WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 69 987 19 150 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 583 433 III. Zysk (strata) brutto 255 70 IV. Zysk (strata) netto 34 9 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 32 856 9 329 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 9 097 2 583 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 312 2 360 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 23 069 6 550 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 596 1 305 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 596 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,02 1,43 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,01 0,00 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 12 380 10 739 1. Wartości niematerialne i prawne 1 460 579 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 10 952 9 192 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 968 968 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 20 355 22 440 1. Zapasy 6 7 273 8 193 2. Należności krótkoterminowe 7 9 011 7 885 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 28 28 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 82 5. Środki pieniężne 10 4 043 6 252 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 121 129 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 121 129 A k t y w a, r a z e m 32 856 33 308 PASYWA I. Kapitał własny 23 069 24 278 1. Kapitał akcyjny 12 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 8 883 8 564 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 523 582 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 9 251 7 366 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -218 -646 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 34 3 816 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 mniejszościowych IV. Rezerwy 689 832 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 689 832 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 9 097 7 782 1. Zobowiązania długoterminowe 20 785 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 8 312 7 782 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 416 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 32 856 33 308
Wartość księgowa 23 069 24 278 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 5,02 5,28 Przewidywana liczba akcji 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 5,02 5,28
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 728 500 -umowa ubezpieczenia należnosci celnych i podatkowych 1 000 500 -weksle in blanco, stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego 1 000 -gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia usterek i wad 728 wystawionych przez TU ALIANZ Polska SA Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 728 500
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 69 987 75 687 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 69 810 75 416 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 177 271 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 55 465 58 095 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 55 305 57 858 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 160 237 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 522 17 592 IV. Koszty sprzedaży 3 578 4 092 V. Koszty ogólnego zarządu 9 284 9 029 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 660 4 471 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 61 33 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 138 152 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 583 4 352 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 1 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 12 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 190 2 091 XIII. Koszty finansowe 32 2 501 1 326 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 273 5 130 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -18 -1 1. Zyski nadzwyczajne 33 59 29 2. Straty nadzwyczajne 34 77 30 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 255 5 129 XIX. Podatek dochodowy 35 221 1 313 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 34 3 816
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 34 3 816 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 596 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,01 0,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 596 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 0,01 0,83 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 24 278 24 065 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 24 278 24 065 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 596 4 596 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 596 4 596 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 8 564 10 942 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 319 -2 378 a) zwiększenie (z tytułu) 319 4 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja środków trwałych 59 4 - z wyłączeń konsolidacyjnych 260 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 382 - pokrycia straty - wyłączenie konsolidacyjne 2 382 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 8 883 8 564 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 582 586 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 59 4 a) zwiększenie (z tytułu) 4 - sprzedaż i likwidacja środków trwałych 4 b) zmniejszenia (z tytułu) 59 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 59 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 523 582 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 7 366 4 221 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 885 3 145 a) zwiększenie (z tytułu) 1 885 3 145 - z podziału wyniku finansowego 1 885 3 145 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 9 251 7 366 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -646 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -646 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -646 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -646 - przeniesienia straty do pokrycia -646 b) zmniejszenie (z tytułu) 428 - z podziału zysku 156 - otrzymanej dywidendy 270 - amortyzacji środków trwałych 2 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -218 -646 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -218 -646 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 34 3 816 a) zysk netto 406 3 816 b) strata netto 372 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 23 069 24 278
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 387 1 965 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 34 3 816 II. Korekty razem 353 -1 851 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 329 1 131 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 89 -1 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 250 -40 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -12 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 221 1 300 9. Podatek dochodowy zapłacony -94 -1 205 10. Zmiana stanu zapasów 919 -2 436 11. Zmiana stanu należności 782 -3 011 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 735 2 294 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 -52 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -401 181 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 875 -7 590 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 105 4 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 19 3 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 - w jednostkach zależnych 1 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 84 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 980 7 594 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 30 198 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 950 4 325 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 925 - w jednostkach zależnych 2 925 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 146 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 279 -1 220 I. Wpływy z działalności finansowej 2 896 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 785 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 111 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 617 1 220 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 024 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 503 1 220 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 90 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -2 209 -6 845 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 209 -6 845 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 111 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 252 13 097 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 4 043 6 252
kom emitent ewa/zdz