PROKOM Software SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 159 175 542 781 41 610 148 212
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 18 297 85 419 4 783 23 325
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 7 292 31 267 1 906 8 538
IV. Zysk (strata) netto -1 370 1 971 -358 538
V. Aktywa (stan na 930 655 239 798 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 515 180 132 744 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 13 462 000 13 462 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 38,27 9,86 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 163 321 171 173 195 846 195 037
1. Wartosci niematerialne i 9 630 11 198 15 711 15 768
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 42 621 43 376 95 349 91 854
3. Finansowy majatek trwaly 105 814 111 470 81 818 85 647
4. Naleznosci dlugoterminowe 5 256 5 129 2 968 1 768
II. Majatek obrotowy 762 245 705 639 531 824 442 632
1. Zapasy 46 622 44 057 48 323 55 250
2. Naleznosci krotkoterminowe 231 017 189 769 268 485 225 519
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 480 115 465 173 202 614 159 028
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 491 6 640 12 402 2 835
III. Rozliczenia 5 089 6 027 9 969 6 939
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 5 089 6 027 9 969 6 939
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 930 655 882 839 737 639 644 608
P a s y w a
I. Kapital wlasny 515 180 516 551 474 497 439 678
1. Kapital akcyjny 13 462 13 462 12 700 12 700
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 499 747 499 748 382 637 382 637
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 971 3 341 79 160 44 341
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 391 135 331 645 243 114 189 742
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 391 135 331 645 243 114 189 742
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 24 340 34 643 20 028 15 188
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 930 655 882 839 737 639 644 608
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 159 175 542 781 247 043 597 712
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 117 830 342 962 89 200 236 775
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 41 345 199 819 157 843 360 937
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 100 691 346 250 149 282 398 457
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 66 095 189 522 62 899 172 238
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 34 596 156 728 86 383 226 219
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 58 484 196 531 97 761 199 255
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 16 151 26 066 11 125 17 981
V. Koszty ogolnego zarzadu 22 897 77 802 25 947 70 622
VI. Zysk (strata) na 19 436 92 663 60 689 110 652
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 189 1 320 273 1 233
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 328 8 564 6 134 10 703
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 18 297 85 419 54 828 101 182
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 722 1 722 136 136
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 1 047 1 460 370 1 248
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 17 186 58 573 8 384 30 895
finansowe
XIII. Koszty finansowe 30 984 115 978 11 066 17 335
XIV. Zysk (strata) na 7 268 31 196 52 652 116 126
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 24 71 14 50
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 133 483 49 145
2. Straty nadzwyczajne 109 412 35 95
XVI. Zysk (strata) brutto 7 292 31 267 52 666 116 176
XVII. Podatek dochodowy 8 662 29 296 17 847 37 016
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 370 1 971 34 819 79 160
Zysk (strata) netto (za 12 81 131 94 114
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 13 146 762 12 700 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 6,17 7,41
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 7 650 83 037 -13 726 5 851
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 370 1 971 34 819 79 160
II. Korekty razem 9 020 81 066 -48 545 -73 309
1. Amortyzacja 7 073 23 988 8 473 24 475
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 7 263 19 615 743 -2 112
4. (Zysk) strata z tytulu -14 083 -30 031 2 209 -13 426
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 919 919 -239 -232
rezerw
6. Podatek dochodowy 8 662 29 296 17 847 37 016
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 031 -20 634 -12 492 -26 120
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 497 13 569 6 802 24 246
9. Zmiana stanu naleznosci -41 857 76 944 -53 452 -123 063
10. Zmiana stanu zobowiazan 20 455 -111 075 -23 897 -6 470
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 3 233 7 122 -3 051 621
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 3 581 -1 017 4 860 3 407
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 19 302 72 370 3 652 8 349
B. Przeplywy pieniezne netto -17 020 -116 225 -42 723 -180 786
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 77 927 413 616 76 061 385 914
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 58 321 72 139
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 164 929 174 174
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 6 338 174 174
- w jednostkach 55 000
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 72 815 235 061 58 146 362 518
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 60 145 3 368 4 958
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 722 1 722 136 136
7. Otrzymane odsetki 200 1 220 1 152 1 976
8 . Pozostale wplywy 3 072 10 218 13 013 16 013
II. Wydatki z tytulu -94 947 -529 841 -118 784 -566 700
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -265 -1 164 -1 968 -4 550
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -4 549 -11 616 -9 925 -27 823
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -16 354 -130 920 -100 -15 582
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -83 -15 303
- w jednostkach -100 -279
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -73 736 -384 576 -103 928 -503 129
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -43 -1 555 -2 080 -6 210
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -10 -783 -9 406
C. Przeplywy pieniezne netto 7 151 9 358 66 016 109 924
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 301 400 823 183 90 966 137 436
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 4 436 1 366 47 802
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 296 964 822 421 89 600 89 600
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 762
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 34
II. Wydatki z tytulu -294 249 -813 825 -24 950 -27 512
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -7 803
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -283 518 -776 748
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -19 050 -19 050
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -1 191 -5 133 -5 900 -8 462
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -9 540 -24 141
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -2 219 -23 830 9 567 -65 011
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 219 -23 830 9 567 -65 011
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 6 640 28 251 2 835 77 413
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 421 4 421 12 402 12 402
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 23 048 14 910
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 9 915 9 915
zaleznych
- na rzecz jednostek 13 133 4 995
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 071 1 300 106 180 115 532
pozabilansowe (z tytulu)
- wystawienie weksli 105 926 111 373
- pelnomocnictwa z rachunku 3 959
bankowego zabezpieczajace
zobowiazania innych podmiotow
- przyszle czynsze dzierzawne 1 071 1 300 254 200
Zobowiazania pozabilansowe, 24 119 16 210 106 180 115 532
razem