PROKOM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:28

[2001/02/15 07:28] PROKOM SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów228 874826 58658 840206 409
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 19599 987-30724 968
III. Zysk (strata) brutto57 671173 84714 82643 412
IV. Zysk (strata) netto39 299118 45910 10329 581
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 1 002 982 260 21700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 513 796 133 30100-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 12 700 000 12 700 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 40,46 10,5000-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały114 726195 846182 000154 038
1. Wartości niematerialne i prawne15 04715 71116 76817 939
2. Rzeczowy majątek trwały48 60395 34986 53478 288
3. Finansowy majątek trwały47 73081 81876 43252 398
4. Należności długoterminowe3 3462 9682 2665 413
II. Majątek obrotowy872 785531 824339 706319 900
1. Zapasy64 76648 32372 57040 903
2. Należności krótkoterminowe478 880268 485141 091185 944
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu300 888202 61448 63267 944
5. Środki pieniężne28 25112 40277 41325 109
III. Rozliczenia międzyokresowe15 4719 96910 8237 247
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe15 4719 96910 8237 247
A k t y w a r a z e m1 002 982737 639532 529481 185
P a s y w a   
I. Kapitał własny513 796474 497414 387399 432
1. Kapitał akcyjny12 70012 70012 70012 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy382 637382 637310 796310 795
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto118 45979 16090 89175 937
II. Rezerwy1 850  
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 850  
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania457 566243 114101 28857 948
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe457 566243 114101 28857 948
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów29 77020 02816 85423 805
P a s y w a r a z e m1 002 982737 639532 529481 185


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów228 874826 586178 733631 192
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów69 767306 54296 849331 402
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów159 107520 04481 884299 790
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów194 439592 896137 350404 837
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów68 198240 43674 959214 381
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów126 241352 46062 391190 456
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)34 435233 69041 383226 355
IV. Koszty sprzedaży8 62726 6084 94319 970
V. Koszty ogólnego zarządu29 07899 70022 59776 442
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 270107 38213 843129 943
VII. Pozostałe przychody operacyjne31 37332 6065391 941
VIII. Pozostałe koszty operacyjne29 29840 0013 53612 891
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 19599 98710 846118 993
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 1364702
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego301 2781 7371 841
XII. Pozostałe przychody finansowe73 209104 104-3 02726 229
XIII. Koszty finansowe14 44431 779-8 9705 989
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)57 600173 72618 530141 776
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)71121-523
1. Zyski nadzwyczajne99244152180
2. Straty nadzwyczajne28123157157
XVI. Zysk (strata) brutto57 671173 84718 525141 799
XVII. Podatek dochodowy16 52253 5383 57150 908
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)1 8501 850 
XIX. Zysk (strata) netto39 299118 45914 95490 891
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 118 459 90 891
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 700 000 12 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,33 7,16


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia31 18037 031148 036162 934
I. Zysk (strata) netto39 299118 45914 95490 891
II. Korekty razem-8 119-81 428133 082-72 043
1. Amortyzacja8 51232 9876 53220 920
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-3 859-5 971-1 317-4 856
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-53 183-66 609-2 183-16 687
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw1 6631 4317
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)16 52253 5383 57150 908
7. Podatek dochodowy zapłacony-19 695-45 815-1 150-50 905
8. Zmiana stanu zapasów-16 2587 98863 604-47 417
9. Zmiana stanu należności-23 451-146 51435 128-27 149
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)82 88876 41840 91940 610
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 456-835-9 3073 231
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów5 6969 103-1 2183 049
13. Pozostałe korekty-5 4982 851-1 5045 505
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-146 534-327 320-2823 002
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej149 445373 98687 939387 131
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego527666 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:31 62624 409 
- w jednostkach zależnych7 217  
- w jednostkach stowarzyszonych24 40924 409 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu97 521306 05786 376374 595
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych6 96311 9218686 662
6. Otrzymane dywidendy 1364702
7. Otrzymane odsetki4 8636 8396452 229
8 . Pozostałe wpływy7 94523 958462 943
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-295 979-701 306-88 221-384 129
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1 530-6 080-587-5 977
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego16 491-11 332-13 589-64 940
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-165 989-174 180-1 645-16 056
- w jednostkach zależnych-939-8 851-1 020-1 020
- w jednostkach stowarzyszonych   -14 411
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-146 513-495 660-61 804-279 171
6. Udzielone pożyczki długoterminowe844-5 366-14 648-14 678
7. Pozostałe wydatki718-8 6884 052-3 307
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)131 203241 127-616-19 518
I. Wpływy z działalności finansowej134 749272 185 276
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek50 94298 744 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych83 793173 393 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1448 276
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-3 546-31 058-616-19 794
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -19 050 -12 700
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-3 546-12 008-616-7 094
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)15 849-49 162147 138146 418
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych15 849-49 162147 138146 418
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-49-49-20-20
F. Środki pieniężne na początek okresu12 40277 41325 10925 829
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)28 25128 251172 247172 247


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)103 085106 180122 79615 615
- wystawienie weksli102 102105 926118 52311 038
- pełnomocnictwa z rachunku bankowego zabezpieczające zobowiązania innych podmiotów  3 7333 706
- przyszłe czynsze dzierżawne983254540871
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem103 085106 180122 79615 615

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Maria Janicka - Główna Księgowa
01-02-14 Bogdan Bartkowski - Członek Zarządu
01-02-14 Krzysztof Wilski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PROKOM Software SA

Tagi: