WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 69 982 19 149 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 674 458 III. Zysk (strata) brutto 577 158 IV. Zysk (strata) netto 406 111 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 37 045 10 518 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 9 094 2 582 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 309 2 359 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 27 262 7 740 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 596 1 305 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 596 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,93 1,68 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,09 0,02 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 16 978 13 142 1. Wartości niematerialne i prawne 1 460 579 2. Rzeczowy majątek trwały 2 11 063 9 307 3. Finansowy majątek trwały 3 5 455 3 256 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 19 947 24 453 1. Zapasy 5 7 273 8 193 2. Należności krótkoterminowe 6 9 009 10 068 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 82 5. Środki pieniężne 9 3 665 6 110 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 120 124 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 120 124 A k t y w a, r a z e m 37 045 37 719 PASYWA I. Kapitał własny 27 262 28 694 1. Kapitał akcyjny 11 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 12 486 12 426 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 523 582 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 9 251 7 366 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 406 3 724 II. Rezerwy 689 832 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 689 832 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 9 094 7 777 1. Zobowiązania długoterminowe 17 785 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 8 309 7 777 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 416 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 37 045 37 719
Wartość księgowa 27 262 28 694 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 5,93 6,24 Przewidywana liczba akcji 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 5,93 6,24
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 728 500 -umowa ubezpieczenia należnosci celnych i podatkowych 1 000 500 -weksle in blanco, stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego 1 000 -gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia usterek i wad 728 wystawionych przez TU ALIANZ Polska SA Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 728 500
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 69 982 75 692 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 69 805 75 420 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 177 272 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 55 469 58 096 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 55 309 57 859 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 160 237 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 513 17 596 IV. Koszty sprzedaży 3 578 4 093 V. Koszty ogólnego zarządu 9 184 8 976 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 751 4 527 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 61 33 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 138 152 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 674 4 408 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 158 1 900 XIII. Koszty finansowe 29 2 238 1 294 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 595 5 015 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -18 -1 1. Zyski nadzwyczajne 30 59 29 2. Straty nadzwyczajne 31 77 30 XVI. Zysk (strata) brutto 577 5 014 XVII. Podatek dochodowy 32 171 1 290 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 406 3 724
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 406 3 724 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 596 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,09 0,81 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 596 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,09 0,81 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 28 694 26 256 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 28 694 26 256 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 596 4 596 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 596 4 596 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 12 426 12 422 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 60 4 a) zwiększenie (z tytułu) 60 4 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja przeszacowanych środków trwałych 60 4 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 12 486 12 426 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 582 586 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 59 -4 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 59 4 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 59 4 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 523 582 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 7 366 4 221 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 885 3 145 a) zwiększenie (z tytułu) 1 885 3 145 - z podziału wyniku finansowego 1 885 3 145 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 9 251 7 366 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 406 3 724 a) zysk netto 406 3 724 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 27 262 28 694
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 686 -262 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 406 3 724 II. Korekty razem 2 280 -3 986 1. Amortyzacja 1 329 1 131 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 89 -1 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -6 8 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 171 1 290 7. Podatek dochodowy zapłacony -58 -1 172 8. Zmiana stanu zapasów 919 -2 436 9. Zmiana stanu należności 803 -5 226 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -555 2 295 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -11 -56 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -401 181 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 075 -4 665 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 105 8 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 19 3 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 - w jednostkach zależnych 1 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 84 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 4 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 180 4 673 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 30 198 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 950 4 325 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 200 150 - w jednostkach zależnych 2 200 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -56 -1 287 I. Wpływy z działalności finansowej 2 896 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 785 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 111 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 952 1 287 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 024 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 838 1 287 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 90 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 445 -6 214 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 445 -6 214 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 111 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 6 110 12 324 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 665 6 110
kom emitent mra/zdz