PROKOM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 19:49

[2001/08/06 19:49] PROKOM SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	171 555	383 606	47 912	107 135
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	24 793	67 122	6 924	18 746
III. Zysk (strata) brutto	18 016	23 975	5 032	6 696
IV. Zysk (strata) netto	10 691	3 341	2 986	933
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		882 851		261 307	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		516 551		152 889	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		13 462 000		13 462 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		38,37		11,36	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	170 175	173 469	194 362	186 880
1. Wartości niematerialne i prawne	11 198	13 226	15 768	15 213
2. Rzeczowy majątek trwały	43 376	44 456	91 854	85 856
3. Finansowy majątek trwały	110 486	111 661	84 972	83 517
4. Należności długoterminowe	5 115	4 126	1 768	2 294
II. Majątek obrotowy	706 649	720 944	443 307	314 582
1. Zapasy	44 057	58 809	55 250	29 241
2. Należności krótkoterminowe	190 779	250 024	226 194	148 182
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	465 173	404 135	159 028	112 649
5. Środki pieniężne	6 640	7 976	2 835	24 510
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 027	2 920	6 939	13 486
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 027	2 920	6 939	13 486
A k t y w a r a z e m	882 851	897 333	644 608	514 948
P a s y w a
I. Kapitał własny	516 551	505 859	439 678	439 932
1. Kapitał akcyjny	13 462	13 462	12 700	12 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	499 748	382 637	382 637	310 795
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe				1
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		117 110		90 891
8. Zysk (strata) netto	3 341	-7 350	44 341	25 545
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	331 657	361 220	189 742	60 415
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	331 657	361 220	189 742	60 415
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	34 643	30 254	15 188	14 601
P a s y w a r a z e m	882 851	897 333	644 608	514 948

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	171 555	383 606	165 371	350 669
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 712	225 132	50 176	147 575
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 843	158 474	115 195	203 094
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	111 085	245 559	112 042	249 175
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 188	123 427	43 710	109 339
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 897	122 132	68 332	139 836
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	60 470	138 047	53 329	101 494
IV. Koszty sprzedaży	5 792	9 915	3 706	6 856
V. Koszty ogólnego zarządu	27 217	54 905	24 832	44 675
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	27 461	73 227	24 791	49 963
VII. Pozostałe przychody operacyjne	856	1 131	819	960
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 524	7 236	-700	4 569
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	24 793	67 122	26 310	46 354
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego			878	878
XII. Pozostałe przychody finansowe	18 229	39 105	3 450	22 511
XIII. Koszty finansowe	24 935	82 299	2 751	6 269
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	18 087	23 928	27 887	63 474
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-71	47	20	36
1. Zyski nadzwyczajne	43	350	57	96
2. Straty nadzwyczajne	114	303	37	60
XVI. Zysk (strata) brutto	18 016	23 975	27 907	63 510
XVII. Podatek dochodowy	7 325	20 634	9 111	19 169
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	10 691	3 341	18 796	44 341

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		76 110		86 571
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 956 784		12 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,87		6,82

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	49 559	91 577	2 297	19 577
I. Zysk (strata) netto	10 691	3 341	18 796	44 341
II. Korekty razem	38 868	88 236	-16 499	-24 764
1. Amortyzacja	8 190	16 915	8 182	16 002
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	6 439	13 104	-1 429	-2 855
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 722	-15 948	-3 103	-15 635
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 100	1 008	-649	7
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	7 325	20 634	9 111	19 169
7. Podatek dochodowy zapłacony	-15 881	-17 603	-3 564	-13 628
8. Zmiana stanu zapasów	14 934	16 066	-12 520	17 444
9. Zmiana stanu należności	57 965	118 468	-67 334	-69 611
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-43 981	-131 531	58 293	17 427
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 845	3 329	-6 749	3 672
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	6 126	10 725	520	-1 453
13. Pozostałe korekty	11 218	53 069	2 743	4 697
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-66 928	-102 563	-68 700	-138 063
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	72 102	332 743	126 034	309 853
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego			67	67
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		164 929
- w jednostkach zależnych		6 338
- w jednostkach stowarzyszonych		55 000
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	72 018	162 246	121 337	304 372
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	42	85	1 333	1 590
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	-591	268	299	824
8 . Pozostałe wpływy	633	5 215	2 998	3 000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-139 030	-435 306	-194 734	-447 916
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-397	-899	-2 343	-2 582
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-4 691	-6 804	-12 537	-17 898
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-9 528	-114 257	-8 933	-15 482
- w jednostkach zależnych	-83	-83	-8 799	-15 303
- w jednostkach stowarzyszonych			-134	-179
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-123 498	-310 840	-164 694	-399 201
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-32	-1 512	-4 130	-4 130
7. Pozostałe wydatki	-884	-994	-2 097	-8 623
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 032	-10 626	44 728	43 908
I. Wpływy z działalności finansowej	36 149	36 911	46 470	46 470
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	36 149	36 149	46 436	46 436
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		762
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy			34	34
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-20 117	-47 537	-1 742	-2 562
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-13 174	-27 562
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-1 991
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-677	-3 942	-1 742	-2 562
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-6 266	-14 042
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 337	-21 612	-21 675	-74 578
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 337	-21 612	-21 675	-74 578
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			1	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 977	28 252	24 510	77 413
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	6 640	6 640	2 835	2 835

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 808	13 530
- na rzecz jednostek zależnych	9 808	13 530
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 370	104 485	115 532	118 836
- wystawienie weksli		99 265	111 373	114 757
- pełnomocnictwa z rachunku bankowego zabezpieczające zobowiązania innych podmiotów	4 070	4 070	3 959	3 693
- przyszłe czynsze dzierżawne	1 300	1 150	200	386
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	15 178	118 015	115 532	118 836

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Krzysztof Wilski - Wiceprezes Zarządu
01-08-06 Bogdan Bartkowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS