliczenia 1 205 870 859 1 147 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 205 870 859 1 147 międzyokresowe a) długoterminowe 859 870 859 870 b) krótkoterminowe 346 277 P a s y w a r a z e m 42 114 37 908 39 499 41 281
Wartość księgowa 28 709 28 072 27 202 27 057 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną 6,25 6,11 5,92 5,89 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość 6,25 6,11 5,92 5,89 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 19 868 50 120 17 139 52 522 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 43 14 16 1. Przychody netto ze 19 805 49 984 17 116 52 378 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 63 136 23 144 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 747 38 508 14 374 42 487 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 43 14 16 1. Koszt wytworzenia 15 686 38 388 14 352 42 357 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 61 120 22 130 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 121 11 612 2 765 10 035 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 967 2 788 824 2 483 V. Koszty ogólnego zarządu 2 316 7 195 2 302 6 718 VI. Zysk (strata) na 838 1 629 -361 834 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 18 55 67 73 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -10 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 28 53 67 73 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 51 157 70 162 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 51 157 71 162 IX. Zysk (strata) z 805 1 527 -364 745 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 168 972 44 117 1. Dywidendy i udziały w 7 7 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 9 135 43 115 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 1 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 152 830 XI. Koszty finansowe -162 68 -545 344 1. Odsetki, w tym: 10 68 49 67 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -172 -594 277 XII. Zysk (strata) z 1 135 2 431 225 518 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 135 2 431 225 518 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 437 829 80 172 a) część bieżąca 481 916 102 238 b) część odroczona -44 -87 -22 -66 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 698 1 602 145 346 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 662 556 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,36 0,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 596 000 4 596 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,36 0,12 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 28 072 27 262 27 057 28 694 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 072 27 262 27 057 28 694 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -94 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -61 -155 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -61 -155 - kupna akcji własnych -61 -155 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -155 -155 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 486 12 486 12 427 12 426 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 14 14 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 14 14 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 14 14 1 przeszacowanych środkw trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 500 12 500 12 427 12 427 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 14 14 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 14 - zbycia środków trwałych 14 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 509 509 582 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 657 9 251 9 251 7 366 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 406 1 885 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 406 1 885 - podziału wyniku 406 1 885 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 657 9 657 9 251 9 251 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 724 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 406 3 724 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 406 3 724 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 406 3 724 - utworzenia funduszu na 406 umorzenie akcji - przekazania środków na 1 885 kapitał rezerwowy - wypłaty dywidendy 1 839 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 698 1 602 145 346 a) zysk netto 698 1 602 145 346 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 709 28 709 27 202 27 202 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 709 28 709 27 202 27 202 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 698 1 602 145 346 II. Korekty razem 272 -1 297 -1 277 -511 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 383 1 120 331 981 3. (Zyski) straty z tytułu 100 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 50 38 49 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -6 -9 8 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 4 7. Zmiana stanu zapasów -223 1 036 433 1 215 8. Zmiana stanu należności -3 771 -7 432 -409 -3 418 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 335 3 648 -1 618 906 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 460 290 139 -120 międzyokresowych 11. Inne korekty -7 -195 -132 III. Przepływy pieniężne 970 305 -1 132 -165 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 25 89 1. Zbycie wartości 6 18 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 7 1 tym: a) w jednostkach 1 powiązanych - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 7 85 jednostkach - zbycie aktywów 84 finansowych - dywidendy i udziały w 7 7 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 675 995 216 4 031 1. Nabycie wartości 675 995 216 1 831 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 200 tym: a) w jednostkach 2 200 powiązanych - nabycie aktywów 2 200 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -662 -970 -216 -3 942 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 989 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 989 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 249 1 479 38 1 888 1. Nabycie akcji (udziałów) 61 155 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 838 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 180 1 267 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 8 57 38 50 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -249 -1 479 -38 101 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 59 -2 144 -1 386 -4 006 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 59 -2 144 -1 386 -4 006 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 462 3 665 3 490 6 110 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 521 1 521 2 104 2 104 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz