PROJPRZEM SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 17 460 69 982 4 827 19 149
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 925 1 674 255 458
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 59 577 16 158
IV. Zysk (strata) netto 60 406 16 111
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 37 045 10 518 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 27 262 7 740 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 4 596 000 4 596 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 5,93 1,68 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 16 978 16 179 13 142 12 499
1. Wartości niematerialne i 460 498 579 616
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 11 063 10 226 9 307 8 627
3. Finansowy majątek trwały 5 455 5 455 3 256 3 256
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 19 947 22 232 24 453 26 845
1. Zapasy 7 273 6 977 8 193 6 432
2. Należności krótkoterminowe 9 009 13 151 10 068 16 507
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 82 82
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 665 2 104 6 110 3 824
III. Rozliczenia 120 229 124 137
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 120 229 124 137
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 37 045 38 640 37 719 39 481
P a s y w a
I. Kapitał własny 27 262 27 202 28 694 28 484
1. Kapitał akcyjny 4 596 4 596 4 596 4 596
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 486 12 427 12 426 12 424
4. Kapitał rezerwowy z 523 582 582 584
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 9 251 9 251 7 366 7 366
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 406 346 3 724 3 514
II. Rezerwy 689 766 832 609
1. Rezerwy na podatek 689 766 832 609
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 9 094 10 672 7 777 9 546
1. Zobowiązania 785
długoterminowe
2. Zobowiązania 8 309 10 672 7 777 9 546
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 416 842
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 37 045 38 640 37 719 39 481
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 17 460 69 982 17 360 75 692
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 17 427 69 805 17 318 75 420
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 33 177 42 272
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 12 982 55 469 13 503 58 096
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 12 952 55 309 13 463 57 859
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 30 160 40 237
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 478 14 513 3 857 17 596
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 095 3 578 1 000 4 093
V. Koszty ogólnego zarządu 2 466 9 184 2 334 8 976
VI. Zysk (strata) na 917 1 751 523 4 527
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 31 61 -13 33
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 23 138 26 152
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 925 1 674 484 4 408
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 1
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 143 1 158 236 1 900
finansowe
XIII. Koszty finansowe 996 2 238 582 1 294
XIV. Zysk (strata) na 72 595 138 5 015
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -13 -18 1 -1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 14 59 18 29
2. Straty nadzwyczajne 27 77 17 30
XVI. Zysk (strata) brutto 59 577 139 5 014
XVII. Podatek dochodowy -1 171 -71 1 290
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 60 406 210 3 724
Zysk (strata) netto (za 12 406 3 724
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,81
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 851 2 686 3 249 -262
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 60 406 210 3 724
II. Korekty razem 2 791 2 280 3 039 -3 986
1. Amortyzacja 348 1 329 309 1 131
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 40 89 -1 -1
4. (Zysk) strata z tytułu -14 -6 11 8
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 11
rezerw
6. Podatek dochodowy -1 171 -71 1 290
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -155 -58 -334 -1 172
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -296 919 -1 761 -2 436
9. Zmiana stanu należności 4 221 803 7 056 -5 226
10. Zmiana stanu zobowiązań -1 461 -555 -1 769 2 295
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 109 -11 -452 -56
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -401 40 181
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -1 133 -5 075 -963 -4 665
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 16 105 1 8
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 3
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 16 19
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 1
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 84
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 1 1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 4
II. Wydatki z tytułu 1 149 5 180 964 4 673
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 3 30 198
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 146 2 950 964 4 325
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 2 200 150
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 2 200
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -157 -56 -1 287
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 907 2 896
finansowej
1. Zaciągnięcie 785 785
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 11 2 000
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 111 111
II. Wydatki z tytułu 1 064 2 952 1 287
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 024 1 024
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 1 838 1 287
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 40 90
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 561 -2 445 2 286 -6 214
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 561 -2 445 2 286 -6 214
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 111 111
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 104 6 110 12 324 12 324
początek okresu
G. Środki pieniężne na 3 665 3 665 2 286 6 110
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 728 3 294 500 670
pozabilansowe (z tytułu)
-umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 500 500
należnosci celnych i
podatkowych
-gwarancje bankowe 294 170
-weksle in blanco, 1 000 2 000
stanowiące zabezpieczenie
kredytu bankowego
-gwarancje ubezpieczeniowe 728
właściwego usunięcia usterek
i wad wystawionych przez TU
ALIANZ Polska SA
Zobowiązania pozabilansowe, 2 728 3 294 500 670
razem