PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 08:42

[2001/02/14 08:42] PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 900	58 925	4 345	14 714
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-582	1 070	-150	267
III. Zysk (strata) brutto	-1 113	-209	-286	-52
IV. Zysk (strata) netto	-814	-454	-209	-113
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		32 882		8 531	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		21 022		5 454	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		1 651 500		1 651 500	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		12,73		3,30	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 758	10 006	10 401	10 435
1. Wartości niematerialne i prawne	368	406	520	538
2. Rzeczowy majątek trwały	9 390	9 600	9 881	9 897
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	23 087	25 531	23 302	23 981
1. Zapasy	15 189	16 005	13 122	15 743
2. Należności krótkoterminowe	7 218	8 039	5 247	7 807
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			133
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	235	675	492
5. Środki pieniężne	445	813	4 308	431
III. Rozliczenia międzyokresowe	37	174	22	139
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37	174	22	139
A k t y w a r a z e m	32 882	35 711	33 725	34 555
P a s y w a
I. Kapitał własny	21 022	21 836	21 639	21 521
1. Kapitał akcyjny	5 016	5 016	5 016	5 016
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 931	12 908	12 540	12 518
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 529	3 551	3 557	3 580
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	-454	361	526	407
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	9 717	11 756	6 953	11 246
1. Zobowiązania długoterminowe				3 035
2. Zobowiązania krótkoterminowe	9 717	11 756	6 953	8 211
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 143	2 119	5 133	1 788
P a s y w a r a z e m	32 882	35 711	33 725	34 555

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 900	58 925	16 196	56 549
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 206	57 184	15 224	54 462
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	694	1 741	972	2 087
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 123	48 395	12 556	43 369
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 564	46 978	11 811	41 627
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	559	1 417	745	1 742
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 777	10 530	3 640	13 180
IV. Koszty sprzedaży	300	1 051	299	955
V. Koszty ogólnego zarządu	1 694	7 599	2 729	10 203
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-217	1 880	612	2 022
VII. Pozostałe przychody operacyjne	88	400	83	585
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	453	1 210	300	991
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-582	1 070	395	1 616
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	110	392	127	375
XIII. Koszty finansowe	641	1 678	158	803
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 113	-216	364	1 188
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7	-8	18
1. Zyski nadzwyczajne		8	19	50
2. Straty nadzwyczajne		1	27	32
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 113	-209	356	1 206
XVII. Podatek dochodowy	-299	245	237	680
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-814	-454	119	526

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-454		526
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 659 188		1 672 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,27		0,31

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 012	-4 941	9 114	6 004
I. Zysk (strata) netto	-814	-454	119	526
II. Korekty razem	1 826	-4 487	8 995	5 478
1. Amortyzacja	352	1 399	347	1 257
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	235	800	106	593
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	288	248	-20	-201
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-299	245	237	680
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1	-658	-73	-618
8. Zmiana stanu zapasów	819	-2 067	2 621	896
9. Zmiana stanu należności	1 121	-1 558	2 397	715
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-729	-97	-81	480
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	188	194	263	194
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-28	-3 199	3 198	1 550
13. Pozostałe korekty	-117	206		-68
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	167	-953	-920	-3 972
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	713	860		245
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	11	73	246	245
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	701	701
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	1	86
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	546	1 813	1 166	4 217
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			19	21
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	104	864	483	3 560
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			133	133
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	442	949	492	492
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			39	11
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 547	2 031	-4 317	-836
I. Wpływy z działalności finansowej		3 161
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		3 161
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 547	1 130	4 317	836
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			3 035
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 309		1 174	243
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		330
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	238	800	108	593
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-368	-3 863	3 877	1 196
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-368	-3 863	3 877	1 196
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				3
F. Środki pieniężne na początek okresu	813	4 308	431	3 112
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	445	445	4 308	4 308

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 624	8 624	8 624	9 409
- zabezpieczenie kredytów	8 624	8 624	8 624	9 409
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 624	8 624	8 624	9 409

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-02-12 Andrzej Wąsik - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
01-02-12 Danuta Komarowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS