WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 17 465 69 987 4 829 19 150 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 901 1 583 249 433 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -218 255 -60 70 IV. Zysk (strata) netto -216 34 -60 9 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 32 856 9 329 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 23 069 6 550 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 596 000 4 596 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 5,02 1,43 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 12 380 11 579 10 739 1. Wartości niematerialne i 460 498 579 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 10 952 10 113 9 192 4. Finansowy majątek trwały 968 968 968 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 20 355 22 657 22 440 1. Zapasy 7 273 6 977 8 193 2. Należności krótkoterminowe 9 011 13 157 7 885 3. Akcje (udziały) własne do 28 28 28 zbycia 4. Papiery wartościowe 82 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 4 043 2 495 6 252 III. Rozliczenia 121 231 129 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 121 231 129 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 32 856 34 467 33 308 P a s y w a I. Kapitał własny 23 069 23 025 24 278 1. Kapitał akcyjny 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 8 883 8 564 8 564 4. Kapitał rezerwowy z 523 582 582 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 9 251 9 251 7 366 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -218 -218 -646 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 34 250 3 816 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 1 1 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 689 766 832 1. Rezerwy na podatek 689 766 832 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 9 097 10 675 7 782 1. Zobowiązania 785 długoterminowe 2. Zobowiązania 8 312 10 675 7 782 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 416 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 32 856 34 467 33 308
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 17 465 69 987 75 687 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 17 432 69 810 75 416 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 33 177 271 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 981 55 465 58 095 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 12 951 55 305 57 858 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 160 237 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 484 14 522 17 592 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 095 3 578 4 092 V. Koszty ogólnego zarządu 2 496 9 284 9 029 VI. Zysk (strata) na 893 1 660 4 471 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 31 61 33 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 23 138 152 operacyjne IX. Zysk (strata) na 901 1 583 4 352 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 1 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 12 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 153 1 190 2 091 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 259 2 501 1 326 XIV. Zysk (strata) na -205 273 5 130 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -13 -18 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 59 29 2. Straty nadzwyczajne 27 77 30 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -218 255 5 129 XIX. Podatek dochodowy -2 221 1 313 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -216 34 3 816
Zysk (strata) netto (za 12 34 3 816 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,83 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 838 386 1 965 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -216 34 3 816 II. Korekty razem 3 054 352 -1 851 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 348 1 329 1 131 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 40 89 -1 6. (Zysk) strata z tytułu 244 250 -40 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -12 rezerw 8. Podatek dochodowy -2 221 1 300 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -155 -94 -1 205 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -295 920 -2 436 11. Zmiana stanu należności 4 219 781 -3 011 12. Zmiana stanu zobowiązań -1 455 -2 736 2 294 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 110 -7 -52 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -401 181 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -1 133 -2 875 -7 590 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 16 105 4 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 16 19 3 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 84 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 149 2 980 7 594 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 30 198 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 146 2 950 4 325 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 2 925 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 925 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) 146 własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -157 280 -1 220 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 907 2 896 finansowej 1. Zaciągnięcie 785 785 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 11 2 000 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 111 111 II. Wydatki z tytułu 1 064 2 616 1 220 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 024 1 024 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 502 1 220 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 40 90 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 548 -2 209 -6 845 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 548 -2 209 -6 845 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 111 111 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 495 6 252 13 097 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 043 4 043 6 252 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 2 728 3 294 500 670 pozabilansowe (z tytułu) - umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 500 500 należności celnych i podatkowych - gwarancje bankowe 294 170 - weksle in blanco, 1 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - gwarancje ubezpieczeniowe 728 właściwego usunięcia usterek i wad wystawionych przez TU ALLIANZ Polska SA Zobowiązania pozabilansowe, 2 728 3 294 500 670 razem
kom emitent mra/zdz