PROJPRZEM SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 17 139 52 522 4 480 14 322
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -365 749 -95 204
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 225 518 59 141
IV. Zysk (strata) netto 145 346 38 94
V. Aktywa (stan na 38 640 9 956 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 27 202 7 009 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 596 000 4 596 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,91 1,53 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 16 179 16 294 12 499 11 968
1. Wartosci niematerialne i 498 533 616 556
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 10 226 10 306 8 627 8 302
3. Finansowy majatek trwaly 5 455 5 455 3 256 3 110
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 22 232 23 749 26 845 24 392
1. Zapasy 6 977 7 411 6 432 5 857
2. Naleznosci krotkoterminowe 13 151 12 848 16 507 8 299
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 82 82
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 104 3 490 3 824 10 154
III. Rozliczenia 229 368 137 299
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 229
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 368 137 299
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 38 640 40 411 39 481 36 659
P a s y w a
I. Kapital wlasny 27 202 27 057 28 484 27 636
1. Kapital akcyjny 4 596 4 596 4 596 4 596
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 427 12 427 12 424 12 424
4. Kapital rezerwowy z 582 582 584 584
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 9 251 9 251 7 366 7 366
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 346 201 3 514 2 666
II. Rezerwy 766 788 609 632
1. Rezerwy na podatek 766 788 609 632
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 10 672 12 289 9 546 7 690
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 10 672 12 289 9 546 7 690
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 277 842 701
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 38 640 40 411 39 481 36 659
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 17 139 52 522 24 338 58 332
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 17 116 52 378 24 171 58 102
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 23 144 167 230
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 14 374 42 487 19 538 44 593
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 14 352 42 357 19 389 44 396
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 22 130 149 197
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 765 10 035 4 800 13 739
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 824 2 483 1 057 3 093
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 302 6 718 2 273 6 642
VI. Zysk (strata) na -361 834 1 470 4 004
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 22 30 15 46
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 26 115 58 126
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -365 749 1 427 3 924
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 1 1
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 829 1 015 261 1 664
finansowe
XIII. Koszty finansowe 239 1 242 314 712
XIV. Zysk (strata) na 225 523 1 375 4 877
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -5 -2 -2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 35 45 11 11
2. Straty nadzwyczajne 35 50 13 13
XVI. Zysk (strata) brutto 225 518 1 373 4 875
XVII. Podatek dochodowy 80 172 525 1 361
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 145 346 848 3 514
Zysk (strata) netto (za 12 556 4 615
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 4 596 000 4 596 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,12 1,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -1 132 -165 -5 475 -3 511
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 145 346 848 3 514
II. Korekty razem -1 277 -511 -6 323 -7 025
1. Amortyzacja 331 981 325 822
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 38 49
4. (Zysk) strata z tytulu 8 -3
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 4 -7 -11
rezerw
6. Podatek dochodowy 80 172 525 1 361
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 97 -593 -838
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 433 1 215 -575 -675
9. Zmiana stanu naleznosci -409 -3 418 -8 157 -12 282
10. Zmiana stanu zobowiazan -1 618 906 1 855 4 064
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 139 -120 643 396
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -275 -401 -339 141
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -216 -3 942 -855 -3 702
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 89 4 7
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 3 3
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 84
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 4 4
II. Wydatki z tytulu 216 4 031 859 3 709
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 2 27 94 198
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 214 1 804 615 3 361
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 2 200 150 150
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 2 200
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -38 101 -1 287
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 989
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 989
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 38 1 888 1 287
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 1 838 1 287
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 38 50
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -1 386 -4 006 -6 330 -8 500
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 386 -4 006 -6 330 -8 500
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 490 6 110 10 154 12 324
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 104 2 104 3 824 3 824
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 294 3 593 670 794
pozabilansowe (z tytulu)
- gwarancje bankowe 294 1 093 170 294
- umowa ubezpieczenia 1 000 500 500 500
naleznosci celnych i
podatkowych na rzecz ZUiR
POLONIA S.A.
- weksle in blanco, 2 000 2 000
stanowiace zabezpieczenia
kredytu bankowego
Zobowiazania pozabilansowe, 3 294 3 593 670 794
razem