WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 841 077 230 375 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126 179 34 561 III. Zysk (strata) brutto 85 683 23 469 IV. Zysk (strata) netto 56 241 15 405 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 141 605 324 145 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 546 399 155 143 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 240 502 68 288 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 305 897 86 856 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 569 451 161 689 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 13 462 3 822 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 13 462 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,30 12,01 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje (w 52 11 zł/EUR) (stan na 2001-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 4,22 1,16 w zł/EUR Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą w 4 1 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 288 285 115 857 1. Wartości niematerialne i prawne 1 15 158 15 046 2. Rzeczowy majątek trwały 2 42 592 48 609 3. Finansowy majątek trwały 3 224 478 48 730 4. Należności długoterminowe 4 6 057 3 472 II. Majątek obrotowy 848 205 864 713 1. Zapasy 5 52 005 59 996 2. Należności krótkoterminowe 6 356 892 475 576 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 386 489 300 889 5. Środki pieniężne 9 52 819 28 252 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 115 11 479 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 115 11 479 A k t y w a, r a z e m 1 141 605 992 049 PASYWA I. Kapitał własny 569 451 512 447 1. Kapitał akcyjny 11 13 462 12 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 499 748 382 637 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 56 241 117 110 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 546 399 454 120 1. Zobowiązania długoterminowe 17 240 502 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 305 897 452 120 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 25 755 25 482 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 141 605 992 049
Wartość księgowa 569 451 512 447 Liczba akcji 13 462 000 12 700 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 42,30 40,35 Przewidywana liczba akcji 14 802 000 13 462 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 51,98 38,12 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 15 912 13 673 - na rzecz jednostek zależnych 11 447 13 673 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 4 465 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 950 103 085 - wystawienie weksli 102 102 - przyszłe czynsze dzierżawne 950 983 Zobowiązania pozabilansowe, razem 16 862 116 758
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 841 077 827 391 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 511 913 307 279 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 329 164 520 112 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 556 333 593 781 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 280 840 240 879 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 275 493 352 902 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 284 744 233 610 IV. Koszty sprzedaży 32 064 26 208 V. Koszty ogólnego zarządu 112 861 100 525 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 139 819 106 877 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 6 328 32 639 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 19 968 44 436 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126 179 95 080 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 777 136 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 847 1 671 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 95 055 136 830 XIII. Koszty finansowe 29 138 317 64 456 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 85 541 169 261 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 142 133 1. Zyski nadzwyczajne 30 615 256 2. Straty nadzwyczajne 31 473 123 XVI. Zysk (strata) brutto 85 683 169 394 XVII. Podatek dochodowy 32 29 442 52 284 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 56 241 117 110
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 56 241 117 110 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 340 915 12 700 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 4,22 9,22 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 13 553 781 13 462 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 4,15 8,70 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 512 447 414 387 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 512 447 414 387 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 700 12 700 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 762 a) zwiększenia (z tytułu) 762 - emisji akcji 762 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 462 12 700 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 382 637 310 796 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 117 111 71 841 a) zwiększenie (z tytułu) 117 111 71 841 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 117 110 71 841 wartość) - zaokrąglenia 1 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 499 748 382 637 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 117 110 90 891 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 117 110 90 891 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 117 110 90 891 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 117 110 90 891 - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 117 110 71 841 - wypłata dywidendy 19 050 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 56 241 117 110 a) zysk netto 56 241 117 110 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 569 451 512 447
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 100 655 46 230 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 56 241 117 110 II. Korekty razem 44 414 -70 880 1. Amortyzacja 29 785 32 987 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 27 024 5 249 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 16 616 -79 519 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 29 442 52 284 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -36 487 -45 815 8. Zmiana stanu zapasów 8 313 12 390 9. Zmiana stanu należności -44 876 -131 682 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -8 078 73 316 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 823 -540 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -6 079 9 070 13. Przekazane (otrzymane) darowizny 6 699 11 977 14. Przecena papierów wartościowych -3 673 -14 485 15. Trwała utrata wartości udziałów i akcji 14 905 3 888 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -137 397 -325 516 INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 868 601 335 503 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 579 611 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 199 579 54 429 tym: - w jednostkach zależnych 6 338 - w jednostkach stowarzyszonych 55 000 54 325 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 656 523 241 368 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 211 7 921 6. Otrzymane dywidendy 1 777 136 7. Otrzymane odsetki 3 314 5 696 8. Spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych 1 411 10 857 9. Przecena papierów wartościowych 5 207 14 485 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 005 998 -661 019 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -8 467 -6 080 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -16 378 -10 914 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -287 508 -144 163 tym: - w jednostkach zależnych -15 459 - w jednostkach stowarzyszonych -24 532 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -691 837 -485 808 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -1 798 -5 366 7. Udzielone pożyczki krótkoterminowe -10 -8 688 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 61 309 230 125 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 326 508 615 842 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 41 448 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 200 000 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 41 449 173 745 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 1 042 849 442 048 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 762 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 49 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 265 199 -385 717 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -171 431 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -1 054 783 -343 304 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz -19 050 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -6 699 -12 025 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -32 286 -11 338 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 24 567 -49 161 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 24 567 -49 161 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 15 -49 różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 28 252 77 413 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 52 819 28 252
kom emitent ewa/zdz